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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 66.88%41.22億 | -46.07%24.7億 | 35.10%45.8億 | -5.49%33.9億 | 3.97%35.87億 | -1.74%34.5億 | 12.71%35.11億 | -8.57%31.15億 | 15.37%34.07億 | 22.38%29.53億 |
| その他の非現金項目 | 126.28%60.57億 | -132.51%-230.46億 | -553.83%-99.12億 | 85.12%-15.16億 | -260.27%-101.87億 | 310.05%63.56億 | -962.11%-30.26億 | 440.78%3.51億 | 93.93%-1.03億 | 35.50%-16.97億 |
| 運転資金の増減額 | -275.82%-80.42億 | 261.57%45.74億 | -244.66%-28.31億 | 72.12%19.57億 | 307.86%11.37億 | -103.46%-5.47億 | 8.74%158.32億 | -11.48%145.59億 | -3.96%164.48億 | 14.83%171.27億 |
| -売掛金増減額 | 232.26%1.03億 | --3,100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -216.72%-61.28億 | 285.45%52.5億 | -244.66%-28.31億 | 72.12%19.57億 | 307.86%11.37億 | 15.85%-5.47億 | 63.71%-6.5億 | 59.80%-17.91億 | -32.99%-44.55億 | -51.52%-33.5億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -83.25%17.32億 | -40.84%103.41億 | -9.63%174.8億 | -4.90%193.43億 | 35.67%203.39億 | -8.12%149.92億 | -18.37%163.17億 | 10.33%199.88億 | -8.27%181.16億 | 49.32%197.5億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資商品取引の純額 | 938.46%97.01億 | 89.37%-11.57億 | -18.06%-108.86億 | 22.29%-92.21億 | -12.14%-118.66億 | 8.79%-105.81億 | 47.77%-116.01億 | -72.14%-222.1億 | 27.02%-129.02億 | 3.00%-176.79億 |
| 固定資産取引の純額 | 80.70%-1.77億 | -374.55%-9.17億 | 199.70%3.34億 | 41.74%-3.35億 | -61.97%-5.75億 | -181.24%-3.55億 | --4.37億 | ---- | ---- | --1.16億 |
| 事業取引の純額 | 152.68%6.28億 | -8.36%-11.92億 | -35.47%-11億 | -169.88%-8.12億 | 132.87%11.62億 | 1,819.23%4.99億 | -27.78%2,600万 | -96.12%3,600万 | 2,482.05%9.29億 | -121.55%-3,900万 |
| その他の投資活動純額 | -47.28%-84.07億 | 17.48%-57.08億 | -5.62%-69.17億 | -31.11%-65.49億 | -179.21%-49.95億 | 69.22%-17.89億 | -539.30%-58.12億 | 115.37%13.23億 | -25.64%-86.09億 | -737.65%-68.52億 |
| 資本支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -268.87%-5.57億 | ---1.51億 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 125.32%22.83億 | 44.67%-90.16億 | -1.96%-162.95億 | 3.00%-159.81億 | -33.37%-164.75億 | 18.82%-123.53億 | 9.49%-152.17億 | 0.73%-168.12億 | 20.06%-169.36億 | -40.92%-211.87億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動からのキャッシュフロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 260.67%5.72億 | -195.19%-3.56億 | 605.41%3.74億 | 90.50%-7,400万 | -217.96%-7.79億 | 65.44%-2.45億 | -95.86%-7.09億 | -127.89%-3.62億 | 166.53%12.98億 | 343.50%4.87億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 61.80%-1.91億 | ---5億 | --0 | ---7,300万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -98.16%400万 |
| 配当金支払総額 | 6.08%-17.93億 | 17.36%-19.09億 | -195.02%-23.1億 | 44.59%-7.83億 | -13.13%-14.13億 | 0.00%-12.49億 | -11.22%-12.49億 | -20.24%-11.23億 | -33.05%-9.34億 | -125.72%-7.02億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -799.42%-23.92億 | -72.84%3.42億 | 194.31%12.59億 | 11.12%-13.35億 | -63.08%-15.02億 | -381.65%-9.21億 | 111.17%3.27億 | -157.29%-29.28億 | 48.65%-11.38億 | -97.68%-22.16億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -57.00%-38.04億 | -257.90%-24.23億 | 70.11%-6.77億 | 38.68%-22.65億 | -52.96%-36.94億 | -48.07%-24.15億 | 63.04%-16.31億 | -470.16%-44.13億 | 68.11%-7.74億 | -71.52%-24.27億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -13.25%68.87億 | 1.51%79.39億 | 15.30%78.21億 | 3.01%67.83億 | 4.31%65.85億 | -8.90%63.13億 | -19.53%69.3億 | 1.51%86.12億 | -30.81%84.84億 | -21.43%122.62億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 119.22%2.11億 | -316.14%-10.98億 | -53.69%5.08億 | 545.29%10.97億 | -24.11%1.7億 | 142.18%2.24億 | 57.07%-5.31億 | -404.68%-12.37億 | 110.51%4.06億 | -19.89%-38.64億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -159.57%-2,800万 | -4.08%4,700万 | 183.05%4,900万 | -318.52%-5,900万 | -44.90%2,700万 | 156.98%4,900万 | ---8,600万 | ---- | 55.81%1.34億 | 170.49%8,600万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2.66%70.7億 | -17.79%68.87億 | 7.11%83.77億 | 15.30%78.21億 | 3.01%67.83億 | 4.31%65.85億 | -14.39%63.13億 | -18.29%73.74億 | 6.38%90.25億 | -30.81%84.84億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -83.50%15.55億 | -46.09%94.24億 | -8.04%174.8億 | -3.83%190.08億 | 35.03%197.64億 | -10.30%146.37億 | -16.03%163.17億 | 8.16%194.31億 | -9.04%179.65億 | 53.08%197.5億 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
