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| (Q3)2024/05/31 | (Q2)2024/02/29 | (Q1)2023/11/30 | (FY)2023/08/31 | (Q4)2023/08/31 | (Q3)2023/05/31 | (Q2)2023/02/28 | (Q1)2022/11/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 78.16%-13.98万 | 71.99%-16.01万 | -100.23%-24.44万 | -169.21万 | -35.85万 | -64万 | -57.15万 | -12.21万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 70.87%-39.87万 | 57.96%-53.13万 | -13.11%-41.99万 | ---815.47万 | ---492.35万 | ---136.87万 | ---126.4万 | ---37.12万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --14.72万 | --14.19万 | --6.4万 | --5.79万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -99.77%963 | -99.87%545 | -96.73%454 | --139.03万 | --41.71万 | --41.76万 | --41.67万 | --1.39万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | --361.11万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | -92.36%2.8万 | -49.22%20.72万 | -24.90%15.29万 | --129.87万 | --21.86万 | --36.63万 | --40.8万 | --20.37万 |
| 運転資金の増減額 | 250.18%8.28万 | 116.32%2.16万 | -232.42%-4.19万 | --10.46万 | --26.03万 | ---5.51万 | ---13.22万 | --3.16万 |
| -売掛金増減額 | 554.42%4.41万 | -429.25%-5.67万 | -306.88%-1.15万 | ---2.4万 | ---805 | ---9,696 | ---1.07万 | ---2,834 |
| -前払費用増減額 | 50.52%-5,284 | 63.99%-623 | 99.30%-292 | ---3.37万 | --2.02万 | ---1.07万 | ---1,730 | ---4.15万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 12.79%4.28万 | 81.05%6.54万 | -138.34%-2.91万 | --15.26万 | --2,603 | --3.79万 | --3.61万 | --7.6万 |
| -その他運転資金の変動 | 101.69%1,232 | 108.67%1.35万 | ---940 | --9,765 | --23.83万 | ---7.27万 | ---15.59万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 78.16%-13.98万 | 71.99%-16.01万 | -100.23%-24.44万 | ---169.21万 | ---35.85万 | ---64万 | ---57.15万 | ---12.21万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,539 | 0 | ||||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---6,539 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---6,539 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -22.80%14.65万 | 11.03万 | -97.44%4.24万 | 197.98万 | 13.27万 | 18.98万 | 0 | 165.74万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --165.74万 | --0 | --0 | --0 | --165.74万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 166.41%14.65万 | --11.03万 | --4.24万 | --32.25万 | --13.27万 | --5.5万 | ---- | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --13.48万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -22.80%14.65万 | --11.03万 | -97.44%4.24万 | --197.98万 | --13.27万 | --18.98万 | --0 | --165.74万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -96.93%2.94万 | -94.84%7.92万 | 28,117,100.00%28.12万 | --1 | --50.7万 | --95.72万 | --153.53万 | --1 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 101.50%6,773 | 91.29%-4.98万 | -113.16%-20.2万 | --28.12万 | ---22.59万 | ---45.02万 | ---57.15万 | --153.53万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---6,539 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -92.87%3.61万 | -96.93%2.94万 | -94.84%7.92万 | --28.12万 | --28.12万 | --50.7万 | --95.72万 | --153.53万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 78.16%-13.98万 | 71.99%-16.01万 | -100.23%-24.44万 | ---169.86万 | ---35.85万 | ---64万 | ---57.15万 | ---12.21万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
