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| (FY)2024/03/30 | (FY)2023/03/30 | (FY)2022/03/30 | (FY)2021/03/30 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 17.81%6,238.88万 | 83.62%5,295.8万 | 33.14%2,884.1万 | 2,166.16万 |
| お客様からの領収書 | 22.01%5,985.41万 | 79.67%4,905.74万 | 41.33%2,730.37万 | --1,931.88万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | -35.02%253.46万 | 153.73%390.06万 | -34.38%153.73万 | --234.28万 |
| 現金支払カテゴリ | -23.53%-7,048.07万 | -48.53%-5,705.51万 | -48.83%-3,841.34万 | -2,581.02万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -23.53%-7,048.07万 | -48.53%-5,705.51万 | -48.83%-3,841.34万 | ---2,581.02万 |
| 直接受け取った配当 | --917.347 | ---- | ---- | ---- |
| 直接支払利息 | ---9,173.4703 | ---- | -59.05%-124.55万 | ---78.31万 |
| 直接受取利息 | 44.57%158.33万 | 766.41%109.52万 | 2.76%12.64万 | --12.3万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | 52.99%-24.86万 | -2,894.84%-52.89万 | -108.33%-1.77万 | --21.21万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -91.61%-676.54万 | 67.03%-353.08万 | -132.98%-1,070.92万 | ---459.65万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 37.09%931.02万 | 120.95%679.12万 | -64.21%-3,241.1万 | -1,973.74万 |
| 資本支出 | -107.33%-258.51万 | ---124.68万 | ---- | ---- |
| 固定資産取引の純額 | 42.73%-323.18万 | -36.29%-564.35万 | -256.56%-414.07万 | ---116.13万 |
| 無形資産取引の純額 | -152.45%-59.08万 | 39.48%-23.4万 | -79.23%-38.67万 | ---21.57万 |
| 投資商品取引の純額 | 12.95%1,571.78万 | 149.91%1,391.56万 | -51.87%-2,788.36万 | ---1,836.04万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 37.09%931.02万 | 120.95%679.12万 | -64.21%-3,241.1万 | ---1,973.74万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -101.06%-94.85万 | -101.35%-47.18万 | 2.70%3,497.82万 | 3,405.77万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | -233.64%-884.28万 | --661.71万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -101.06%-94.85万 | -101.06%-47.18万 | 59.07%4,471.61万 | --2,811.16万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | -33.38%-89.51万 | ---67.11万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -101.06%-94.85万 | -101.35%-47.18万 | 2.70%3,497.82万 | --3,405.77万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 51.65%875.15万 | -59.63%577.09万 | 304.48%1,429.59万 | --353.44万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -42.76%159.62万 | 134.25%278.85万 | -183.73%-814.2万 | --972.37万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -40.11%22.2万 | 187.46%37.07万 | -149.17%-42.38万 | --86.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 18.36%1,056.97万 | 55.85%893.01万 | -59.42%573.01万 | --1,412.01万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -23.63%-1,317.31万 | 30.07%-1,065.52万 | -155.07%-1,523.65万 | ---597.36万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
