| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 103.32%1.17億 | 316.90%1.99億 | 245.80%3.05億 | 32.65%-3,920万 | -1.24億 | 5,730万 | -134.22%-9,170万 | 8,820万 | -5,820万 | -10.04%2.68億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -63.68%690万 | 17.37%-2.09億 | 36.01%-9,490万 | -1,460.87%-3,590万 | ---9,700万 | --1,900万 | -100.08%-2.53億 | ---1.48億 | ---230万 | 46.75%-1.26億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --1,430万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 100.34%40万 | ---30万 | --0 | -115,900.00%-1.16億 |
| 減価償却費及び償却費 | 20.19%6,250万 | 12.13%2.21億 | 26.57%6,240万 | 13.66%5,410万 | --5,240万 | --5,200万 | -4.42%1.97億 | --4,930万 | --4,760万 | -10.43%2.06億 |
| 繰延税金 | -69.17%820万 | 114.85%1.04億 | 68.64%3,980万 | 91.76%3,260万 | --520万 | --2,660万 | 52.04%4,850万 | --2,360万 | --1,700万 | 115.54%3,190万 |
| その他の非現金項目 | -12.90%8,100万 | 72.87%4.22億 | 68.85%1.19億 | 74.92%1.06億 | --1.04億 | --9,300万 | -9.93%2.44億 | --7,030万 | --6,060万 | -3.46%2.71億 |
| 運転資金の増減額 | 129.33%2,320万 | 74.13%-9,180万 | 368.24%2.55億 | -37.06%-1.84億 | ---8,400万 | ---7,910万 | -550.95%-3.55億 | ---9,510万 | ---1.34億 | -34.58%7,870万 |
| -売上債権増減額 | -61.53%5,140万 | 123.97%4,170万 | 135.84%5,060万 | -116.68%-2.39億 | --9,650万 | --1.34億 | -1,050.82%-1.74億 | ---1.41億 | ---1.1億 | -87.02%1,830万 |
| -棚卸資産増減額 | 86.71%-1,790万 | 50.70%-1.75億 | 897.63%1.35億 | 107.13%1,140万 | ---1.87億 | ---1.35億 | -597.84%-3.55億 | ---1,690万 | ---1.6億 | -216.21%-5,090万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -241.98%-1,150万 | -133.51%-3,870万 | 106.78%320万 | -148.47%-3,810万 | ---1,190万 | --810万 | 166.13%1.16億 | ---4,720万 | --7,860万 | 238.22%4,340万 |
| -その他流動負債の変動 | 101.39%120万 | 36.56%8,030万 | -39.66%6,650万 | 42.19%8,190万 | --1,800万 | ---8,610万 | -13.40%5,880万 | --1.1億 | --5,760万 | 305.14%6,790万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 103.32%1.17億 | 317.01%1.99億 | 246.70%3.05億 | 32.41%-3,920万 | ---1.24億 | --5,730万 | -134.22%-9,170万 | --8,800万 | ---5,800万 | -10.04%2.68億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -142.09%-6,730万 | -30.52%-1.55億 | -63.26%-5,910万 | 27.31%-3,940万 | -2,850万 | -2,780万 | -140.15%-1.19億 | -3,620万 | -5,420万 | 376.85%2.95億 |
| 固定資産取引の純額 | -157.38%-6,280万 | -58.58%-1.39億 | -40.06%-5,000万 | -29.43%-3,650万 | ---2,770万 | ---2,440万 | -33.64%-8,740万 | ---3,570万 | ---2,820万 | 28.91%-6,540万 |
| 無形資産取引の純額 | -32.35%-450万 | 60.44%-1,270万 | -1,020.00%-560万 | 56.06%-290万 | ---80万 | ---340万 | 2.73%-3,210万 | ---50万 | ---660万 | -124.49%-3,300万 |
| 事業取引の純額 | ---- | -117.24%-350万 | ---350万 | --0 | ---- | ---- | -94.85%2,030万 | --0 | --0 | --3.94億 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---1,940万 | --0 | ---- | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -142.09%-6,730万 | -30.52%-1.55億 | -63.54%-5,920万 | 27.49%-3,930万 | ---2,850万 | ---2,780万 | -140.15%-1.19億 | ---3,620万 | ---5,420万 | 376.85%2.95億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -113.02%-1.85億 | -56.72%3,510万 | -287.09%-6,230万 | 2.77%9,270万 | 9,150万 | -8,680万 | 121.94%8,110万 | 3,330万 | 9,020万 | -123.65%-3.7億 |
| 借入金純額 | -1,987.19%-16.61億 | -74.03%2,870万 | -5,793.75%-9,430万 | -24.13%1.03億 | --1億 | ---7,960万 | 130.04%1.11億 | ---160万 | --1.35億 | -136.68%-3.68億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --15.15億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -431.94%-3,830万 | 121.43%630万 | -8.31%3,200万 | 77.90%-990万 | ---860万 | ---720万 | -1,447.37%-2,940万 | --3,490万 | ---4,480万 | 80.81%-190万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -113.02%-1.85億 | -56.84%3,500万 | -287.09%-6,230万 | 2.55%9,260万 | --9,150万 | ---8,680万 | 121.94%8,110万 | --3,330万 | --9,030万 | -123.65%-3.7億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20.25%4.83億 | -29.18%4.02億 | 1.65%2.84億 | -15.58%2.79億 | --3.48億 | --4.02億 | 43.19%5.68億 | --2.8億 | --3.3億 | 15.43%3.96億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -136.82%-1.36億 | 161.38%7,930万 | 115.86%1.84億 | 164.09%1,410万 | ---6,120万 | ---5,730万 | -167.05%-1.29億 | --8,510万 | ---2,200万 | 914.21%1.93億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -388.89%-1,040万 | 105.77%210万 | -58.45%1,550万 | 71.23%-840万 | ---860万 | --360万 | -62.50%-3,640万 | --3,730万 | ---2,920万 | -182.66%-2,240万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -3.16%3.37億 | 20.25%4.83億 | 20.25%4.83億 | 1.65%2.84億 | --2.79億 | --3.48億 | -29.06%4.02億 | --4.02億 | --2.8億 | 45.49%5.67億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 66.78%4,920万 | 122.33%4,720万 | 383.33%2.49億 | 17.37%-7,660万 | ---1.55億 | --2,950万 | -225.01%-2.11億 | --5,160万 | ---9,270万 | -11.51%1.69億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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