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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | --1.47億 | --4,655.6万 | --6,213.4万 | -24.93%7,697.1万 | --7,697.1万 | -36.29%1.03億 | --1.5億 | 532.51%1.61億 | 532.51%1.61億 | --1.69億 |
| -現金及び現金同等物 | --5,588.1万 | --3,424.8万 | --4,820万 | -47.82%5,350.4万 | --5,350.4万 | -36.29%1.03億 | --1.5億 | 532.51%1.61億 | 532.51%1.61億 | --1.69億 |
| -短期投資 | --9,075万 | --1,230.8万 | --1,393.4万 | --2,346.7万 | --2,346.7万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | --70.1万 | --146.1万 | --172.3万 | 234.86%175.8万 | --175.8万 | 12.18%52.5万 | --121.6万 | --46.8万 | --46.8万 | --61.4万 |
| -売掛金 | --56.9万 | --56.9万 | --81.9万 | 96.95%103.4万 | --103.4万 | 12.18%52.5万 | --121.6万 | --46.8万 | --46.8万 | --61.4万 |
| -関連先売掛金 | --1.4万 | --70万 | --68.6万 | --60.7万 | --60.7万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の売掛金 | --11.8万 | --19.2万 | --21.8万 | --11.7万 | --11.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の流動資産 | --323.3万 | --173.2万 | --202.9万 | -32.55%109.2万 | --109.2万 | 80.69%161.9万 | --165.5万 | 34.53%89.6万 | 34.53%89.6万 | --166.1万 |
| 流動資産合計 | --1.51億 | --4,974.9万 | --6,588.6万 | -23.74%7,982.1万 | --7,982.1万 | -35.50%1.05億 | --1.53億 | 521.60%1.62億 | 521.60%1.62億 | --1.71億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | --2,150.9万 | --2,273.5万 | --2,337万 | -10.75%2,464.3万 | --2,464.3万 | 577.10%2,761.2万 | --438.4万 | 70.34%407.8万 | 70.34%407.8万 | --385.8万 |
| -有形固定資産総額 | --2,683.4万 | --2,744.7万 | --2,748.9万 | -2.43%2,817.5万 | --2,817.5万 | 554.66%2,887.7万 | --488.4万 | 78.01%441.1万 | 78.01%441.1万 | --404.9万 |
| -減価償却累計额 | ---532.5万 | ---471.2万 | ---411.9万 | -179.21%-353.2万 | ---353.2万 | -279.88%-126.5万 | ---50万 | -296.43%-33.3万 | -296.43%-33.3万 | ---19.1万 |
| 投資その他の資産 | --5,296.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動繰延資産 | ---- | --284万 | --28.6万 | ---- | ---- | ---- | --383.5万 | 437.97%317.4万 | 437.97%317.4万 | --252.6万 |
| その他の非流動資産 | --55.6万 | --58.8万 | --61.9万 | -14.70%65万 | --65万 | 96.90%76.2万 | --38.7万 | 172.54%38.7万 | 172.54%38.7万 | --39万 |
| 非流動資産合計 | --7,503.1万 | --2,616.3万 | --2,427.5万 | -10.86%2,529.3万 | --2,529.3万 | 271.44%2,837.4万 | --860.6万 | 144.37%763.9万 | 144.37%763.9万 | --677.4万 |
| 資産合計 | --2.26億 | --7,591.2万 | --9,016.1万 | -21.00%1.05億 | --1.05億 | -21.70%1.33億 | --1.62億 | 481.26%1.7億 | 481.26%1.7億 | --1.78億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | --121.5万 | --82.3万 | --148.3万 | -43.98%61.4万 | --61.4万 | -24.10%109.6万 | --304.4万 | -32.87%144.4万 | -32.87%144.4万 | --176.6万 |
| -買掛金 | --121.5万 | --82.3万 | --148.3万 | -43.98%61.4万 | --61.4万 | -24.10%109.6万 | --304.4万 | -32.87%144.4万 | -32.87%144.4万 | --176.6万 |
| 当期の未払費用 | --834.4万 | --621.4万 | --523.8万 | -21.03%801.7万 | --801.7万 | 0.19%1,015.2万 | --1,172.4万 | 221.17%1,013.3万 | 221.17%1,013.3万 | --757.5万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | --373.3万 | --379万 | --364.7万 | 3.16%359.6万 | --359.6万 | 705.08%348.6万 | --47.8万 | -5.46%43.3万 | -5.46%43.3万 | --43万 |
| -資本リース債務 | --373.3万 | --379万 | --364.7万 | 3.16%359.6万 | --359.6万 | 705.08%348.6万 | --47.8万 | -5.46%43.3万 | -5.46%43.3万 | --43万 |
| 流動性繰延負債 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | 49.29%1,089.1万 | --737.7万 | --729.5万 | --729.5万 | --584.3万 |
| 流動負債合計 | --1,329.2万 | --1,082.7万 | --1,036.8万 | -52.28%1,222.7万 | --1,222.7万 | 32.74%2,562.5万 | --2,262.3万 | 234.92%1,930.5万 | 234.92%1,930.5万 | --1,561.4万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | --1,123.5万 | --1,197.5万 | --1,261.1万 | -16.58%1,331.6万 | --1,331.6万 | 1,120.34%1,596.2万 | --121.3万 | -21.11%130.8万 | -21.11%130.8万 | --139.8万 |
| -リース債務 | --1,123.5万 | --1,197.5万 | --1,261.1万 | -16.58%1,331.6万 | --1,331.6万 | 1,120.34%1,596.2万 | --121.3万 | -21.11%130.8万 | -21.11%130.8万 | --139.8万 |
| 繰延負債 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | -27.87%1,563.5万 | --2,091.9万 | --2,167.7万 | --2,167.7万 | --2,385.9万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | --0 | --2,772万 | --2,536.8万 | --2,510万 | --2,510万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 転換可能優先株式 | --0 | --2.16億 | --2.16億 | 0.00%2.16億 | --2.16億 | 0.00%2.16億 | --2.16億 | 400.40%2.16億 | 400.40%2.16億 | --2.16億 |
| その他の非流動性負債 | --7.3万 | --7.4万 | --7.4万 | -36.52%7.3万 | --7.3万 | 41.98%11.5万 | --7.1万 | -38.17%8.1万 | -38.17%8.1万 | --15.8万 |
| 非流動負債合計 | --1,130.8万 | --2.56億 | --2.54億 | 2.73%2.55億 | --2.55億 | 3.61%2.48億 | --2.39億 | 431.74%2.39億 | 431.74%2.39億 | --2.42億 |
| 負債合計 | --2,460万 | --2.67億 | --2.65億 | -2.42%2.67億 | --2.67億 | 5.78%2.74億 | --2.61億 | 409.41%2.59億 | 409.41%2.59億 | --2.57億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | --3,000 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -普通株式 | --3,000 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | ---2.31億 | ---2.13億 | ---1.95億 | -18.82%-1.81億 | ---1.81億 | -62.67%-1.53億 | ---1.06億 | -326.80%-9,380.3万 | -326.80%-9,380.3万 | ---8,241.1万 |
| 資本剰余金 | --4.31億 | --2,189.9万 | --2,039.4万 | 59.63%1,898.8万 | --1,898.8万 | 140.55%1,189.5万 | --651.7万 | 1,103.16%494.5万 | 1,103.16%494.5万 | --320.6万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | --33.8万 | --12.1万 | --20.7万 | --30.8万 | --30.8万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株主資本 | --2.01億 | ---1.91億 | ---1.75億 | -15.15%-1.62億 | ---1.62億 | -58.34%-1.41億 | ---9,941万 | -312.01%-8,885.8万 | -312.01%-8,885.8万 | ---7,920.5万 |
| 資本合計 | --2.01億 | ---1.91億 | ---1.75億 | -15.15%-1.62億 | ---1.62億 | -58.34%-1.41億 | ---9,941万 | -312.01%-8,885.8万 | -312.01%-8,885.8万 | ---7,920.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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