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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -14.20%5.18億 | -1.43%5.43億 | 17.77%6.36億 | -37.54%23.94億 | -20.43%6.99億 | -45.25%6.04億 | -49.58%5.51億 | -28.80%5.4億 | 91.04%38.33億 | 31.34%8.78億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 39.13%3.29億 | -14.13%2.4億 | -67.75%1.85億 | -30.66%15.97億 | -31.67%5.06億 | -72.76%2.36億 | -63.44%2.79億 | 928.39%5.75億 | 192.69%23.02億 | 9.29%7.41億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -371.78%-1.44億 | 32.73%-8,490万 | 129.17%8,330万 | -103.50%-6.34億 | 7.39%-2.75億 | 113.72%5,280万 | 36.49%-1.26億 | -150.23%-2.86億 | -160.80%-3.11億 | 24.43%-2.96億 |
| 減価償却費及び償却費 | -8.61%3.34億 | -9.68%3.15億 | 0.35%3.4億 | 7.01%14.06億 | -2.91%3.54億 | 16.92%3.65億 | 10.92%3.48億 | 4.82%3.39億 | 23.51%13.14億 | 13.78%3.64億 |
| 資産減損費用 | -60.71%110万 | 225.00%100万 | 94.94%-40万 | -208.96%-730万 | -133.33%-140万 | --280万 | -128.57%-80万 | -2,533.33%-790万 | 105.02%670万 | 110.00%420万 |
| 株式ベースの報酬 | 0.00%20万 | -33.33%20万 | -25.00%30万 | 0.00%120万 | 0.00%30万 | -50.00%20万 | 50.00%30万 | 33.33%40万 | -53.85%120万 | 0.00%30万 |
| 繰延税金 | 5,261.54%6,970万 | -48.32%2,920万 | -105.20%-470万 | -33.07%2.59億 | -34.34%1.11億 | -99.16%130万 | -61.17%5,650万 | 210.78%9,040万 | 121.62%3.87億 | -24.40%1.69億 |
| その他の非現金項目 | -34.21%250万 | -15.79%320万 | -54.84%280万 | 40.80%1,760万 | 2.70%380万 | 18.75%380万 | 26.67%380万 | 138.46%620万 | 34.41%1,250万 | 131.25%370万 |
| 運転資金の増減額 | -27.59%-7,400万 | 506.06%4,020万 | 116.60%2,940万 | -303.06%-2.45億 | 99.72%-30万 | -138.51%-5,800万 | -115.74%-990万 | -1,265.13%-1.77億 | 129.54%1.21億 | 34.57%-1.08億 |
| -その他流動負債の変動 | -126.58%-1,790万 | -89.21%150万 | 51.09%-670万 | 92.80%-930万 | 88.49%-160万 | 81.76%-790万 | 144.55%1,390万 | 66.42%-1,370万 | 42.53%-1.29億 | 75.35%-1,390万 |
| -その他運転資金の変動 | -11.98%-5,610万 | 262.61%3,870万 | 122.09%3,610万 | -194.40%-2.36億 | 101.38%130万 | -125.84%-5,010万 | -125.29%-2,380万 | -391.79%-1.63億 | 235.80%2.5億 | 13.36%-9,400万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -14.20%5.18億 | -1.43%5.43億 | 17.77%6.36億 | -37.54%23.94億 | -20.43%6.99億 | -45.25%6.04億 | -49.58%5.51億 | -28.80%5.4億 | 91.04%38.33億 | 31.34%8.78億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 13.91%-3.4億 | -38.54%-6.43億 | -25.77%-5億 | -19.64%-16.91億 | -23.84%-4.34億 | -12.13%-3.95億 | -27.62%-4.64億 | -14.62%-3.97億 | -74.88%-14.13億 | -30.52%-3.51億 |
| 資本支出 | -13.15%-4.5億 | -26.68%-5.28億 | -3.01%-5億 | -28.87%-18.38億 | -42.63%-5.38億 | -7.83%-3.98億 | -19.24%-4.16億 | -45.95%-4.85億 | -35.33%-14.26億 | -1.34%-3.77億 |
| 固定資産取引の純額 | --8,000万 | ---500万 | -100.14%-10万 | 1,175.00%1.17億 | 44,300.00%4,420万 | --0 | --0 | 1,007.58%7,310万 | -88.30%920万 | -120.00%-10万 |
| 投資商品取引の純額 | 14.29%-60万 | 59.38%-130万 | -133.33%-280万 | 55.00%-540万 | 90.91%-30万 | 91.86%-70万 | -3,100.00%-320万 | ---120万 | -380.00%-1,200万 | -32.00%-330万 |
| その他の投資活動純額 | 694.87%3,100万 | -144.64%-1.1億 | -81.25%300万 | 124.20%3,520万 | 99.67%6,010万 | -82.35%390万 | -224.64%-4,480万 | 176.92%1,600万 | -90.47%1,570万 | -71.52%3,010万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 13.91%-3.4億 | -38.54%-6.43億 | -25.77%-5億 | -19.64%-16.91億 | -23.84%-4.34億 | -12.13%-3.95億 | -27.62%-4.64億 | -14.62%-3.97億 | -74.88%-14.13億 | -30.52%-3.51億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 12.55%-1.82億 | 213.51%1.03億 | 30.21%-1.37億 | 67.85%-7.6億 | 51.58%-2.66億 | 69.86%-2.08億 | 87.44%-9,030万 | 51.75%-1.96億 | -97.11%-23.63億 | -28.44%-5.49億 |
| 借入金純額 | 210.83%3,480万 | 318.63%2.14億 | -153.81%-2,610万 | 110.56%8,510万 | 110.81%1,700万 | 78.15%-3,140万 | 114.17%5,100万 | 133.45%4,850万 | -9.04%-8.06億 | -1.94%-1.57億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -45.23%-1.19億 | 70.26%-1,630万 | 89.99%-1,510万 | 63.68%-4.69億 | 42.69%-1.82億 | 82.51%-8,180万 | 82.36%-5,480万 | 23.30%-1.51億 | -279.42%-12.92億 | -38.48%-3.17億 |
| 配当金支払総額 | 1.93%-1.02億 | -10.55%-1.02億 | -8.89%-1.02億 | -33.20%-3.92億 | -34.42%-1.03億 | -29.66%-1.04億 | -34.75%-9,190万 | -34.39%-9,340万 | -121.11%-2.94億 | -62.85%-7,670万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -95.45%40万 | 55.56%840万 | 6,100.00%620万 | -43.54%1,660万 | -14.81%230万 | 633.33%880万 | -72.73%540万 | -98.25%10万 | 111.51%2,940万 | -20.59%270万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --330万 | ---150万 | --20万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12.55%-1.82億 | 213.51%1.03億 | 30.21%-1.37億 | 67.85%-7.6億 | 51.58%-2.66億 | 69.86%-2.08億 | 87.44%-9,030万 | 51.75%-1.96億 | -97.11%-23.63億 | -28.44%-5.49億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 433.33%320万 | -75.00%110万 | -98.07%110万 | --5,710万 | -97.19%220万 | -96.39%60万 | -34.33%440万 | --5,710万 | --0 | 187.50%7,820万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -300.00%-320万 | 155.26%210万 | ---- | -198.07%-5,600万 | 94.79%-110万 | -97.40%160万 | -138.38%-380万 | -886.57%-5,270万 | 14,375.00%5,710万 | 22.43%-2,110万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --0 | 433.33%320万 | -75.00%110万 | -98.07%110万 | -98.07%110万 | -97.19%220万 | -96.39%60万 | -34.33%440万 | --5,710万 | --5,710万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -66.91%6,830万 | -92.19%1,050万 | 150.09%1.36億 | -76.88%5.56億 | -67.93%1.61億 | -71.87%2.06億 | -81.89%1.35億 | -87.19%5,450万 | 152.68%24.05億 | 69.13%5.01億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
