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| (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 96.25%-29.5万 | 86.31%-90.3万 | 33.32%-482.4万 | -1,126.66%-2,871.6万 | -297.23%-701.5万 | -20.90%-787.2万 | 4.06%-659.4万 | -156.48%-723.5万 | -106.09%-234.1万 | -119.93%-176.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 92.91%-520.6万 | -10.98%-1,295.2万 | 90.33%-746.8万 | -3,854.66%-2.07億 | -446.89%-4,444万 | -699.69%-7,346.2万 | -106.90%-1,167.1万 | -1,980.17%-7,721.6万 | -133.02%-522.9万 | -407.69%-812.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -118.18%-1万 | 84.51%-1.1万 | 35.29%-1.1万 | 82.28%28.8万 | 2,775.00%32.1万 | 400.00%5.5万 | -143.83%-7.1万 | -466.67%-1.7万 | 690.00%15.8万 | -340.00%-1.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | -89.16%39万 | -85.97%42.1万 | -85.09%45.7万 | 6.98%1,329.6万 | 4.46%363.2万 | 17.23%359.9万 | 1.18%300万 | 5.07%306.5万 | 48.37%1,242.9万 | 62.86%347.7万 |
| その他の非現金項目 | -86.74%119.8万 | -14.08%130万 | 91.78%128.3万 | 183.42%1,113.8万 | -109.36%-7.7万 | 156.46%903.3万 | 63.74%151.3万 | -25.67%66.9万 | -308.35%-1,335.1万 | -16.53%82.3万 |
| 運転資金の増減額 | 174.02%172.7万 | 42.90%-53.9万 | 94.22%-15万 | -41.90%-639.7万 | -364.14%-52.3万 | 69.56%-233.3万 | 87.69%-94.4万 | -124.43%-259.7万 | -303.06%-450.8万 | -72.31%19.8万 |
| -売上債権増減額 | -35.02%14.1万 | -72.84%15.1万 | 214.62%97.2万 | -163.54%-95.5万 | -195.65%-88万 | -81.87%21.7万 | -44.95%55.6万 | 47.78%-84.8万 | 547.84%150.3万 | 3.95%92万 |
| -前払費用増減額 | 2,353.70%121.7万 | 667.07%128.1万 | -52.21%163.1万 | 245.25%270.9万 | 56.57%-81.7万 | -105.27%-5.4万 | 105.74%16.7万 | 79.73%341.3万 | -237.64%-186.5万 | 20.87%-188.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 48.71%-93.5万 | -168.34%-23.1万 | 10.03%-235万 | -164.25%-269.8万 | -37.85%139.9万 | 45.19%-182.3万 | 125.49%33.8万 | -289.28%-261.2万 | -75.73%-102.1万 | 1.08%225.1万 |
| -その他流動資産の変動 | -57.35%2.9万 | -58.82%2.8万 | -59.14%3.8万 | 213.17%27.5万 | -32.35%4.6万 | -9.33%6.8万 | 116.46%6.8万 | 244.44%9.3万 | -71.13%-24.3万 | --6.8万 |
| -その他流動負債の変動 | 664.60%127.6万 | -10.16%-176.8万 | 81.87%-37.4万 | -414.50%-376.1万 | 117.55%13.3万 | 96.40%-22.6万 | 51.36%-160.5万 | -121.49%-206.3万 | -117.62%-73.1万 | -227.82%-75.8万 |
| -その他運転資金の変動 | 99.81%-1,000 | --0 | 88.45%-6.7万 | 8.55%-196.7万 | -0.50%-40.4万 | -43.06%-51.5万 | 36.24%-46.8万 | 11.45%-58万 | 22.96%-215.1万 | 14.65%-40.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 96.25%-29.5万 | 86.31%-90.3万 | 33.32%-482.4万 | -1,126.66%-2,871.6万 | -297.23%-701.5万 | -20.90%-787.2万 | 4.06%-659.4万 | -156.48%-723.5万 | -106.09%-234.1万 | -119.93%-176.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 100.74%1.6万 | 100.75%1.5万 | 100.75%1.8万 | 79.74%-768.8万 | 78.46%-115.8万 | 85.80%-215.1万 | 56.78%-199.4万 | 81.37%-238.5万 | -519.41%-3,793.9万 | -115.38%-537.6万 |
| 固定資産取引の純額 | 113.45%1.6万 | 165.22%1.5万 | 169.23%1.8万 | 70.11%-22.3万 | -10.00%-5.5万 | 0.83%-11.9万 | 94.52%-2.3万 | 83.33%-2.6万 | 51.43%-74.6万 | 91.41%-5万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | 36.51%-746.5万 | 79.29%-110.3万 | 11.46%-203.2万 | 18.39%-197.1万 | -36.99%-235.9万 | -195.28%-1,175.8万 | -233.92%-532.6万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -3,950.16%-2,543.5万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 100.74%1.6万 | 100.75%1.5万 | 100.75%1.8万 | 79.74%-768.8万 | 78.46%-115.8万 | 85.80%-215.1万 | 56.78%-199.4万 | 81.37%-238.5万 | -519.41%-3,793.9万 | -115.38%-537.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -106.86%-13.3万 | 98.15%-33.5万 | -122.14%-97.1万 | -174.22%-1,164.1万 | -99.49%12.1万 | -57.95%193.8万 | -533.51%-1,808.6万 | 126.03%438.6万 | -32.01%1,568.5万 | 1,867.77%2,375.1万 |
| 借入金純額 | 88.31%-13.2万 | 98.26%-33万 | 39.64%-111.6万 | -69.96%-2,420万 | -382.28%-227.8万 | 64.50%-112.9万 | -545.22%-1,894.4万 | 88.53%-184.9万 | 39.34%-1,423.9万 | -47.97%80.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | -97.51%15.5万 | -59.01%1,266.5万 | -89.57%239.9万 | -60.18%314.6万 | --88.5万 | --623.5万 | -35.06%3,089.5万 | --2,299.5万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -68.89%1.4万 | -60.00%2,000 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 98.73%-1,000 | ---5,000 | ---1万 | 89.24%-10.6万 | --0 | 31.30%-7.9万 | ---- | ---- | 8.54%-98.5万 | 84.81%-5.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -106.86%-13.3万 | 98.15%-33.5万 | -122.14%-97.1万 | -174.22%-1,164.1万 | -99.49%12.1万 | -57.95%193.8万 | -533.51%-1,808.6万 | 126.03%438.6万 | -32.01%1,568.5万 | 1,867.77%2,375.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -82.04%506.6万 | -88.54%628.9万 | -79.93%1,206.6万 | -29.04%6,011.1万 | -53.75%2,011.8万 | -53.42%2,820.3万 | -19.14%5,487.7万 | -29.04%6,011.1万 | 188.93%8,470.6万 | -43.60%4,350.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 94.90%-41.2万 | 95.42%-122.3万 | -10.37%-577.7万 | -95.34%-4,804.5万 | -148.48%-805.2万 | 52.57%-808.5万 | -264.65%-2,667.4万 | 68.92%-523.4万 | -144.40%-2,459.5万 | 119.41%1,660.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -76.87%465.4万 | -82.04%506.6万 | -88.54%628.9万 | -79.93%1,206.6万 | -79.93%1,206.6万 | -53.75%2,011.8万 | -53.42%2,820.3万 | -19.14%5,487.7万 | -29.04%6,011.1万 | -29.04%6,011.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 97.04%-29.7万 | 89.52%-90.3万 | 49.85%-482.4万 | -145.29%-3,646.5万 | -14.51%-817.8万 | -12.46%-1,004.7万 | 11.24%-862万 | -188.08%-962万 | -145.17%-1,486.6万 | -206.96%-714.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
