(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(直接法) | ||||||
営業活動による現金収入の種類 | 0.00%5万 | 5万 | 149.98万 | |||
お客様からの領収書 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --149.98万 |
営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | 0.00%5万 | --5万 | ---- | ---- |
現金支払カテゴリ | 3.26%-220.85万 | 28.30%-228.29万 | 48.21%-318.41万 | -0.65%-614.84万 | -74.30%-610.9万 | -350.48万 |
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -36.50%-154.1万 | 7.55%-112.89万 | -4.30%-122.12万 | 22.08%-117.08万 | 57.13%-150.25万 | ---350.48万 |
営業活動からのその他の現金支払い | 42.15%-66.75万 | 41.21%-115.4万 | 60.57%-196.29万 | -8.06%-497.76万 | ---460.65万 | ---- |
直接支払利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5.67万 |
直接受取利息 | 4,120.76%2.56万 | 11.79%607 | -67.56%543 | -78.42%1,674 | -45.06%7,758 | --1.41万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4.35%-218.29万 | 27.17%-228.23万 | 48.60%-313.35万 | 0.07%-609.67万 | -197.97%-610.13万 | ---204.76万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 10.06%-659.95万 | -177.30%-733.76万 | -5,623.77%-264.61万 | 81.82%-4.62万 | 90.05%-25.43万 | -255.72万 |
固定資産取引の純額 | -537.89%-6.36万 | 111.18%1.45万 | -180.80%-12.98万 | -420.00%-4.62万 | 100.82%1.44万 | ---175.61万 |
無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.45万 |
その他の投資活動純額 | 11.10%-653.59万 | -192.18%-735.22万 | ---251.63万 | ---- | 65.83%-26.88万 | ---78.65万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 10.06%-659.95万 | -177.30%-733.76万 | -5,623.77%-264.61万 | 81.82%-4.62万 | 90.05%-25.43万 | ---255.72万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -26.16%781.37万 | 82.71%1,058.14万 | -21.90%579.13万 | 34.51%741.57万 | -23.50%551.3万 | 720.65万 |
借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --9,474 |
株式発行/消却(ネット) | -26.16%781.37万 | 82.71%1,058.14万 | -15.31%579.13万 | 24.04%683.8万 | -24.20%551.3万 | --727.29万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --57.77万 | ---- | ---7.59万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -26.16%781.37万 | 82.71%1,058.14万 | -21.90%579.13万 | 34.51%741.57万 | -23.50%551.3万 | --720.65万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 58.96%260.79万 | 0.75%164.06万 | 361.33%162.85万 | -70.68%35.3万 | -11.19%120.4万 | --135.56万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -200.74%-96.87万 | 8,094.21%96.15万 | -99.08%1.17万 | 251.04%127.27万 | -132.39%-84.26万 | --260.17万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -71.53%1,638 | 1,175.83%5,754 | -83.72%451 | 133.17%2,770 | ---8,352 | ---- |
現金及び現金同等物の期末残高 | -37.08%164.09万 | 58.96%260.79万 | 0.75%164.06万 | 361.33%162.85万 | -91.08%35.3万 | --395.73万 |
フリーキャッシュ・フロー | 6.73%-224.65万 | 26.19%-240.86万 | 46.88%-326.33万 | -0.62%-614.3万 | -55.59%-610.54万 | ---392.4万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし