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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 19.85%1,259.4万 | 31.26%3,185.1万 | 1,181.66%849.1万 | -28.99%813.9万 | 166.42%471.3万 | -11.09%1,050.8万 | -22.50%2,426.5万 | -106.75%-78.5万 | 94.11%1,146.2万 | -49.94%176.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 19.06%441.1万 | -7.22%1,669.9万 | 49.68%348万 | -17.46%507.1万 | -11.95%444.3万 | -17.35%370.5万 | 6.96%1,799.8万 | -24.02%232.5万 | 21.52%614.4万 | 12.01%504.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | 7.48%346.5万 | 5.67%1,333.5万 | 5.60%345.3万 | 7.26%344.3万 | 5.24%321.5万 | 4.51%322.4万 | 6.18%1,262万 | 11.72%327万 | 8.08%321万 | 2.65%305.5万 |
| 繰延税金 | -10.10%-10.9万 | 67.09%381.3万 | -78.86%14.8万 | 35.82%301.8万 | 210.68%74.6万 | -391.18%-9.9万 | -18.59%228.2万 | -86.61%70万 | 243.43%222.2万 | 63.31%-67.4万 |
| その他の非現金項目 | 75.88%-4.8万 | -64.44%-88.8万 | 111.11%15.2万 | -49.05%-39.2万 | -100.45%-44.9万 | -59.20%-19.9万 | -163.41%-54万 | -74.83%7.2万 | -246.05%-26.3万 | 10.76%-22.4万 |
| 運転資金の増減額 | 26.02%476.1万 | 82.51%-145.4万 | 115.21%109.7万 | -3,473.63%-307万 | 40.63%-325.9万 | -12.00%377.8万 | -26,922.58%-831.5万 | -2,503.33%-721万 | 103.32%9.1万 | -187.68%-548.9万 |
| -売掛金増減額 | -16.96%368.3万 | 108.62%29.2万 | -30.67%-109.5万 | 78.19%-76.7万 | -8.26%-228.1万 | 44.23%443.5万 | -181.93%-338.6万 | 54.63%-83.8万 | -1,495.24%-351.6万 | -32.43%-210.7万 |
| -在庫増減額 | 302.51%113万 | 53.74%-128.1万 | 77.42%-49.6万 | -17.31%30.1万 | -3,005.88%-52.8万 | 39.28%-55.8万 | -595.73%-276.9万 | -722.85%-219.7万 | 282.91%36.4万 | 74.63%-1.7万 |
| -前払費用増減額 | 42.65%154.2万 | -204.37%-50.2万 | 528.13%178.1万 | -50.97%-343.6万 | -93.12%7.2万 | -49.15%108.1万 | 156.00%48.1万 | -310.10%-41.6万 | 17.57%-227.6万 | 102.51%104.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -140.50%-77.2万 | 148.72%218万 | 274.71%199万 | -31.19%103.7万 | 90.20%-52.6万 | -160.91%-32.1万 | -230.28%-447.5万 | -148.32%-113.9万 | 2,454.69%150.7万 | -1,151.75%-537万 |
| -その他流動資産の変動 | -26.51%-10.5万 | -1,243.24%-49.7万 | -32.81%-42.1万 | -73.68%2.5万 | -119.35%-1.8万 | -190.22%-8.3万 | 84.32%-3.7万 | -26.80%-31.7万 | 11.76%9.5万 | 157.41%9.3万 |
| -その他流動負債の変動 | 0.86%-11.5万 | -146.60%-316.8万 | 93.69%-18万 | -127.54%-272.8万 | 0.69%-14.4万 | -6.42%-11.6万 | 1,370.84%679.9万 | -2,516.51%-285.2万 | 7,778.29%990.5万 | 15.70%-14.5万 |
| -その他運転資金の変動 | 8.79%-60.2万 | 130.88%152.2万 | -187.80%-48.2万 | 141.72%249.8万 | -83.56%16.6万 | -32.26%-66万 | -2,716.00%-492.8万 | 151.83%54.9万 | -8,191.89%-598.8万 | 25,350.00%101万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19.85%1,259.4万 | 31.26%3,185.1万 | 1,181.66%849.1万 | -28.99%813.9万 | 166.42%471.3万 | -11.09%1,050.8万 | -22.50%2,426.5万 | -106.75%-78.5万 | 94.11%1,146.2万 | -49.94%176.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 50.29%-832.2万 | -13.37%-6,207.8万 | -12.78%-1,331.6万 | -23.35%-1,651.2万 | 8.50%-1,550.9万 | -32.70%-1,674.1万 | -34.46%-5,475.9万 | -13.10%-1,180.7万 | -23.01%-1,338.6万 | -29.02%-1,695万 |
| 資本支出 | 46.87%-892.2万 | -28.24%-6,217.7万 | -12.82%-1,333.9万 | -23.37%-1,652.4万 | -15.05%-1,552万 | -71.79%-1,679.4万 | -18.79%-4,848.3万 | -13.24%-1,182.3万 | -22.26%-1,339.4万 | -2.62%-1,349万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---634.1万 | --0 | --0 | ---349.9万 |
| その他の投資活動純額 | 1,032.08%60万 | 52.31%9.9万 | 43.75%2.3万 | 50.00%1.2万 | -71.79%1.1万 | 2,550.00%5.3万 | -27.78%6.5万 | 700.00%1.6万 | -89.04%8,000 | 387.50%3.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 50.29%-832.2万 | -13.37%-6,207.8万 | -12.78%-1,331.6万 | -23.35%-1,651.2万 | 8.50%-1,550.9万 | -32.70%-1,674.1万 | -34.46%-5,475.9万 | -13.10%-1,180.7万 | -23.01%-1,338.6万 | -29.02%-1,695万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -45.90%272.6万 | -0.91%3,142.3万 | -93.68%87.2万 | 391.61%890.8万 | 11.26%1,660.4万 | 325.95%503.9万 | 234.57%3,171.1万 | 907.55%1,379.3万 | -65.27%181.2万 | 53.47%1,492.3万 |
| 借入金純額 | -82.17%41.6万 | -170.25%-1,661万 | -117.10%-191.7万 | 6,091.14%489.1万 | -283.79%-2,191.7万 | 442.56%233.3万 | 1,017.39%2,364.4万 | 949.24%1,121万 | -97.63%7.9万 | 148.49%1,192.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -3.23%9万 | 1,673.83%3,707.3万 | -39.48%23.3万 | -86.61%10.3万 | 9,083.96%3,664.4万 | -82.68%9.3万 | 50.36%209万 | 49.81%38.5万 | 300.52%76.9万 | 17.35%39.9万 |
| 配当金支払総額 | -12.62%-298万 | -8.94%-1,124.2万 | -12.68%-297.7万 | -13.10%-291.9万 | -4.73%-270万 | -5.08%-264.6万 | -5.02%-1,031.9万 | -5.01%-264.2万 | -5.18%-258.1万 | -5.22%-257.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -1.12%520万 | 36.24%2,220.2万 | 14.32%553.3万 | 92.75%683.3万 | -11.59%457.7万 | 92.36%525.9万 | 3.15%1,629.6万 | 158.69%484万 | -14.39%354.5万 | -26.41%517.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -45.90%272.6万 | -0.91%3,142.3万 | -93.68%87.2万 | 391.61%890.8万 | 11.26%1,660.4万 | 325.95%503.9万 | 234.57%3,171.1万 | 907.55%1,379.3万 | -65.27%181.2万 | 53.47%1,492.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 91.37%250.5万 | 1,322.83%130.9万 | 5,879.63%645.8万 | 2,592.27%592.3万 | -75.94%11.5万 | 1,322.83%130.9万 | 228.57%9.2万 | -82.30%10.8万 | -40.38%22万 | 91.97%47.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 686.10%699.8万 | -1.73%119.6万 | -429.14%-395.3万 | 577.68%53.5万 | 2,351.16%580.8万 | -409.33%-119.4万 | 1,801.56%121.7万 | 331.85%120.1万 | -146.47%-11.2万 | -315.00%-25.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,163.48%950.3万 | 91.37%250.5万 | 91.37%250.5万 | 5,879.63%645.8万 | 2,592.27%592.3万 | -75.94%11.5万 | 1,322.83%130.9万 | 1,322.83%130.9万 | -82.30%10.8万 | -40.38%22万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 158.42%367.2万 | -25.22%-3,032.6万 | 61.55%-484.8万 | -334.01%-838.5万 | 7.80%-1,080.7万 | -407.68%-628.6万 | -154.82%-2,421.8万 | -1,161.28%-1,260.8万 | 61.74%-193.2万 | -21.94%-1,172.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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