マーラ・ホールディングス
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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 65.73%1,070.3万 | 5.54%625.1万 | 8,163.48%950.3万 | 91.37%250.5万 | 91.37%250.5万 | 5,879.63%645.8万 | 2,592.27%592.3万 | -75.94%11.5万 | 1,322.83%130.9万 | 1,322.83%130.9万 |
| -現金及び現金同等物 | 65.73%1,070.3万 | 5.54%625.1万 | 8,163.48%950.3万 | 91.37%250.5万 | 91.37%250.5万 | 5,879.63%645.8万 | 2,592.27%592.3万 | -75.94%11.5万 | 1,322.83%130.9万 | 1,322.83%130.9万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -17.12%1,271.5万 | 0.53%1,465.2万 | 1.76%1,246.7万 | -0.99%1,656.3万 | -0.99%1,656.3万 | 5.48%1,534.2万 | 32.15%1,457.5万 | 37.33%1,225.1万 | 43.22%1,672.9万 | 43.22%1,672.9万 |
| -売掛金 | 13.62%772.4万 | 5.17%852.5万 | 3.69%669.3万 | 9.64%708.6万 | 9.64%708.6万 | -4.39%679.8万 | -0.10%810.6万 | 0.23%645.5万 | -11.61%646.3万 | -11.61%646.3万 |
| -未収法人所得税 | -93.43%19.1万 | -83.57%16.3万 | -92.13%5.8万 | 10.23%179.9万 | 10.23%179.9万 | 249.10%290.8万 | 29.50%99.2万 | -24.56%73.7万 | -26.95%163.2万 | -26.95%163.2万 |
| -関連先売掛金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --91.4万 | ---- | ---- |
| -その他の売掛金 | -29.24%286.3万 | -18.00%348.9万 | 32.80%432.8万 | -18.65%607.2万 | -18.65%607.2万 | -57.93%404.6万 | --425.5万 | --325.9万 | 402.96%746.4万 | 402.96%746.4万 |
| -未収金調整引当金 | 4.78%-33.9万 | 17.36%-33.8万 | 17.07%-34万 | 21.15%-32.8万 | 21.15%-32.8万 | 93.50%-35.6万 | ---40.9万 | ---41万 | 3.03%-41.6万 | 3.03%-41.6万 |
| 棚卸資産 | -18.74%445.9万 | -17.71%476.3万 | -7.74%485.3万 | 27.24%598.3万 | 27.24%598.3万 | 119.04%548.7万 | 101.74%578.8万 | 84.43%526万 | 143.25%470.2万 | 143.25%470.2万 |
| 前払費用 | -2.61%328.6万 | 0.00%3,000 | 4.70%113.6万 | 3.80%226.9万 | 3.80%226.9万 | 11.68%337.4万 | -85.71%3,000 | 2.65%108.5万 | -5.20%218.6万 | -5.20%218.6万 |
| その他の流動資産 | -3.20%318万 | -9.28%347.1万 | -0.35%288.8万 | 14.56%329.7万 | 14.56%329.7万 | 20.59%328.5万 | 37.03%382.6万 | 24.48%289.8万 | 8.52%287.8万 | 8.52%287.8万 |
| 流動資産合計 | 1.17%3,434.3万 | -3.24%2,914万 | 42.75%3,084.7万 | 10.12%3,061.7万 | 10.12%3,061.7万 | 48.22%3,394.6万 | 77.87%3,011.5万 | 38.20%2,160.9万 | 48.97%2,780.4万 | 48.97%2,780.4万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 3.97%7.38億 | 4.03%7.28億 | 6.20%7.26億 | 6.88%7.18億 | 6.88%7.18億 | 7.57%7.1億 | 8.70%7億 | 9.85%6.84億 | 13.05%6.72億 | 13.05%6.72億 |
| -有形固定資産総額 | 4.11%9.28億 | 3.83%9.14億 | 6.39%9.16億 | 6.92%9.05億 | 6.92%9.05億 | 7.32%8.91億 | 7.77%8.8億 | 8.68%8.61億 | 12.09%8.46億 | 12.09%8.46億 |
| -減価償却累計额 | -4.65%-1.9億 | -3.03%-1.86億 | -7.11%-1.9億 | -7.06%-1.86億 | -7.06%-1.86億 | -6.33%-1.81億 | -4.31%-1.81億 | -4.42%-1.77億 | -8.51%-1.74億 | -8.51%-1.74億 |
| のれん及びその他の無形資産 | 0.00%193.9万 | 0.00%193.9万 | 0.00%193.9万 | 0.00%193.9万 | 0.00%193.9万 | -35.00%193.9万 | --193.9万 | --193.9万 | --193.9万 | --193.9万 |
| -のれん | 0.00%193.9万 | 0.00%193.9万 | 0.00%193.9万 | 0.00%193.9万 | 0.00%193.9万 | -35.00%193.9万 | --193.9万 | --193.9万 | --193.9万 | --193.9万 |
| 投資その他の資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 9.92%588.2万 | 9.92%588.2万 | ---- | ---- |
| 長期未収金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --499.1万 | --499.1万 | ---- | ---- |
| 非流動繰延資産 | -23.17%653.5万 | 6,301.43%896.2万 | 4,848.09%905.5万 | -19.29%850.4万 | -19.29%850.4万 | 70.43%850.6万 | -92.07%14万 | -93.42%18.3万 | 106.71%1,053.6万 | 106.71%1,053.6万 |
| 非流動資産合計 | 4.65%7.62億 | 4.72%7.54億 | 5.74%7.45億 | 6.39%7.36億 | 6.39%7.36億 | 7.05%7.28億 | 9.57%7.2億 | 10.52%7.04億 | 14.18%6.92億 | 14.18%6.92億 |
| 資産合計 | 4.49%7.96億 | 4.40%7.83億 | 6.84%7.75億 | 6.54%7.67億 | 6.54%7.67億 | 8.40%7.62億 | 11.28%7.5億 | 11.19%7.26億 | 15.22%7.2億 | 15.22%7.2億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 18.05%998.1万 | -10.23%844.6万 | -0.19%870.4万 | -11.30%969.9万 | -11.30%969.9万 | -16.94%845.5万 | -21.26%940.9万 | -31.25%872.1万 | 7.14%1,093.5万 | 7.14%1,093.5万 |
| -買掛金 | 14.46%964.9万 | -15.41%780.1万 | -2.78%787.8万 | -11.27%969.7万 | -11.27%969.7万 | -7.19%843万 | 7.53%922.2万 | -34.87%810.3万 | 7.08%1,092.9万 | 7.08%1,092.9万 |
| -未払法人税 | 1,228.00%33.2万 | 244.92%64.5万 | 33.66%82.6万 | -66.67%2,000 | -66.67%2,000 | -97.72%2.5万 | -76.39%18.7万 | 153.28%61.8万 | --6,000 | --6,000 |
| 当期の未払費用 | 7.03%692.6万 | 0.85%711.6万 | 12.27%617.6万 | 10.68%579.4万 | 10.68%579.4万 | 17.61%647.1万 | 51.94%705.6万 | -2.13%550.1万 | 5.65%523.5万 | 5.65%523.5万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -14.03%625.1万 | -13.39%230.2万 | -90.52%226.7万 | -89.90%224.4万 | -89.90%224.4万 | -37.06%727.1万 | -77.68%265.8万 | -17.85%2,390.9万 | -21.55%2,222万 | -21.55%2,222万 |
| -短期借入金 | -14.03%625.1万 | -13.39%230.2万 | -90.52%226.7万 | -89.90%224.4万 | -89.90%224.4万 | -37.06%727.1万 | -77.68%265.8万 | -17.85%2,390.9万 | -21.55%2,222万 | -21.55%2,222万 |
| 流動性繰延負債 | 16.77%321万 | 12.81%289.8万 | 16.81%293.2万 | 19.85%298.3万 | 19.85%298.3万 | 10.94%274.9万 | 7.31%256.9万 | 5.82%251万 | 9.50%248.9万 | 9.50%248.9万 |
| その他の流動負債 | -24.98%167.3万 | -45.34%167.2万 | -43.22%164.6万 | -46.91%169.4万 | -46.91%169.4万 | -29.54%223万 | 17.97%305.9万 | 35.40%289.9万 | 120.37%319.1万 | 120.37%319.1万 |
| 流動負債合計 | 3.18%2,804.1万 | -9.36%2,243.4万 | -50.10%2,172.5万 | -49.14%2,241.4万 | -49.14%2,241.4万 | -17.34%2,717.6万 | -26.09%2,475.1万 | -16.15%4,354万 | -6.64%4,407万 | -6.64%4,407万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 0.58%1.77億 | 1.08%1.78億 | 1.17%1.79億 | 1.55%1.79億 | 1.55%1.79億 | 1.08%1.76億 | 1.18%1.76億 | 23.31%1.77億 | 22.54%1.76億 | 22.54%1.76億 |
| -長期借入金 | 0.57%1.77億 | 1.08%1.77億 | 1.17%1.78億 | 1.53%1.78億 | 1.53%1.78億 | 1.06%1.76億 | 1.15%1.76億 | 23.34%1.76億 | 22.59%1.76億 | 22.59%1.76億 |
| -リース債務 | 0.81%49.6万 | 1.01%49.9万 | 1.01%50.1万 | 7.94%50.3万 | 7.94%50.3万 | 12.07%49.2万 | 12.27%49.4万 | 12.73%49.6万 | 5.91%46.6万 | 5.91%46.6万 |
| 繰延負債 | -10.94%5,514万 | -8.58%5,405.3万 | 5.03%6,146.9万 | 4.98%6,160.1万 | 4.98%6,160.1万 | 4.41%6,191.4万 | 3.15%5,912.7万 | 0.68%5,852.5万 | 1.37%5,867.7万 | 1.37%5,867.7万 |
| その他の非流動性負債 | 10.62%2.67億 | 11.28%2.61億 | 11.38%2.55億 | 10.53%2.48億 | 10.53%2.48億 | 11.17%2.41億 | 13.38%2.34億 | 16.29%2.29億 | 26.97%2.24億 | 26.97%2.24億 |
| 非流動負債合計 | 4.88%5.3億 | 5.66%5.26億 | 5.80%5.22億 | 5.38%5.14億 | 5.38%5.14億 | 4.77%5.05億 | 8.36%4.98億 | 17.33%4.93億 | 22.10%4.88億 | 22.10%4.88億 |
| 負債合計 | 4.79%5.58億 | 4.95%5.49億 | 1.26%5.43億 | 0.86%5.36億 | 0.86%5.36億 | 3.36%5.32億 | 6.02%5.23億 | 13.65%5.37億 | 19.06%5.32億 | 19.06%5.32億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.20%1,029.8万 | 0.20%1,029.6万 | 8.25%1,028.8万 | 8.24%1,028.5万 | 8.24%1,028.5万 | 8.28%1,027.7万 | 8.63%1,027.5万 | 0.70%950.4万 | 0.93%950.2万 | 0.93%950.2万 |
| -普通株式 | 0.20%1,029.8万 | 0.20%1,029.6万 | 8.25%1,028.8万 | 8.24%1,028.5万 | 8.24%1,028.5万 | 8.28%1,027.7万 | 8.63%1,027.5万 | 0.70%950.4万 | 0.93%950.2万 | 0.93%950.2万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | 10.48%8,422.7万 | 8.60%8,045.7万 | 8.06%7,817.4万 | 7.66%7,674.3万 | 7.66%7,674.3万 | 6.48%7,624万 | 13.18%7,408.8万 | 10.33%7,234.5万 | 12.07%7,128.6万 | 12.07%7,128.6万 |
| 資本剰余金 | 0.50%1.44億 | 0.53%1.44億 | 33.77%1.44億 | 33.81%1.43億 | 33.81%1.43億 | 33.99%1.43億 | 34.84%1.43億 | 1.65%1.07億 | 2.05%1.07億 | 2.05%1.07億 |
| 株主資本 | 3.80%2.38億 | 3.14%2.34億 | 22.65%2.32億 | 22.60%2.3億 | 22.60%2.3億 | 22.21%2.3億 | 25.63%2.27億 | 4.75%1.89億 | 5.57%1.88億 | 5.57%1.88億 |
| 資本合計 | 3.80%2.38億 | 3.14%2.34億 | 22.65%2.32億 | 22.60%2.3億 | 22.60%2.3億 | 22.21%2.3億 | 25.63%2.27億 | 4.75%1.89億 | 5.57%1.88億 | 5.57%1.88億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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