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| (Q2)2024/07/31 | (Q1)2024/04/30 | (FY)2024/01/31 | (Q4)2024/01/31 | (Q3)2023/10/31 | (Q2)2023/07/31 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/31 | (Q4)2023/01/31 | (Q3)2022/10/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -21.62%1,585.8万 | 86.99%-189.8万 | 88.80%-1,793.1万 | 50.68%-1,533.7万 | 82.17%-823.3万 | 148.58%2,023.2万 | 64.52%-1,459.3万 | -91.03%-1.6億 | 20.92%-3,109.9万 | -62.03%-4,617.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -1.09%-7,218.9万 | -3.67%-6,372.2万 | 36.97%-2.57億 | 34.34%-6,239.8万 | 38.80%-6,175万 | 36.78%-7,141.4万 | 37.83%-6,146.8万 | -41.42%-4.08億 | -5.53%-9,502.6万 | -45.65%-1.01億 |
| 減価償却費及び償却費 | 19.26%427.9万 | 22.08%401.4万 | 13.22%1,434.4万 | 24.51%393.7万 | 10.21%353.1万 | 12.16%358.8万 | 5.93%328.8万 | 49.68%1,266.9万 | 6.72%316.2万 | 2.40%320.4万 |
| その他の非現金項目 | 6.15%1,087.3万 | 3.98%1,056.9万 | 30.75%4,018.4万 | 15.23%1,012.4万 | 20.66%965.3万 | 41.09%1,024.3万 | 51.97%1,016.4万 | -27.77%3,073.4万 | 44.98%878.6万 | 17.94%800万 |
| 運転資金の増減額 | -12.76%1,434万 | 102.78%23.3万 | -269.14%-2,260.5万 | -789.58%-1,809.4万 | -203.42%-1,258万 | 34.81%1,643.7万 | -213.82%-836.8万 | -70.93%1,336.5万 | -21.94%-203.4万 | -193.53%-414.6万 |
| -売上債権増減額 | 8.57%3,464.6万 | 32.00%-1,173.2万 | 62.16%-952.7万 | 8.50%-2,177.8万 | 63.42%-240.7万 | 132.34%3,191万 | -102.23%-1,725.2万 | 6.72%-2,517.9万 | -82.90%-2,380.2万 | 49.30%-658万 |
| -前払費用増減額 | -107.49%-919.6万 | 4.82%-440.2万 | -6.46%-2,559.4万 | -526.92%-1,183万 | -184.86%-470.7万 | 72.12%-443.2万 | 60.82%-462.5万 | -1.65%-2,404.2万 | 87.13%-188.7万 | 262.34%554.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 192.61%373.3万 | 72.18%-373.7万 | -127.31%-577.5万 | -18.99%749.8万 | 234.18%418.9万 | -142.24%-403.1万 | -345.45%-1,343.1万 | -31.65%2,114.8万 | -18.14%925.6万 | -167.99%-312.2万 |
| -その他流動資産の変動 | -568.31%-218.7万 | -201.48%-89.4万 | 88.61%-46.8万 | -33.41%-121万 | 48.56%-60.6万 | 169.94%46.7万 | 140.12%88.1万 | 61.69%-410.8万 | 79.42%-90.7万 | 58.56%-117.8万 |
| -その他流動負債の変動 | -2.40%-477.5万 | -13.10%-485.3万 | -36.41%-1,886.4万 | -89.70%-655.4万 | 3.51%-335.6万 | -33.04%-466.3万 | -26.54%-429.1万 | -271.51%-1,382.9万 | -761.60%-345.5万 | -188.66%-347.8万 |
| -その他運転資金の変動 | -180.06%-788.1万 | -14.82%2,585.1万 | -36.63%3,762.3万 | -15.89%1,578万 | -222.04%-569.3万 | -134.54%-281.4万 | 9.17%3,035万 | -13.12%5,937.5万 | -3.85%1,876.1万 | -69.22%466.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -21.62%1,585.8万 | 86.99%-189.8万 | 88.80%-1,793.1万 | 50.68%-1,533.7万 | 82.17%-823.3万 | 148.58%2,023.2万 | 64.52%-1,459.3万 | -91.03%-1.6億 | 20.92%-3,109.9万 | -62.03%-4,617.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -99.49%5.6万 | 84.78%-2,136.1万 | -548.33%-2.89億 | -161.87%-1,893万 | -370.77%-1.41億 | 281.95%1,089.9万 | -1,060.91%-1.4億 | 134.00%6,449.2万 | 475.87%3,059.6万 | 171.26%5,197.7万 |
| 資本支出 | 7.79%-140.8万 | -67.48%-137.5万 | -201.22%-544万 | -30.56%-111.5万 | -124.15%-197.7万 | ---152.7万 | -1,072.86%-82.1万 | -59.54%-180.6万 | -32.40%-85.4万 | -361.78%-88.2万 |
| 固定資産取引の純額 | 58.78%-169万 | 46.30%-100.2万 | -44.29%-772.1万 | 77.39%-50万 | 13.86%-125.5万 | -545.67%-410万 | -78.05%-186.6万 | 87.13%-535.1万 | -72.20%-221.1万 | 86.44%-145.7万 |
| 投資商品取引の純額 | -80.91%315.4万 | 86.21%-1,898.4万 | -485.17%-2.76億 | -151.44%-1,731.5万 | -353.16%-1.38億 | 408.61%1,652.6万 | -1,154.71%-1.38億 | 1.95%7,164.9万 | 364.80%3,366.1万 | 80.46%5,431.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -99.49%5.6万 | 84.78%-2,136.1万 | -548.33%-2.89億 | -161.87%-1,893万 | -370.77%-1.41億 | 281.95%1,089.9万 | -1,060.91%-1.4億 | 134.00%6,449.2万 | 475.87%3,059.6万 | 171.26%5,197.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -106,922.22%-1,922.8万 | 2.22%994.7万 | -95.60%1,677.7万 | -97.60%35.9万 | -98.12%666.9万 | -95.68%1.8万 | -9.20%973.1万 | 924.97%3.81億 | 361.50%1,493.4万 | 3,257.81%3.55億 |
| 借入金純額 | 0.00%-125万 | --0 | -127.85%-312.5万 | -104.50%-62.5万 | 37.50%-62.5万 | -25.00%-125万 | 6.30%-62.5万 | 53.03%1,122.2万 | 2,877.80%1,388.9万 | -100.00%-100万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 868,300.00%3.47億 | -2,450.00%-10.2万 | --3.47億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -18.12%104.4万 | -3.91%995.1万 | -13.01%1,991.2万 | -13.95%98.7万 | -18.40%729.4万 | -10.15%127.5万 | -9.03%1,035.6万 | -23.49%2,288.9万 | -69.33%114.7万 | -19.34%893.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | ---4,000 | ---1万 | ---3,000 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -106,922.22%-1,922.8万 | 2.22%994.7万 | -95.60%1,677.7万 | -97.60%35.9万 | -98.12%666.9万 | -95.68%1.8万 | -9.20%973.1万 | 924.97%3.81億 | 361.50%1,493.4万 | 3,257.81%3.55億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -41.91%2.22億 | -55.06%2.37億 | 119.03%5.27億 | -47.45%2.68億 | 175.88%4.14億 | 93.70%3.82億 | 119.03%5.27億 | -7.49%2.4億 | 87.84%5.11億 | -44.53%1.5億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -110.64%-331.4万 | 90.83%-1,331.2万 | -201.56%-2.9億 | -334.97%-3,390.8万 | -139.41%-1.42億 | 165.96%3,114.9万 | -241.66%-1.45億 | 1,603.23%2.86億 | 146.89%1,443.1万 | 28,952.45%3.61億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 256.69%112万 | -244.83%-130.2万 | 16.12%38.9万 | 46.37%225.7万 | -530.06%-308.1万 | 309.33%31.4万 | 258.27%89.9万 | 172.67%33.5万 | 341.31%154.2万 | -288.08%-48.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -46.86%2.2億 | -41.91%2.22億 | -55.06%2.37億 | -55.06%2.37億 | -47.45%2.68億 | 175.88%4.14億 | 93.70%3.82億 | 119.03%5.27億 | 119.03%5.27億 | 87.84%5.11億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -12.63%1,276万 | 75.26%-427.5万 | 81.41%-3,109.2万 | 50.38%-1,695.2万 | 76.37%-1,146.5万 | 134.54%1,460.5万 | 59.10%-1,728万 | -32.18%-1.67億 | 17.19%-3,416.4万 | -23.02%-4,851.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
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