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| (FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | |||
| 営業活動による現金収入の種類 | |||
| 現金支払カテゴリ | 39.94%-249.82万 | -123.67%-415.94万 | -185.97万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 39.94%-249.82万 | -123.67%-415.94万 | ---185.97万 |
| 直接支払利息 | 48.98%-3,336 | 14.50%-6,538 | ---7,647 |
| 直接受取利息 | --1.16万 | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュフロー | 40.23%-248.99万 | -123.10%-416.6万 | ---186.73万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -12.13%-250.01万 | -22.80%-222.96万 | -181.57万 |
| 資本支出 | -22.18%-250.01万 | -41.86%-204.62万 | ---144.24万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | 16.47%-18.34万 | ---21.96万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---15.36万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12.13%-250.01万 | -22.80%-222.96万 | ---181.57万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -68.06%175.64万 | 146.24%549.83万 | 223.29万 |
| 借入金純額 | --69.5万 | ---- | ---2.38万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -80.09%109.93万 | 143.15%552.14万 | --227.08万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -64.53%-3.8万 | -62.91%-2.31万 | ---1.42万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -68.06%175.64万 | 146.24%549.83万 | --223.29万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -20.61%345.55万 | -24.99%435.28万 | --580.29万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -260.38%-323.37万 | 38.12%-89.73万 | ---145.01万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -93.58%22.18万 | -20.61%345.55万 | --435.28万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 22.20%-499万 | -81.74%-641.41万 | ---352.93万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
データなし
