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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | |||
| 営業活動による現金収入の種類 | 37.48%4,844.5万 | 13.63%3,523.8万 | 3,101.1万 |
| お客様からの領収書 | 37.48%4,844.5万 | 17.43%3,523.8万 | --3,000.7万 |
| 政府機関からの領収書 | ---- | ---- | --100.4万 |
| 現金支払カテゴリ | -22.10%-5,927.2万 | -90.73%-4,854.5万 | -2,545.2万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -22.10%-5,927.2万 | -90.73%-4,854.5万 | ---2,545.2万 |
| 直接支払利息 | -9,000.00%-18.2万 | 95.12%-2,000 | ---4.1万 |
| 直接受取利息 | 538.46%16.6万 | 1,200.00%2.6万 | --2,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18.37%-1,084.3万 | -340.63%-1,328.3万 | --552万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,872.73%32.7万 | 100.06%1.1万 | -1,974.9万 |
| 固定資産取引の純額 | 91.37%-4.1万 | -283.06%-47.5万 | ---12.4万 |
| 無形資産取引の純額 | 26.56%-339.3万 | 7.56%-462万 | ---499.8万 |
| 事業取引の純額 | 99.03%-2.3万 | 23.74%-238.3万 | ---312.5万 |
| 投資商品取引の純額 | --367.7万 | ---- | ---1,150.2万 |
| その他の投資活動純額 | -98.57%10.7万 | --748.9万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,872.73%32.7万 | 100.06%1.1万 | ---1,974.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -10.64%280.6万 | -91.15%314万 | 3,548.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -0.03%364.7万 | -89.85%364.8万 | --3,593.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -65.55%-84.1万 | -12.89%-50.8万 | ---45万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10.64%280.6万 | -91.15%314万 | --3,548.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -29.93%2,372.2万 | 168.75%3,385.4万 | --1,259.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 23.90%-771万 | -147.66%-1,013.2万 | --2,125.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --4万 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -32.33%1,605.2万 | -29.93%2,372.2万 | --3,385.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 22.20%-1,430.4万 | -4,719.35%-1,838.5万 | --39.8万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
