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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -34.58%-294.2万 | -2.49%-820.7万 | -13.21%-259.6万 | -6.25%-180.2万 | 17.45%-162.3万 | -6.48%-218.6万 | -200.26%-800.8万 | -48.77%-229.3万 | 4.75%-169.6万 | -31.15%-196.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -14.53%-248.3万 | 7.87%-928.9万 | 7.97%-307.3万 | -5.11%-244.9万 | 34.71%-159.9万 | -10.33%-216.8万 | -149.89%-1,008.3万 | -76.98%-333.9万 | -3.57%-233万 | -31.27%-244.9万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | -233.33%-4,000 | --0 | ---1,000 | ---2,000 |
| 運転資金の増減額 | -128.23%-56.6万 | 508.72%70.3万 | -26.43%42.3万 | 508.25%59万 | 45.13%-6.2万 | 66.07%-24.8万 | -139.36%-17.2万 | 417.13%57.5万 | 164.43%9.7万 | -536.87%-11.3万 |
| -前払費用増減額 | 107.35%5,000 | 320.51%43万 | 1,925.00%7.3万 | 84.17%25.6万 | -35.98%16.9万 | 88.55%-6.8万 | -209.52%-19.5万 | 98.48%-4,000 | 902.31%13.9万 | 468.95%26.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -217.22%-57.1万 | 1,086.96%27.3万 | -39.55%35万 | 895.24%33.4万 | 38.73%-23.1万 | -31.39%-18万 | -95.40%2.3万 | 606.11%57.9万 | 74.46%-4.2万 | -486.98%-37.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -34.58%-294.2万 | -2.49%-820.7万 | -13.21%-259.6万 | -6.25%-180.2万 | 17.45%-162.3万 | -6.48%-218.6万 | -200.26%-800.8万 | -48.77%-229.3万 | 4.75%-169.6万 | -31.15%-196.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -42.29%126.9万 | 18.56%350.7万 | 52.62%274.1万 | 40.52%-183.2万 | -89.99%39.9万 | 755.64%219.9万 | 129.48%295.8万 | 152.22%179.6万 | -703.10%-308万 | 880.31%398.5万 |
| 投資商品取引の純額 | -42.29%126.9万 | 18.56%350.7万 | 52.62%274.1万 | 40.52%-183.2万 | -89.99%39.9万 | 755.64%219.9万 | 129.48%295.8万 | --179.6万 | ---308万 | 880.31%398.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -42.29%126.9万 | 18.56%350.7万 | 52.62%274.1万 | 40.52%-183.2万 | -89.99%39.9万 | 755.64%219.9万 | 129.48%295.8万 | 152.22%179.6万 | -703.10%-308万 | 880.31%398.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 5.5万 | 56.7万 | -76.12%3.2万 | 53.5万 | 0 | 0 | 0 | -91.61%13.4万 | 0 | |
| 株式発行/消却（ネット） | --5.5万 | --56.7万 | --3.2万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --5.5万 | --56.7万 | -76.12%3.2万 | --53.5万 | --0 | --0 | --0 | -91.61%13.4万 | --0 | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -59.13%281.5万 | -43.36%688.8万 | -63.02%263.9万 | -52.82%571.9万 | -33.18%691.6万 | -43.36%688.8万 | 83.47%1,216.2万 | -29.01%713.6万 | 13.22%1,212.2万 | 40.07%1,035万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -12,546.15%-161.8万 | 18.16%-413.3万 | 148.76%17.7万 | 35.11%-309.9万 | -164.93%-122.4万 | 100.72%1.3万 | -190.81%-505万 | 89.27%-36.3万 | -632.05%-477.6万 | -43.03%188.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -113.33%-2,000 | 126.79%6万 | -100.87%-1,000 | 109.05%1.9万 | 123.89%2.7万 | 193.75%1.5万 | -700.00%-22.4万 | 389.87%11.5万 | -12,066.86%-21万 | -1,445.40%-11.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -82.72%119.5万 | -59.13%281.5万 | -59.13%281.5万 | -63.02%263.9万 | -52.82%571.9万 | -33.18%691.6万 | -43.36%688.8万 | 3.91%688.8万 | -29.01%713.6万 | 13.22%1,212.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -34.58%-294.2万 | -2.49%-820.7万 | -13.21%-259.6万 | -6.25%-180.2万 | 17.45%-162.3万 | -6.48%-218.6万 | -200.26%-800.8万 | -48.77%-229.3万 | 4.75%-169.6万 | -31.15%-196.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
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