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| (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (Q2)2021/12/31 | (Q1)2021/09/30 | (FY)2021/06/30 | (Q4)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 99.70%-6,303 | -10,252,900.00%-10.25万 | 99.99%-277 | 30.05%-488.7万 | 98.18%-4.58万 | 21.41%-209.56万 | 100.00%-1 | -195.25%-274.56万 | -26,033.72%-698.61万 | -251.29万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 97.70%-10.2万 | -13,345,000.00%-13.35万 | 78.68%-39.16万 | -96.74%-1,208.34万 | -82.97%-581.7万 | -193.28%-442.97万 | 100.00%-1 | -162.63%-183.66万 | -3,707.25%-614.17万 | ---317.93万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --0 | ---8.01万 | ---1.02万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3万 | --4,554 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | --651.27万 | --497.04万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 株式ベースの報酬 | --0 | --0 | -44.96%8.47万 | -4.65%65.12万 | -66.83%9.08万 | 62.35%40.65万 | --0 | 31,582.72%15.4万 | 3,251.89%68.3万 | --27.37万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 185.05%14.25万 | --0 |
| 運転資金の増減額 | -75.16%9.57万 | --11.1万 | 129.80%31.68万 | 101.91%3.24万 | 82.97%71.01万 | 126.82%38.53万 | --0 | -187.99%-106.3万 | -2,747.46%-169.99万 | --38.81万 |
| -売上債権増減額 | -92.32%7,941 | ---4,843 | -89.53%9,148 | 194.38%28.29万 | 140.50%9.21万 | 532.07%10.35万 | --0 | 534.77%8.74万 | ---29.98万 | ---22.73万 |
| -棚卸資産増減額 | --0 | --0 | --0 | -144.01%-275.35万 | 106.87%2.45万 | 20.52%-57.59万 | --0 | ---220.2万 | ---112.84万 | ---35.61万 |
| -前払費用増減額 | -99.24%2,965 | --637 | -98.30%1.58万 | 302.50%142.03万 | -89.72%10.13万 | 136.51%39.03万 | --0 | 348.97%92.88万 | ---70.14万 | --98.48万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -81.86%8.48万 | --11.52万 | 137.39%29.18万 | 151.97%108.27万 | 3,811.21%49.23万 | 52.62%46.74万 | --0 | 82.22%12.29万 | 569.21%42.97万 | ---1.33万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 99.70%-6,303 | ---10.25万 | 99.99%-277 | 30.05%-488.7万 | 98.18%-4.58万 | 21.41%-209.56万 | --0 | -195.25%-274.56万 | -26,033.72%-698.61万 | ---251.29万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 7.5万 | -76.18%941 | 0 | 3,950 | ||||||
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --7.5万 | --941 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---3,325 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --7.17万 | -160.35%-2,384 | ---- | ---- | ---- | --0 | --3,950 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 366.67%4万 | 15万 | 0 | -42.96%416.13万 | -89.37%1.5万 | -100.28%-1.5万 | 0 | 128.68%416.13万 | 1,996.43%729.56万 | 14.11万 |
| 借入金純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --4万 | --0 | --0 | -49.42%400万 | --0 | --0 | --0 | 360.12%400万 | 2,172.66%790.89万 | --91.29万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --0 | 165.42%58.28万 | --0 | --0 | --0 | --58.28万 | --21.96万 | --21.96万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 49.40%-42.14万 | 136.66%1.5万 | ---1.5万 | --0 | ---42.14万 | ---83.29万 | ---4.09万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 366.67%4万 | --15万 | --0 | -42.96%416.13万 | -89.37%1.5万 | -100.28%-1.5万 | --0 | 128.68%416.13万 | 1,996.43%729.56万 | --14.11万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -98.47%3.34万 | -99.84%3,404 | -99.46%3,620 | 109.28%67.24万 | -97.27%8.14万 | 472.40%217.71万 | 79.77%217.71万 | 109.28%67.24万 | --32.13万 | --298.44万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 101.65%3.37万 | --4.75万 | -100.02%-277 | -311.29%-65.4万 | 98.60%-3.32万 | -178.01%-203.66万 | --0 | 59.11%141.57万 | -3.65%30.95万 | ---236.78万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 75.88%-1.43万 | ---1.75万 | -99.93%61 | -135.44%-1.47万 | -180.01%-4.46万 | -793.42%-5.91万 | --0 | --8.9万 | --4.16万 | --5.58万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -35.08%5.29万 | -98.47%3.34万 | -99.84%3,404 | -99.46%3,620 | -99.46%3,620 | -97.27%8.14万 | 472.40%217.71万 | 79.77%217.71万 | 109.28%67.24万 | --67.24万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 99.70%-6,303 | ---10.25万 | 99.99%-277 | 30.05%-488.7万 | 98.18%-4.58万 | 21.41%-209.56万 | --0 | -195.25%-274.56万 | -26,033.72%-698.61万 | ---250.9万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
