(Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -1.57%-91.16万 | -16.72%-70.02万 | -32.70%-86.26万 | 24.28%-337.42万 | 26.52%-122.67万 | -56.26%-89.75万 | 41.97%-59.99万 | 44.84%-65.01万 | 25.22%-445.61万 | -10.37%-166.94万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -210.17%-565.47万 | -62.79%-146.91万 | -48.98%-268.17万 | -32.35%-698.28万 | -30.11%-245.72万 | -74.16%-182.31万 | -14.19%-90.25万 | -16.12%-180.01万 | 15.46%-527.59万 | -6.99%-188.86万 |
持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | -15.82%-115.82万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -248.22%-100万 | --0 |
減価償却費及び償却費 | 37.73%376 | 47.11%559 | -1.96%650 | -38.49%1,966 | -18.65%650 | -65.83%273 | -52.44%380 | -17.02%663 | 23.54%3,196 | 0.00%799 |
その他の非現金項目 | -34.54%41.5万 | -11.04%42.2万 | 173.18%101.56万 | 665.06%231.09万 | --83.07万 | --63.4万 | --47.44万 | --37.18万 | --30.2万 | ---- |
運転資金の増減額 | 42.40%35.61万 | -62.25%34.64万 | 15.35%77.69万 | 187.46%220.44万 | 295.51%36.33万 | -34.35%25.01万 | 159.80%91.75万 | 208.01%67.35万 | 787.08%76.69万 | -245.23%-18.58万 |
-棚卸資産増減額 | -52.09%9,317 | -32.39%6,256 | 792.40%2.87万 | 108.85%5.03万 | 37.40%1.84万 | 108.43%1.94万 | 102.63%9,253 | 756.27%3,211 | -84.94%-56.92万 | 105.05%1.34万 |
-前払費用増減額 | 107.16%13.63万 | -27.85%9.56万 | -38.93%9.01万 | 87.05%42.11万 | 5,822.99%7.52万 | -32.00%6.58万 | -23.80%13.26万 | 414.58%14.75万 | 345.59%22.51万 | -98.22%1,270 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 27.68%21.04万 | -68.48%24.45万 | 25.89%65.82万 | 56.00%173.3万 | 234.48%26.97万 | -67.99%16.48万 | 45.96%77.57万 | 97.16%52.28万 | 285.98%111.09万 | -162.27%-20.05万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュフロー | -1.57%-91.16万 | -16.72%-70.02万 | -32.70%-86.26万 | 24.28%-337.42万 | 26.52%-122.67万 | -56.26%-89.75万 | 41.97%-59.99万 | 44.84%-65.01万 | 25.22%-445.61万 | -10.37%-166.94万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,521 | 0 | ||||||||
固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---4,521 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---4,521 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -4.12%91.52万 | -15.84%52.07万 | 1,080.48%84.57万 | -2.79%285.45万 | -42.09%136.74万 | 66.02%95.46万 | 61.87万 | -8.63万 | -59.61%293.64万 | 236.14万 |
借入金純額 | 4,798.97%204.02万 | -247.83%-60.43万 | 895.93%84.57万 | -67.30%99.5万 | -75.81%73.59万 | ---4.34万 | --40.87万 | ---10.63万 | 189.77%304.26万 | --304.26万 |
株式発行/消却(ネット) | ---- | ---- | --0 | --220.98万 | ---- | ---- | ---- | --2万 | --0 | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | -229.69%-35.03万 | -131.68%-157.83万 | --99.8万 | ---- | ---- | ---10.63万 | ---68.13万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -4.12%91.52万 | -15.84%52.07万 | 1,080.48%84.57万 | -2.79%285.45万 | -42.09%136.74万 | 66.02%95.46万 | --61.87万 | ---8.63万 | -59.61%293.64万 | --236.14万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -10.41%2.64万 | 1,838.69%20.59万 | -70.18%22.27万 | -67.05%74.69万 | 57.36%8.65万 | -45.79%2.95万 | -99.02%1.06万 | -67.05%74.69万 | 136.28%226.66万 | -98.54%5.5万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -93.68%3,604 | -1,050.49%-17.94万 | 97.71%-1.69万 | 65.51%-52.42万 | -80.32%13.62万 | 9,536.32%5.7万 | 101.83%1.89万 | 37.52%-73.63万 | -216.24%-151.97万 | 145.75%69.19万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -65.30%3万 | -10.41%2.64万 | 1,838.69%20.59万 | -70.18%22.27万 | -70.18%22.27万 | 57.36%8.65万 | -45.79%2.95万 | -99.02%1.06万 | -67.05%74.69万 | -67.05%74.69万 |
フリーキャッシュ・フロー | -1.57%-91.16万 | -16.72%-70.02万 | -32.70%-86.26万 | 24.18%-337.87万 | 26.25%-123.13万 | -56.26%-89.75万 | 41.97%-59.99万 | 44.84%-65.01万 | 25.26%-445.61万 | -10.37%-166.94万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
データなし
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