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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 8,163.48%950.3万 | 91.37%250.5万 | 91.37%250.5万 | 5,879.63%645.8万 | 2,592.27%592.3万 | -75.94%11.5万 | 1,322.83%130.9万 | 1,322.83%130.9万 | -82.30%10.8万 | -40.38%22万 |
| -現金及び現金同等物 | 8,163.48%950.3万 | 91.37%250.5万 | 91.37%250.5万 | 5,879.63%645.8万 | 2,592.27%592.3万 | -75.94%11.5万 | 1,322.83%130.9万 | 1,322.83%130.9万 | -82.30%10.8万 | -40.38%22万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 1.76%1,246.7万 | -0.99%1,656.3万 | -0.99%1,656.3万 | 5.48%1,534.2万 | 32.15%1,457.5万 | 37.33%1,225.1万 | 43.22%1,672.9万 | 43.22%1,672.9万 | 28.59%1,454.5万 | -4.62%1,102.9万 |
| -売掛金 | 3.69%669.3万 | 9.64%708.6万 | 9.64%708.6万 | -4.39%679.8万 | -0.10%810.6万 | 0.23%645.5万 | -11.61%646.3万 | -11.61%646.3万 | -25.88%711万 | -16.59%811.4万 |
| -未収法人所得税 | -92.13%5.8万 | 10.23%179.9万 | 10.23%179.9万 | 249.10%290.8万 | 29.50%99.2万 | -24.56%73.7万 | -26.95%163.2万 | -26.95%163.2万 | 1,288.33%83.3万 | 994.29%76.6万 |
| -関連先売掛金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --91.4万 | ---- | ---- | --47万 | ---- |
| -その他の売掛金 | 32.80%432.8万 | -18.65%607.2万 | -18.65%607.2万 | -57.93%404.6万 | --425.5万 | --325.9万 | 402.96%746.4万 | 402.96%746.4万 | --961.7万 | ---- |
| -未収金調整引当金 | 17.07%-34万 | 21.15%-32.8万 | 21.15%-32.8万 | 93.50%-35.6万 | ---40.9万 | ---41万 | 3.03%-41.6万 | 3.03%-41.6万 | ---547.7万 | ---- |
| 棚卸資産 | -7.74%485.3万 | 27.24%598.3万 | 27.24%598.3万 | 119.04%548.7万 | 101.74%578.8万 | 84.43%526万 | 143.25%470.2万 | 143.25%470.2万 | 50.36%250.5万 | 95.57%286.9万 |
| 前払費用 | 4.70%113.6万 | 3.80%226.9万 | 3.80%226.9万 | 11.68%337.4万 | -85.71%3,000 | 2.65%108.5万 | -5.20%218.6万 | -5.20%218.6万 | -5.42%302.1万 | --2.1万 |
| その他の流動資産 | -0.35%288.8万 | 14.56%329.7万 | 14.56%329.7万 | 20.59%328.5万 | 37.03%382.6万 | 24.48%289.8万 | 8.52%287.8万 | 8.52%287.8万 | 12.52%272.4万 | -5.74%279.2万 |
| 流動資産合計 | 42.75%3,084.7万 | 10.12%3,061.7万 | 10.12%3,061.7万 | 48.22%3,394.6万 | 77.87%3,011.5万 | 38.20%2,160.9万 | 48.97%2,780.4万 | 48.97%2,780.4万 | 19.27%2,290.3万 | 3.48%1,693.1万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 6.20%7.26億 | 6.88%7.18億 | 6.88%7.18億 | 7.57%7.1億 | 8.70%7億 | 9.85%6.84億 | 13.05%6.72億 | 13.05%6.72億 | 12.70%6.6億 | 10.73%6.44億 |
| -有形固定資産総額 | 6.39%9.16億 | 6.92%9.05億 | 6.92%9.05億 | 7.32%8.91億 | 7.77%8.8億 | 8.68%8.61億 | 12.09%8.46億 | 12.09%8.46億 | 11.75%8.31億 | 10.98%8.17億 |
| -減価償却累計额 | -7.11%-1.9億 | -7.06%-1.86億 | -7.06%-1.86億 | -6.33%-1.81億 | -4.31%-1.81億 | -4.42%-1.77億 | -8.51%-1.74億 | -8.51%-1.74億 | -8.19%-1.7億 | -11.90%-1.73億 |
| のれん及びその他の無形資産 | 0.00%193.9万 | 0.00%193.9万 | 0.00%193.9万 | -35.00%193.9万 | --193.9万 | --193.9万 | --193.9万 | --193.9万 | --298.3万 | ---- |
| -のれん | 0.00%193.9万 | 0.00%193.9万 | 0.00%193.9万 | -35.00%193.9万 | --193.9万 | --193.9万 | --193.9万 | --193.9万 | --298.3万 | ---- |
| 投資その他の資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | 9.92%588.2万 | 9.92%588.2万 | ---- | ---- | 10.33%535.1万 | 10.33%535.1万 |
| 長期未収金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --499.1万 | --499.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動繰延資産 | 4,848.09%905.5万 | -19.29%850.4万 | -19.29%850.4万 | 70.43%850.6万 | -92.07%14万 | -93.42%18.3万 | 106.71%1,053.6万 | 106.71%1,053.6万 | 2,358.62%499.1万 | --176.5万 |
| その他の非流動資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --20.6万 | ---- |
| 非流動資産合計 | 5.74%7.45億 | 6.39%7.36億 | 6.39%7.36億 | 7.05%7.28億 | 9.57%7.2億 | 10.52%7.04億 | 14.18%6.92億 | 14.18%6.92億 | 13.84%6.8億 | 10.70%6.57億 |
| 資産合計 | 6.84%7.75億 | 6.54%7.67億 | 6.54%7.67億 | 8.40%7.62億 | 11.28%7.5億 | 11.19%7.26億 | 15.22%7.2億 | 15.22%7.2億 | 14.01%7.03億 | 10.51%6.74億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -0.19%870.4万 | -11.30%969.9万 | -11.30%969.9万 | -16.94%845.5万 | -21.26%940.9万 | -31.25%872.1万 | 7.14%1,093.5万 | 7.14%1,093.5万 | 7.50%1,017.9万 | 0.96%1,194.9万 |
| -買掛金 | -2.78%787.8万 | -11.27%969.7万 | -11.27%969.7万 | -7.19%843万 | 7.53%922.2万 | -34.87%810.3万 | 7.08%1,092.9万 | 7.08%1,092.9万 | 72.52%908.3万 | 22.67%857.6万 |
| -未払い法人所得税 | 33.66%82.6万 | -66.67%2,000 | -66.67%2,000 | -97.72%2.5万 | -76.39%18.7万 | 153.28%61.8万 | --6,000 | --6,000 | -35.07%109.6万 | -66.86%79.2万 |
| -未払配当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.18%258.1万 |
| 当期の未払費用 | 12.27%617.6万 | 10.68%579.4万 | 10.68%579.4万 | 17.61%647.1万 | 51.94%705.6万 | -2.13%550.1万 | 5.65%523.5万 | 5.65%523.5万 | 9.23%550.2万 | -23.43%464.4万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -90.52%226.7万 | -89.90%224.4万 | -89.90%224.4万 | -37.06%727.1万 | -77.68%265.8万 | -17.85%2,390.9万 | -21.55%2,222万 | -21.55%2,222万 | -60.94%1,155.2万 | -57.19%1,191万 |
| -短期借入金 | -90.52%226.7万 | -89.90%224.4万 | -89.90%224.4万 | -37.06%727.1万 | -77.68%265.8万 | -17.85%2,390.9万 | -21.55%2,222万 | -21.55%2,222万 | -60.94%1,155.2万 | -57.19%1,191万 |
| 流動性繰延負債 | 16.81%293.2万 | 19.85%298.3万 | 19.85%298.3万 | 10.94%274.9万 | 7.31%256.9万 | 5.82%251万 | 9.50%248.9万 | 9.50%248.9万 | 7.27%247.8万 | 2.53%239.4万 |
| その他の流動負債 | -43.22%164.6万 | -46.91%169.4万 | -46.91%169.4万 | -29.54%223万 | 17.97%305.9万 | 35.40%289.9万 | 120.37%319.1万 | 120.37%319.1万 | 97.07%316.5万 | 52.98%259.3万 |
| 流動負債合計 | -50.10%2,172.5万 | -49.14%2,241.4万 | -49.14%2,241.4万 | -17.34%2,717.6万 | -26.09%2,475.1万 | -16.15%4,354万 | -6.64%4,407万 | -6.64%4,407万 | -31.51%3,287.6万 | -32.68%3,349万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 1.17%1.79億 | 1.55%1.79億 | 1.55%1.79億 | 1.08%1.76億 | 1.18%1.76億 | 23.31%1.77億 | 22.54%1.76億 | 22.54%1.76億 | 21.37%1.74億 | 21.10%1.74億 |
| -長期借入金 | 1.17%1.78億 | 1.53%1.78億 | 1.53%1.78億 | 1.06%1.76億 | 1.15%1.76億 | 23.34%1.76億 | 22.59%1.76億 | 22.59%1.76億 | 21.43%1.74億 | 21.15%1.74億 |
| -リース債務 | 1.01%50.1万 | 7.94%50.3万 | 7.94%50.3万 | 12.07%49.2万 | 12.27%49.4万 | 12.73%49.6万 | 5.91%46.6万 | 5.91%46.6万 | 2.81%43.9万 | 3.04%44万 |
| 繰延負債 | 5.03%6,146.9万 | 4.98%6,160.1万 | 4.98%6,160.1万 | 4.41%6,191.4万 | 3.15%5,912.7万 | 0.68%5,852.5万 | 1.37%5,867.7万 | 1.37%5,867.7万 | 11.96%5,930万 | 10.26%5,732.2万 |
| その他の非流動性負債 | 11.38%2.55億 | 10.53%2.48億 | 10.53%2.48億 | 11.17%2.41億 | 13.38%2.34億 | 16.29%2.29億 | 26.97%2.24億 | 26.97%2.24億 | 23.34%2.17億 | 20.70%2.07億 |
| 非流動負債合計 | 5.80%5.22億 | 5.38%5.14億 | 5.38%5.14億 | 4.77%5.05億 | 8.36%4.98億 | 17.33%4.93億 | 22.10%4.88億 | 22.10%4.88億 | 22.41%4.82億 | 18.37%4.6億 |
| 負債合計 | 1.26%5.43億 | 0.86%5.36億 | 0.86%5.36億 | 3.36%5.32億 | 6.02%5.23億 | 13.65%5.37億 | 19.06%5.32億 | 19.06%5.32億 | 16.55%5.15億 | 12.57%4.93億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 8.25%1,028.8万 | 8.24%1,028.5万 | 8.24%1,028.5万 | 8.28%1,027.7万 | 8.63%1,027.5万 | 0.70%950.4万 | 0.93%950.2万 | 0.93%950.2万 | 0.90%949.1万 | 0.63%945.9万 |
| -普通株式 | 8.25%1,028.8万 | 8.24%1,028.5万 | 8.24%1,028.5万 | 8.28%1,027.7万 | 8.63%1,027.5万 | 0.70%950.4万 | 0.93%950.2万 | 0.93%950.2万 | 0.90%949.1万 | 0.63%945.9万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | 8.06%7,817.4万 | 7.66%7,674.3万 | 7.66%7,674.3万 | 6.48%7,624万 | 13.18%7,408.8万 | 10.33%7,234.5万 | 12.07%7,128.6万 | 12.07%7,128.6万 | 18.26%7,160.3万 | 12.85%6,545.9万 |
| 資本剰余金 | 33.77%1.44億 | 33.81%1.43億 | 33.81%1.43億 | 33.99%1.43億 | 34.84%1.43億 | 1.65%1.07億 | 2.05%1.07億 | 2.05%1.07億 | 2.00%1.07億 | 1.47%1.06億 |
| 株主資本 | 22.65%2.32億 | 22.60%2.3億 | 22.60%2.3億 | 22.21%2.3億 | 25.63%2.27億 | 4.75%1.89億 | 5.57%1.88億 | 5.57%1.88億 | 7.58%1.88億 | 5.26%1.81億 |
| 資本合計 | 22.65%2.32億 | 22.60%2.3億 | 22.60%2.3億 | 22.21%2.3億 | 25.63%2.27億 | 4.75%1.89億 | 5.57%1.88億 | 5.57%1.88億 | 7.58%1.88億 | 5.26%1.81億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
