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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -11.69%60.71億 | 36.56%54.09億 | 17.55%217.85億 | 7.51%55.39億 | 8.77%54.09億 | 56.04%68.75億 | -1.00%39.61億 | 30.68%185.32億 | 28.38%51.52億 | 46.61%49.73億 |
| その他の非現金項目 | 105.11%6,800万 | -103.29%-4,200万 | 2,725.00%4.52億 | 221.51%1.13億 | 795.45%3.94億 | -2,659.62%-13.31億 | 9,707.69%12.75億 | 111.85%1,600万 | 65.81%-9,300万 | -81.12%4,400万 |
| 運転資金の増減額 | -108.76%-1.11億 | -88.21%-20.91億 | 235.58%38.37億 | 24.40%19.27億 | 467.71%17.54億 | 297.66%12.67億 | 65.93%-11.11億 | -89.30%-28.3億 | 346.26%15.49億 | -203.82%-4.77億 |
| -売掛金増減額 | ---- | ---- | 96.61%-4,900万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -12.10%-14.45億 | ---- | ---- |
| -在庫増減額 | ---- | ---- | 201.71%23.8億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 20.49%-23.4億 | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | 26.19%17.2億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 75.19%13.63億 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2.90%50.28億 | -24.98%30.78億 | 48.30%212.94億 | 6.34%64.45億 | 31.14%55.67億 | 63.91%51.78億 | 358.95%41.03億 | 15.27%143.59億 | 95.08%60.61億 | 24.74%42.45億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -4.20%-5.96億 | ---- | -24.80%-21.49億 | ---- | ---- | ---5.72億 | ---- | -5.71%-17.22億 | ---- | ---- |
| 無形資産取引の純額 | ---- | 16.86%-4.29億 | -0.75%-2.7億 | 44.32%14.23億 | -18.66%-6.04億 | ---- | -53.57%-5.16億 | ---2.68億 | --9.86億 | -25.06%-5.09億 |
| 事業取引の純額 | 96.24%-15億 | -547.93%-21.9億 | -431.85%-454.52億 | 67.77%-15.53億 | -452.45%-37.18億 | -1,223.69%-398.43億 | -651.11%-3.38億 | -500.98%-85.46億 | -403.03%-48.19億 | -414.49%-6.73億 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | -3.85%-2,700万 | -4.00%-2,600万 | --0 | ---100万 | --0 | 39.53%-2,600万 | -2,400.00%-2,500万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | --100万 | -200.00%-100万 | ---- | ---- | ---100万 | ---- | --100万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 94.81%-20.96億 | -206.56%-26.18億 | -353.55%-478.99億 | 58.67%-23.06億 | -265.65%-43.22億 | -1,081.78%-404.17億 | -124.74%-8.54億 | -241.34%-105.61億 | -270.94%-55.79億 | -515.63%-11.82億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -95.97%16.97億 | 125.77%8.97億 | 2,143.07%317.17億 | -139.60%-10.89億 | -310.24%-58.09億 | 8,285.66%420.96億 | -724.88%-34.81億 | 164.77%14.14億 | 464.24%27.5億 | -213.97%-14.16億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | -29.51%-7,900万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -12.96%-6,100万 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -12.49%-29.99億 | ---- | -14.27%-53.32億 | -14.27%-26.66億 | ---- | -14.27%-26.66億 | ---- | -7.69%-46.66億 | -7.76%-23.33億 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 33.93%-3,700万 | ---- | ---- | 200.00%100万 | ---- | -5,500.00%-5,600万 | --100万 | -5,600.00%-5,500万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -104.50%-17.58億 | 112.91%4.95億 | 626.20%247.26億 | -142,900.00%-42.9億 | -244.30%-62.18億 | 1,912.06%390.68億 | -422.21%-38.33億 | 39.86%-46.99億 | 99.91%-300万 | -136.39%-18.06億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -13.30%24.37億 | -57.10%14.66億 | -20.99%34.17億 | -43.32%16.88億 | 290.45%66.65億 | -31.66%28.11億 | -20.99%34.17億 | 56.93%43.25億 | -50.33%29.78億 | -51.83%17.07億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -69.34%11.74億 | 263.53%9.55億 | -108.55%-18.79億 | -131.52%-1.51億 | -495.62%-49.73億 | 258.42%38.29億 | -165.45%-5.84億 | -158.13%-9.01億 | 128.60%4.79億 | -48.63%12.57億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -124.00%-600万 | 172.73%1,600万 | -1,320.00%-7,100万 | -86.84%-7,100万 | -128.57%-400万 | 108.33%2,500万 | -414.29%-2,200万 | -125.00%-500万 | -642.86%-3,800万 | 366.67%1,400万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -45.91%36.05億 | -13.30%24.37億 | -57.10%14.66億 | -57.10%14.66億 | -43.32%16.88億 | 290.45%66.65億 | -31.66%28.11億 | -20.99%34.17億 | -20.99%34.17億 | -50.33%29.78億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -3.78%44.32億 | -26.15%26.49億 | 50.89%186.55億 | 3.38%54.99億 | 32.84%49.63億 | 67.55%46.06億 | 542.83%35.87億 | 15.07%123.63億 | 114.65%53.19億 | 24.70%37.36億 |
| 通貨単位 | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ |
データなし
