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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -8.03%-1,161.1万 | -16.33%-1,368.5万 | -5.92%-1,508.6万 | 6.69%-4,743万 | -1,067.5万 | -1,074.8万 | -1,176.4万 | -47.38%-1,424.3万 | -232.13%-5,082.9万 | -213.96%-966.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -254.91%-1,747.2万 | -58.13%-1,784.3万 | 16.47%-1,396.3万 | 51.15%-2,872万 | ---1,199.8万 | --1,127.9万 | ---1,128.4万 | -37.88%-1,671.7万 | 18.15%-5,878.8万 | 71.62%-1,212.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --97.7万 | --235.2万 | --26.8万 | --70.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 12.77%62.7万 | 12.08%60.3万 | 1.56%58.7万 | 95.68%226.6万 | --59.4万 | --55.6万 | --53.8万 | 246.11%57.8万 | 366.94%115.8万 | 421.88%16.7万 |
| 運転資金の増減額 | 112.65%300.9万 | 99.80%-7,000 | -4,812.50%-301.6万 | -631.51%-2,828万 | ---108.7万 | ---2,379.5万 | ---346.2万 | -93.11%6.4万 | -111.57%-386.6万 | -97.11%92.9万 |
| -売上債権増減額 | 231.26%76万 | 116.91%26.2万 | 104.26%3.5万 | -2,064.91%-123.4万 | --171.6万 | ---57.9万 | ---154.9万 | -9.89%-82.2万 | 87.82%-5.7万 | -1,285.19%-74.8万 |
| -前払費用増減額 | -94.43%-150.1万 | -77.39%29.6万 | -291.63%-93.6万 | 167.54%51.6万 | --21.8万 | ---77.2万 | --130.9万 | 72.14%-23.9万 | -232.17%-76.4万 | -167.29%-85.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 210.19%380.6万 | 53.74%-68.1万 | -411.22%-219.1万 | -114.63%-132万 | ---177.9万 | --122.7万 | ---147.2万 | -77.83%70.4万 | -111.85%-61.5万 | 22.96%317.6万 |
| -その他流動資産の変動 | 3.23%3.2万 | 3.33%3.1万 | -6.06%3.1万 | 214.88%13.9万 | --4.5万 | --3.1万 | --3万 | --3.3万 | ---12.1万 | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --7.4万 | ---- |
| -その他運転資金の変動 | 99.63%-8.8万 | 104.78%8.5万 | -88.40%4.5万 | -1,007.05%-2,638.1万 | ---128.7万 | ---2,370.2万 | ---178万 | 160.53%38.8万 | -108.24%-238.3万 | -102.14%-64.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -8.03%-1,161.1万 | -16.33%-1,368.5万 | -5.92%-1,508.6万 | 6.69%-4,743万 | ---1,067.5万 | ---1,074.8万 | ---1,176.4万 | -47.38%-1,424.3万 | -232.13%-5,082.9万 | -213.96%-966.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,396.55%-1.31億 | 106.44%134.9万 | 625.35%978.2万 | -312.37%-2,597.5万 | -266.8万 | -49.3万 | -2,095.2万 | -209.30%-186.2万 | -265.37%-629.9万 | -1,208.70%-60.2万 |
| 固定資産取引の純額 | 46.37%-9.6万 | 20.14%-46.4万 | 99.03%-1.8万 | 48.28%-325.8万 | ---63.6万 | ---17.9万 | ---58.1万 | -209.30%-186.2万 | -265.37%-629.9万 | -1,208.70%-60.2万 |
| 投資商品取引の純額 | -41,470.70%-1.31億 | 108.90%181.3万 | --980万 | ---2,271.7万 | ---203.2万 | ---31.4万 | ---2,037.1万 | --0 | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,396.55%-1.31億 | 106.44%134.9万 | 625.35%978.2万 | -312.37%-2,597.5万 | ---266.8万 | ---49.3万 | ---2,095.2万 | -209.30%-186.2万 | -265.37%-629.9万 | -1,208.70%-60.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 599.38%1.64億 | -16,260.00%-161.6万 | 0 | 2,029.67%2,439.1万 | 96.2万 | 2,343.1万 | 1万 | 96.07%-1.2万 | -100.83%-126.4万 | -100.20%-30.5万 |
| 借入金純額 | ---3.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --1.67億 | --0 | --0 | -140.00%-1.2万 | --0 | --0 | --0 | ---1.2万 | ---5,000 | ---- |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --6,000 | ---- | ---- | 7,250.30%2,440.3万 | --2,439.3万 | --0 | ---- | ---- | 89.71%33.2万 | 47.41%19.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---260.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 21.74%-159.1万 | 34.63%-50.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 599.38%1.64億 | -16,260.00%-161.6万 | --0 | 2,029.67%2,439.1万 | --96.2万 | --2,343.1万 | --1万 | 96.07%-1.2万 | -100.83%-126.4万 | -100.20%-30.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -36.04%3,450.6万 | -44.08%4,845.8万 | -47.69%5,376.2万 | -36.23%1.03億 | --6,614.3万 | --5,395.3万 | --8,666万 | -36.23%1.03億 | 533.47%1.61億 | 533.47%1.61億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 77.47%2,163.3万 | 57.34%-1,395.2万 | 67.09%-530.4万 | 16.06%-4,901.4万 | ---1,238.1万 | --1,219万 | ---3,270.6万 | -52.46%-1,611.7万 | -143.02%-5,839.2万 | -106.51%-1,057.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -15.12%5,613.9万 | -36.04%3,450.6万 | -44.08%4,845.8万 | -47.69%5,376.2万 | --5,376.2万 | --6,614.3万 | --5,395.3万 | -42.46%8,666万 | -36.23%1.03億 | -19.83%1.51億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -7.14%-1,170.7万 | -14.61%-1,414.9万 | 6.22%-1,510.4万 | 11.27%-5,068.8万 | ---1,131.1万 | ---1,092.7万 | ---1,234.5万 | -56.88%-1,610.5万 | -235.49%-5,712.8万 | -221.72%-1,026.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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