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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -17.28%13.73億 | 24.63%16.6億 | -16.13%13.32億 | -26.65%15.88億 | 16.07%21.65億 | 38.88%18.65億 | 6.93%13.43億 | -18.24%12.56億 | 8.14%15.36億 | 27.67%14.21億 |
| お客様からの領収書 | -17.28%13.73億 | 24.63%16.6億 | -16.13%13.32億 | -26.65%15.88億 | 16.07%21.65億 | 38.88%18.65億 | 6.93%13.43億 | -18.24%12.56億 | 8.14%15.36億 | 27.67%14.21億 |
| 現金支払カテゴリ | 15.12%-13.3億 | -24.19%-15.66億 | 13.02%-12.61億 | 26.86%-14.5億 | -17.38%-19.83億 | -33.42%-16.89億 | 2.83%-12.66億 | 8.61%-13.03億 | -10.70%-14.25億 | -23.35%-12.88億 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 15.12%-13.3億 | -24.19%-15.66億 | 13.02%-12.61億 | 26.86%-14.5億 | -17.38%-19.83億 | -33.42%-16.89億 | 2.83%-12.66億 | 8.61%-13.03億 | -10.70%-14.25億 | -23.35%-12.88億 |
| 直接支払利息 | -52.78%-1,903万 | -146.26%-1,245.6万 | -13.31%-505.8万 | 26.02%-446.4万 | -4.52%-603.4万 | -17.08%-577.3万 | 2.03%-493.1万 | 1.28%-503.3万 | -2.12%-509.8万 | 42.90%-499.2万 |
| 直接受取利息 | 118.67%390.1万 | 1,221.48%178.4万 | -63.32%13.5万 | -73.41%36.8万 | 31.43%138.4万 | 245.25%105.3万 | -80.00%30.5万 | 37.88%152.5万 | 25.40%110.6万 | 174.77%88.2万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | -1,242.47%-4,158.6万 | 112.84%364万 | -6.17%-2,833.9万 | -96.50%-2,669.2万 | -87.08%-1,358.4万 | -2.89%-726.1万 | -157.85%-705.7万 | 351.87%1,219.8万 | 73.85%-484.3万 | -16.26%-1,851.7万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -115.05%-1,304.7万 | 131.24%8,671.4万 | -65.06%3,749.9万 | -34.74%1.07億 | -0.03%1.64億 | 150.76%1.65億 | 273.13%6,560.7万 | -137.13%-3,789.4万 | -7.58%1.02億 | 147.85%1.1億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 87.64%-1,270.2万 | 19.40%-1.03億 | -49.92%-1.28億 | -367.95%-8,505万 | 51.85%-1,817.5万 | -11.48%-3,774.9万 | 36.71%-3,386.3万 | -114.22%-5,350.6万 | -14.37%-2,497.7万 | -215.11%-2,183.8万 |
| 固定資産取引の純額 | 85.46%-1,825.3万 | -9.19%-1.25億 | -52.69%-1.15億 | -355.81%-7,527.2万 | 56.17%-1,651.4万 | -91.61%-3,767.5万 | -116.42%-1,966.2万 | 12.00%-908.5万 | 59.94%-1,032.4万 | -302.49%-2,577.1万 |
| 無形資産取引の純額 | -69.22%-349.6万 | -169.36%-206.6万 | 14.30%-76.7万 | 46.12%-89.5万 | -6.75%-166.1万 | 54.09%-155.6万 | -311.79%-338.9万 | 17.29%-82.3万 | 5.51%-99.5万 | -160.55%-105.3万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---2,095.2万 | ---- | ---- | ---982.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 84.71%-29.9万 | ---195.6万 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -63.50%904.7万 | 309.83%2,478.5万 | -197.87%-1,181.2万 | --1,206.9万 | ---- | 315.72%148.2万 | 98.35%-68.7万 | -204.89%-4,164.2万 | -373.93%-1,365.8万 | 10.65%498.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 87.64%-1,270.2万 | 19.40%-1.03億 | -49.92%-1.28億 | -367.95%-8,505万 | 51.85%-1,817.5万 | -11.48%-3,774.9万 | 36.71%-3,386.3万 | -114.22%-5,350.6万 | -14.37%-2,497.7万 | -215.11%-2,183.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 151.29%1,952.2万 | 0.71%-3,806万 | 17.24%-3,833.1万 | -70.03%-4,631.4万 | -27.80%-2,723.8万 | 3.22%-2,131.3万 | -278.18%-2,202.1万 | 362.23%1,235.9万 | 86.38%-471.3万 | 61.28%-3,459.4万 |
| 借入金純額 | --3,990.9万 | ---- | 88.96%-82.3万 | -1,060.75%-745.2万 | 94.02%-64.2万 | -16.40%-1,074.4万 | -137.49%-923万 | 122.72%2,461.9万 | 135.51%1,105.4万 | 65.15%-3,112.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --96.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 62.47%-1,087.3万 | -0.35%-2,897.2万 | 7.70%-2,887万 | -51.93%-3,127.7万 | -7.16%-2,058.6万 | -50.19%-1,921.1万 | -4.33%-1,279.1万 | 22.24%-1,226万 | -354.64%-1,576.7万 | ---346.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -4.69%-951.4万 | -5.21%-908.8万 | -13.88%-863.8万 | -26.21%-758.5万 | -178.32%-601万 | --767.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 151.29%1,952.2万 | 0.71%-3,806万 | 17.24%-3,833.1万 | -70.03%-4,631.4万 | -27.80%-2,723.8万 | 3.22%-2,131.3万 | -278.18%-2,202.1万 | 362.23%1,235.9万 | 86.38%-471.3万 | 61.28%-3,459.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -25.37%1.79億 | -30.78%2.4億 | -12.55%3.47億 | 43.89%3.97億 | 70.14%2.76億 | 7.68%1.62億 | -32.92%1.5億 | 51.09%2.24億 | 76.83%1.48億 | -22.04%8,396万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 88.49%-622.7万 | 57.83%-5,412.1万 | -433.94%-1.28億 | -120.19%-2,403.7万 | 12.90%1.19億 | 984.59%1.05億 | 112.30%972.3万 | -209.21%-7,904.1万 | 34.02%7,237.6万 | 309.28%5,400.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 107.89%53.6万 | -131.50%-679.1万 | 183.77%2,155.6万 | -1,424.29%-2,573.1万 | -76.26%194.3万 | 347.32%818.6万 | -64.77%183万 | 49.51%519.4万 | -66.93%347.4万 | 111.05%1,050.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -3.18%1.74億 | -25.37%1.79億 | -30.78%2.4億 | -12.55%3.47億 | 43.89%3.97億 | 70.14%2.76億 | 7.68%1.62億 | -32.92%1.5億 | 51.09%2.24億 | 70.89%1.48億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -97.96%-8,296.3万 | 47.35%-4,190.9万 | -363.78%-7,959.7万 | -79.35%3,017.5万 | 20.34%1.46億 | 187.42%1.21億 | 188.17%4,224.5万 | -154.27%-4,791.2万 | 8.64%8,827.8万 | 158.69%8,125.5万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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