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| (Q3)2024/09/28 | (Q2)2024/06/29 | (Q1)2024/03/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/04/01 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -74.96%8,055.8万 | 352.50%3.2億 | 80.16%4.03億 | 2,232.75%7.05億 | 163.82%2.87億 | 128.05%3.22億 | -53.55%-1.27億 | 211.76%2.24億 | -107.89%-3,307.7万 | 289.66%1.09億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -49.56%1.01億 | -53.90%1.1億 | -69.82%8,309.8万 | -36.64%9.09億 | -44.58%1.96億 | -41.78%2億 | -35.99%2.38億 | -24.77%2.75億 | 29.24%14.35億 | -4.69%3.54億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -198.34%-468.8万 | 244.83%515.3万 | 103.49%35.7万 | -292.61%-1,887.3万 | 12.78%-985.1万 | 170.54%476.7万 | -146.95%-355.8万 | -258.48%-1,023.1万 | 70.58%-480.7万 | -238.55%-1,129.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | -9.81%4,059.2万 | -11.30%4,103.7万 | -10.61%4,172.7万 | -3.34%1.81億 | -5.32%4,316.8万 | -2.65%4,500.5万 | -2.09%4,626.4万 | -3.37%4,667.9万 | -3.97%1.87億 | -5.40%4,559.5万 |
| 繰延税金 | 34.37%-1,288.9万 | 82.23%-459.7万 | 62.80%-280.1万 | -620.15%-9,398万 | -182.01%-4,094.2万 | -340.91%-1,963.9万 | -221.91%-2,586.9万 | -656.95%-753万 | -152.73%-1,305万 | -194.30%-1,451.8万 |
| その他の非現金項目 | -161.36%-67万 | 120.72%367.5万 | -9.99%118.9万 | 525.42%2,259万 | 1,871.46%1,851.2万 | 255.70%109.2万 | -0.89%166.5万 | 92.57%132.1万 | -57.15%361.2万 | 24.04%93.9万 |
| 運転資金の増減額 | -160.97%-5,117.1万 | 140.07%1.57億 | 362.89%2.66億 | 80.03%-3.36億 | 126.62%7,294.8万 | 131.94%8,392.2万 | 24.11%-3.92億 | 83.96%-1.01億 | -79.27%-16.84億 | 33.35%-2.74億 |
| -売上債権増減額 | -368.91%-7.01億 | 141.34%1.56億 | -37.85%10.58億 | 113.24%1.89億 | -74.20%-13.96億 | 143.84%2.61億 | 18.89%-3.77億 | 295.14%17.02億 | 32.18%-14.3億 | 56.61%-8.01億 |
| -棚卸資産増減額 | 144.11%1.69億 | 124.70%1.31億 | 281.84%3.63億 | 111.95%1.39億 | 531.32%6.64億 | -49.94%-3.84億 | 119.71%5,814.8万 | 56.71%-2億 | -21.36%-11.66億 | 59.34%-1.54億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 64.12%4.67億 | 200.15%9,196.4万 | 35.45%-10.57億 | -139.96%-4.19億 | 48.89%10.25億 | -53.68%2.85億 | -134.50%-9,182.5万 | -213.93%-16.37億 | -51.46%10.48億 | -62.73%6.89億 |
| -その他運転資金の変動 | 117.32%1,349.5万 | -1,275.25%-2.21億 | -392.17%-9,756.3万 | -80.93%-2.46億 | -2,955.86%-2.21億 | -190.41%-7,789.7万 | 183.16%1,884.5万 | 142.04%3,339.2万 | -375.18%-1.36億 | 78.34%-722万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -74.96%8,055.8万 | 352.50%3.2億 | 80.16%4.03億 | 2,232.75%7.05億 | 163.82%2.87億 | 128.05%3.22億 | -53.55%-1.27億 | 211.76%2.24億 | -107.89%-3,307.7万 | 289.66%1.09億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 62.06%-784.2万 | -23.04%-2,078.8万 | -163.83%-2,439.6万 | -25.32%-7,232.3万 | -7.47%-2,551万 | -13.12%-2,067万 | -1.78%-1,689.6万 | -1,128.59%-924.7万 | 4.00%-5,771.1万 | -16.48%-2,373.6万 |
| 固定資産取引の純額 | 10.41%-1,851.9万 | -30.07%-2,210.1万 | -46.84%-2,953.5万 | -5.64%-8,328.5万 | -6.04%-2,551万 | -11.51%-2,067万 | -0.10%-1,699.1万 | -4.38%-2,011.4万 | -29.49%-7,883.6万 | -15.84%-2,405.6万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --1,072.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | --1,067.7万 | 1,282.11%131.3万 | -52.71%513.9万 | -98.88%23.7万 | -3,451.56%-1,072.5万 | --0 | -74.53%9.5万 | -46.12%1,086.7万 | 2,672.31%2,112.5万 | -17.74%32万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 62.06%-784.2万 | -23.04%-2,078.8万 | -163.83%-2,439.6万 | -25.32%-7,232.3万 | -7.47%-2,551万 | -13.12%-2,067万 | -1.78%-1,689.6万 | -1,128.59%-924.7万 | 4.00%-5,771.1万 | -16.48%-2,373.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 23.10%-1.2億 | -307.53%-3.17億 | -50.58%-3.18億 | -706.86%-6.66億 | -30.47%-4.51億 | -329.60%-1.57億 | -4.47%1.53億 | -192.70%-2.11億 | 123.70%1.1億 | -3,224.28%-3.46億 |
| 借入金純額 | -249.00%-6,911.2万 | -181.67%-2.44億 | -367.68%-2.33億 | -97.34%3,039.9万 | -1,665.86%-4.01億 | -84.98%4,638.5万 | -20.53%2.98億 | -81.92%8,691万 | 203.32%11.42億 | -109.70%-2,271.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 74.91%-5,105.1万 | 64.53%-7,535.3万 | 71.05%-8,794.8万 | 26.61%-7.7億 | 84.43%-5,049.2万 | 15.67%-2.03億 | 3.24%-2.12億 | -14.89%-3.04億 | -15.13%-10.49億 | -29.69%-3.24億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 32.05%58.5万 | -82.40%183.9万 | -50.64%292.9万 | -1.90%1,701万 | -79.47%18.6万 | -41.86%44.3万 | 139.06%1,044.7万 | -47.50%593.4万 | -63.09%1,734万 | -55.68%90.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---89.9万 | ---- | ---- | 41,391.24%5,656.9万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -100.55%-13.7万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 23.10%-1.2億 | -307.53%-3.17億 | -50.58%-3.18億 | -706.86%-6.66億 | -30.47%-4.51億 | -329.60%-1.57億 | -4.47%1.53億 | -192.70%-2.11億 | 123.70%1.1億 | -3,224.28%-3.46億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -11.39%2.13億 | 18.12%2.43億 | 23.25%2.18億 | -20.38%1.77億 | -0.21%3.33億 | 6.55%2.4億 | -15.34%2.06億 | -20.38%1.77億 | -40.53%2.22億 | 54.67%3.34億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -133.08%-4,776.1万 | -294.68%-1,785.4万 | 1,598.67%6,115.2万 | -274.24%-3,309.6万 | 27.14%-1.9億 | -24.42%1.44億 | -84.92%917.1万 | -87.25%360万 | 118.19%1,899.4万 | -1,504.34%-2.61億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 260.80%8,275.2万 | -146.56%-1,194.7万 | -245.35%-3,639.5万 | 215.50%7,423.4万 | -27.90%7,500万 | 37.73%-5,146.2万 | 132.88%2,565.7万 | 428.08%2,503.9万 | -36.80%-6,427.3万 | 943.67%1.04億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -25.59%2.48億 | -11.39%2.13億 | 18.12%2.43億 | 23.25%2.18億 | 23.25%2.18億 | -0.21%3.33億 | 6.55%2.4億 | -15.34%2.06億 | -20.38%1.77億 | -20.38%1.77億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -79.39%6,203.9万 | 307.30%2.98億 | 83.45%3.74億 | 655.94%6.22億 | 208.67%2.61億 | 145.68%3.01億 | -44.44%-1.44億 | 192.79%2.04億 | -133.31%-1.12億 | 1,087.47%8,463.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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