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| (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -18.01%-29.17万 | -63.67%-14.67万 | -44.17万 | -7.6万 | -2.89万 | -24.72万 | -8.96万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 186.16%261.76万 | -22.45%532.8万 | --958.98万 | --245.01万 | --330.74万 | ---303.8万 | --687.02万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -192.76%-253.5万 | 19.30%-561.65万 | ---1,165.87万 | ---328.56万 | ---414.61万 | --273.28万 | ---695.98万 |
| その他の非現金項目 | -8,671.00%-32.75万 | -336.99%-1.61万 | ---1.65万 | ---5,306 | ---3,776 | ---3,734 | ---3,693 |
| 運転資金の増減額 | -175.78%-4.68万 | 4,269.11%15.8万 | --164.37万 | --76.47万 | --81.36万 | --6.18万 | --3,616 |
| -前払費用増減額 | -8.17%3.55万 | -11.77%3.51万 | --14.41万 | --2.33万 | --4.23万 | --3.87万 | --3.98万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---17.3万 | 123.06%8,348 | --2.45万 | ---8.02万 | ---- | ---- | ---3.62万 |
| -その他運転資金の変動 | --9.07万 | --11.45万 | --147.51万 | --82.16万 | --66.66万 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -18.01%-29.17万 | -63.67%-14.67万 | ---44.17万 | ---7.6万 | ---2.89万 | ---24.72万 | ---8.96万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | ||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | |||||
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -34.69%93.92万 | -28.92%108.59万 | --152.77万 | --116.2万 | --119.09万 | --143.8万 | --152.77万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -18.01%-29.17万 | -63.67%-14.67万 | ---44.17万 | ---7.6万 | ---2.89万 | ---24.72万 | ---8.96万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -45.62%64.75万 | -34.69%93.92万 | --108.59万 | --108.59万 | --116.2万 | --119.09万 | --143.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -18.01%-29.17万 | -63.67%-14.67万 | ---44.17万 | ---7.6万 | ---2.89万 | ---24.72万 | ---8.96万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
