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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -85.28%1,072.05万 | 75.14%1.11億 | 44.96%1.55億 | -19.32%1.57億 | -19.32%1.57億 | 8.25%7,282万 | -38.49%6,352.34万 | -11.05%1.07億 | 46.50%1.94億 | 46.50%1.94億 |
| -現金及び現金同等物 | -85.28%1,072.05万 | 75.14%1.11億 | 44.96%1.55億 | -19.32%1.57億 | -19.32%1.57億 | 8.25%7,282万 | -38.49%6,352.34万 | -11.05%1.07億 | 47.75%1.94億 | 47.75%1.94億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -66.86%270.52万 | -61.72%368.37万 | -57.03%508.03万 | 244.79%1,023.46万 | 244.79%1,023.46万 | 299.39%816.2万 | 983.60%962.41万 | 1,406.70%1,182.3万 | 355.87%296.83万 | 355.87%296.83万 |
| -売掛金 | -66.86%270.52万 | -61.72%368.37万 | -57.03%508.03万 | 244.79%1,023.46万 | 244.79%1,023.46万 | 299.39%816.2万 | 983.60%962.41万 | 1,406.70%1,182.3万 | 355.87%296.83万 | 355.87%296.83万 |
| 制限付き現金 | --1,743.25万 | --1,481.38万 | --745.66万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | -61.90%3,085.82万 | 77.38%1.3億 | 41.07%1.67億 | -15.34%1.67億 | -15.34%1.67億 | 16.84%8,098.21万 | -29.77%7,314.75万 | -1.83%1.18億 | 48.02%1.97億 | 48.02%1.97億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 95.28%14.89億 | 104.30%13.06億 | 114.79%10.78億 | 107.50%9.04億 | 107.50%9.04億 | 104.90%7.62億 | 87.73%6.39億 | 55.01%5.02億 | 39.09%4.36億 | 39.09%4.36億 |
| -有形固定資産総額 | 96.17%15.03億 | 104.85%13.15億 | 114.85%10.84億 | 107.47%9.09億 | 107.47%9.09億 | 104.78%7.66億 | 87.60%6.42億 | 55.07%5.04億 | 39.23%4.38億 | 39.23%4.38億 |
| -減価償却累計额 | -276.49%-1,414.15万 | -223.99%-954.82万 | -126.87%-596.28万 | -101.94%-467.5万 | -101.94%-467.5万 | -83.35%-375.61万 | -62.55%-294.71万 | -67.25%-262.82万 | -72.07%-231.5万 | -72.07%-231.5万 |
| 投資その他の資産 | -5.27%728.92万 | -5.42%741.93万 | -6.24%749.28万 | -7.23%758.56万 | -7.23%758.56万 | -8.02%769.46万 | -57.63%784.49万 | -57.32%799.13万 | -58.29%817.63万 | -58.29%817.63万 |
| -投資有価証券 | -5.27%728.92万 | -5.42%741.93万 | -6.24%749.28万 | -7.23%758.56万 | -7.23%758.56万 | -8.02%769.46万 | -57.63%784.49万 | -57.32%799.13万 | -58.29%817.63万 | -58.29%817.63万 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | --0 | --461.93万 | --864.57万 | --1,515.99万 | --1,515.99万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 非流動繰延資産 | -89.67%195.58万 | -89.59%195.58万 | -68.54%585.13万 | 8.05%1,196.25万 | 8.05%1,196.25万 | 159.10%1,893.35万 | 172.92%1,878.27万 | 183.57%1,860.13万 | 271.76%1,107.14万 | 271.76%1,107.14万 |
| その他の非流動資産 | -64.97%446.49万 | -58.16%446.49万 | -2.32%881.43万 | 219.52%1,512.62万 | 219.52%1,512.62万 | 173.16%1,274.41万 | 1,105.15%1,067.16万 | 994.67%902.34万 | 474.32%473.41万 | 474.32%473.41万 |
| 非流動資産合計 | 87.40%15.03億 | 95.76%13.24億 | 106.29%11.08億 | 107.52%9.54億 | 107.52%9.54億 | 104.31%8.02億 | 84.45%6.76億 | 53.62%5.37億 | 36.55%4.6億 | 36.55%4.6億 |
| 資産合計 | 73.71%15.34億 | 93.97%14.54億 | 94.51%12.75億 | 70.65%11.21億 | 70.65%11.21億 | 91.18%8.83億 | 59.18%7.5億 | 39.40%6.56億 | 39.80%6.57億 | 39.80%6.57億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | 6,609.00%5,878.15万 | 3,528.16%2,850.53万 | 169.21%184.31万 | 101.96%137.33万 | 101.96%137.33万 | 138.74%87.62万 | 115.08%78.57万 | 88.30%68.46万 | 87.91%68万 | 87.91%68万 |
| -短期借入金 | --5,343.8万 | --2,575.81万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -資本リース債務 | 509.88%534.35万 | 249.66%274.71万 | 169.21%184.31万 | 101.96%137.33万 | 101.96%137.33万 | 138.74%87.62万 | 115.08%78.57万 | 88.30%68.46万 | 87.91%68万 | 87.91%68万 |
| 引当金 | --125.66万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動性繰延負債 | --908.82万 | --850.25万 | --574.56万 | --285.69万 | --285.69万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| その他の流動負債 | --846.32万 | --282.92万 | --177.74万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | 301.59%1.77億 | 231.01%1.27億 | 193.42%7,078.73万 | 125.57%5,704.47万 | 125.57%5,704.47万 | 391.90%4,405.64万 | 339.05%3,822.76万 | 208.73%2,412.51万 | 365.68%2,528.86万 | 365.68%2,528.86万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 3,207.52%4.11億 | 3,575.54%4.05億 | 32,774.49%2.93億 | 15,730.91%1.63億 | 15,730.91%1.63億 | 1,795.11%1,243.55万 | 1,406.05%1,102.67万 | 10.28%89万 | 17.30%103.26万 | 17.30%103.26万 |
| -長期借入金 | --3.12億 | --3.29億 | --2.71億 | --1.43億 | --1.43億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -リース債務 | 700.47%9,954.25万 | 594.67%7,659.93万 | 2,325.32%2,158.55万 | 1,833.79%1,996.78万 | 1,833.79%1,996.78万 | 1,795.11%1,243.55万 | 1,406.05%1,102.67万 | 10.28%89万 | 17.30%103.26万 | 17.30%103.26万 |
| 長期未払費用及びその他の支払金額 | 13.35%5,191.19万 | 13.35%5,030.2万 | 13.35%4,875.86万 | 13.31%4,726.27万 | 13.31%4,726.27万 | 13.31%4,579.69万 | 13.31%4,437.66万 | 13.31%4,301.51万 | 13.31%4,170.97万 | 13.31%4,170.97万 |
| 長期積立金 | 126.10%4,181.54万 | 173.98%3,837.48万 | 209.88%3,398.75万 | 114.33%2,420.43万 | 114.33%2,420.43万 | 244.11%1,849.42万 | 176.25%1,400.66万 | 81.97%1,096.79万 | 53.76%1,129.29万 | 53.76%1,129.29万 |
| 繰延負債 | 39.16%2.55億 | 315.09%2.51億 | --2.49億 | --2.47億 | --2.47億 | --1.84億 | --6,052.16万 | ---- | --0 | --0 |
| その他の非流動性負債 | --34.48万 | -27.07%120.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --164.82万 | ---- | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | 192.28%7.61億 | 467.25%7.46億 | 1,038.17%6.25億 | 792.71%4.82億 | 792.71%4.82億 | 460.46%2.6億 | 192.63%1.32億 | 22.50%5,487.31万 | 19.99%5,403.51万 | 19.99%5,403.51万 |
| 負債合計 | 208.10%9.38億 | 414.07%8.73億 | 780.20%6.95億 | 580.02%5.39億 | 580.02%5.39億 | 449.38%3.04億 | 216.38%1.7億 | 50.16%7,899.82万 | 57.19%7,932.37万 | 57.19%7,932.37万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 5.76%6.29億 | 2.11%6.07億 | 2.36%6.03億 | 1.80%6億 | 1.80%6億 | 42.42%5.95億 | 42.29%5.94億 | 41.19%5.89億 | 41.21%5.89億 | 41.21%5.89億 |
| -普通株式 | 5.76%6.29億 | 2.11%6.07億 | 2.36%6.03億 | 1.80%6億 | 1.80%6億 | 42.42%5.95億 | 42.29%5.94億 | 41.19%5.89億 | 41.21%5.89億 | 41.21%5.89億 |
| 資本剰余金 | 46.63%3,016.62万 | 37.37%2,747.14万 | 30.95%2,442.66万 | 27.11%2,230.71万 | 27.11%2,230.71万 | 26.46%2,057.25万 | 40.22%1,999.78万 | 53.37%1,865.3万 | 74.48%1,754.93万 | 74.48%1,754.93万 |
| 利益剰余金 | -65.55%-6,711.39万 | -49.66%-5,681.53万 | -46.76%-5,108.86万 | -34.69%-4,444.22万 | -34.69%-4,444.22万 | -30.10%-4,054.09万 | -108.58%-3,796.18万 | -126.61%-3,481.02万 | -190.28%-3,299.71万 | -190.28%-3,299.71万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 0.00%362.24万 | 0.00%362.24万 | 0.00%362.24万 | 0.00%362.24万 | 0.00%362.24万 | 0.00%362.24万 | 0.00%362.24万 | 0.00%362.24万 | 7.81%362.24万 | 7.81%362.24万 |
| 株主資本 | 2.99%5.96億 | 0.20%5.81億 | 0.59%5.8億 | 0.68%5.81億 | 0.68%5.81億 | 42.35%5.78億 | 38.96%5.8億 | 38.05%5.77億 | 37.70%5.77億 | 37.70%5.77億 |
| 資本合計 | 2.99%5.96億 | 0.20%5.81億 | 0.59%5.8億 | 0.68%5.81億 | 0.68%5.81億 | 42.35%5.78億 | 38.96%5.8億 | 38.05%5.77億 | 37.70%5.77億 | 37.70%5.77億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
