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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 66.67%12.7億 | -96.48%9,200万 | 1,804.17%4.57億 | 15.92%59.63億 | 14.60%25.67億 | -54.59%7.62億 | 599.73%26.1億 | -97.19%2,400万 | 57.21%51.44億 | 4.19%22.4億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -15.68%1.56億 | -21.15%1.23億 | -16.67%6,000万 | -41.80%7.1億 | -26.85%2.97億 | -34.16%1.85億 | -51.10%1.56億 | -66.36%7,200万 | -24.22%12.2億 | -22.96%4.06億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 116.13%1,000万 | -1,200.00%-1,100万 | 33.33%-1,200万 | -1,175.00%-8,600万 | -170.00%-700万 | -1,966.67%-6,200万 | -83.33%100万 | -260.00%-1,800万 | 117.78%800万 | 0.00%1,000万 |
| 減価償却費及び償却費 | 5.38%4.11億 | 13.69%4.07億 | 18.75%3.99億 | 49.09%14.76億 | 35.17%3.92億 | 58.54%3.9億 | 52.34%3.58億 | 53.42%3.36億 | 44.10%9.9億 | 54.26%2.9億 |
| 繰延税金 | 134.88%1,500万 | 55.56%-2,000万 | 71.08%-2,400万 | -505.00%-1.62億 | -43.75%900万 | -2,050.00%-4,300万 | -228.57%-4,500万 | -822.22%-8,300万 | 131.50%4,000万 | 116.84%1,600万 |
| その他の非現金項目 | 1.97%7.76億 | 6.05%7.01億 | 11.67%7.75億 | 56.16%28.53億 | 11.84%7.37億 | 67.99%7.61億 | 82.09%6.61億 | 97.16%6.94億 | 100.55%18.27億 | 122.64%6.59億 |
| 運転資金の増減額 | 51.90%-3.03億 | -199.62%-12.96億 | 15.56%-9.82億 | -26.56%4.59億 | 33.57%9.51億 | -199.06%-6.3億 | 284.28%13.01億 | -6,741.18%-11.63億 | 82.22%6.25億 | -38.62%7.12億 |
| -売上債権増減額 | -10.22%-2.05億 | -2,979.49%-11.23億 | 375.27%4.42億 | 55.62%-2.88億 | -350.00%-2.34億 | 31.87%-1.86億 | 162.90%3,900万 | 135.50%9,300万 | -569.07%-6.49億 | -157.78%-5,200万 |
| -棚卸資産増減額 | -95.58%-7.08億 | -370.93%-8.1億 | -343.48%-5,600万 | 70.66%-7.35億 | 59.86%-2.24億 | 32.46%-3.62億 | 80.16%-1.72億 | 104.23%2,300万 | -165.64%-25.05億 | -4,550.00%-5.58億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 5,972.73%6.68億 | -53.12%7.51億 | -7.78%-12.33億 | -54.06%15.78億 | -11.77%11.09億 | -98.99%1,100万 | 528.24%16.02億 | -236.68%-11.44億 | 264.65%34.35億 | 137.17%12.57億 |
| -その他流動資産の変動 | -32.50%2,700万 | 180.00%1,600万 | -29.55%-1.14億 | -255.56%-1,400万 | 80.00%5,400万 | 566.67%4,000万 | -1,100.00%-2,000万 | -203.45%-8,800万 | 113.04%900万 | -67.39%3,000万 |
| -その他流動負債の変動 | 170.59%4,800万 | -13.70%-8,300万 | 609.09%5,600万 | -300.00%-1.14億 | 100.00%3,800万 | -204.62%-6,800万 | -356.25%-7,300万 | 0.00%-1,100万 | 128.00%5,700万 | -44.12%1,900万 |
| -その他運転資金の変動 | -104.62%-1.33億 | 37.33%-4,700万 | -113.89%-7,700万 | -88.49%3,200万 | 1,200.00%2.08億 | -122.57%-6,500万 | -316.67%-7,500万 | -350.00%-3,600万 | -42.68%2.78億 | -96.24%1,600万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 66.67%12.7億 | -96.48%9,200万 | 1,804.17%4.57億 | 15.92%59.63億 | 14.60%25.67億 | -54.59%7.62億 | 599.73%26.1億 | -97.19%2,400万 | 57.21%51.44億 | 4.19%22.4億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 66.42%-3.56億 | 46.15%-4.48億 | 24.16%-4.05億 | 19.39%-30.55億 | -79.71%-6.29億 | -55.88%-10.6億 | 32.52%-8.32億 | 65.03%-5.34億 | -15.69%-37.9億 | 81.50%-3.5億 |
| 固定資産取引の純額 | 68.43%-3.47億 | 47.12%-4.41億 | 20.12%-4.09億 | 12.12%-30.97億 | -36.40%-6.52億 | -6.39%-10.99億 | 37.67%-8.34億 | 24.15%-5.12億 | -58.17%-35.24億 | 45.80%-4.78億 |
| 無形資産取引の純額 | -28.57%-900万 | -71.43%-1,200万 | 68.18%-700万 | 73.43%-1.69億 | -1,800.00%-1.33億 | 70.83%-700万 | -133.33%-700万 | 96.35%-2,200万 | 25.53%-6.36億 | 99.14%-700万 |
| その他の投資活動純額 | --0 | --500万 | --1,100万 | -42.97%2.11億 | 15.56%1.56億 | -87.80%4,600万 | ---- | ---- | 290.72%3.7億 | --1.35億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 66.42%-3.56億 | 46.15%-4.48億 | 24.16%-4.05億 | 19.39%-30.55億 | -79.71%-6.29億 | -55.88%-10.6億 | 32.52%-8.32億 | 65.03%-5.34億 | -15.69%-37.9億 | 81.50%-3.5億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,768.91%-19.86億 | 170.06%9.22億 | 18.78%-9.73億 | -269.81%-32.91億 | -247.29%-8.96億 | 14.42%1.19億 | -212.59%-13.16億 | -147.67%-11.98億 | 298.16%19.38億 | 56.20%-2.58億 |
| 借入金純額 | -222.39%-8.2億 | 702.30%17.41億 | 211.58%2.12億 | -55.82%16.31億 | 164.59%9.34億 | 51.93%6.7億 | 20.56%2.17億 | -106.99%-1.9億 | 1,154.86%36.92億 | 209.97%3.53億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | -18.18%900万 | -40.00%300万 | 33.33%400万 | --0 | 100.00%200万 | -59.26%1,100万 | 400.00%500万 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | 29.76%-1.18億 | --0 | --0 | 59.52%-6,800万 | ---5,000万 | -13.51%-1.68億 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 88.46%-900万 | 98.73%-1,100万 | -54.66%-8.97億 | -6,450.00%-27.51億 | -61,200.00%-12.26億 | -420.00%-7,800万 | -29,000.00%-8.67億 | -1,971.43%-5.8億 | 54.84%-4,200万 | ---200万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,768.91%-19.86億 | 170.06%9.22億 | 18.78%-9.73億 | -269.81%-32.91億 | -247.29%-8.96億 | 14.42%1.19億 | -212.59%-13.16億 | -147.67%-11.98億 | 298.16%19.38億 | 56.20%-2.58億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11.05%51.04億 | 9.77%45.38億 | -6.56%54.59億 | 129.10%58.42億 | 4.92%44.17億 | 47.88%45.96億 | -5.81%41.34億 | 129.10%58.42億 | -27.80%25.5億 | 46.13%42.1億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -498.88%-10.72億 | 22.51%5.66億 | 46.08%-9.21億 | -111.63%-3.83億 | -36.15%10.42億 | -116.24%-1.79億 | 136.07%4.62億 | -192.88%-17.08億 | 435.23%32.92億 | 593.05%16.32億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -8.72%40.32億 | 11.05%51.04億 | 9.77%45.38億 | -6.56%54.59億 | -6.56%54.59億 | 4.92%44.17億 | 47.88%45.96億 | -5.81%41.34億 | 129.10%58.42億 | 129.10%58.42億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 364.35%9.12億 | -120.53%-3.63億 | 107.81%4,100万 | 172.15%26.78億 | 1.42%17.8億 | -155.56%-3.45億 | 282.64%17.68億 | -23.82%-5.25億 | 426.20%9.84億 | 165.91%17.55億 |
| 通貨単位 | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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