| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -47.26%1.05億 | -13.56%1.13億 | 225.47%1.55億 | -47.70%4.43億 | -47.98%6,462.9万 | -14.55%1.99億 | -45.95%1.31億 | -80.71%4,747.1万 | 59.86%8.47億 | -24.89%1.24億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 5.73%8,801.8万 | 32.61%1.16億 | -21.47%8,116.9万 | -50.03%1.83億 | -183.49%-9,080.6万 | -13.53%8,324.8万 | 0.38%8,715.4万 | 39.18%1.03億 | 4.31%3.66億 | 41.48%1.09億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 175.84%47.4万 | --93.3万 | ---385.7万 | 11,913.32%2.01億 | 5,184.07%2.02億 | -134.96%-62.5万 | ---- | ---- | 263.80%167.4万 | --381.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | -0.75%2,469.1万 | -19.29%2,410.1万 | 80.64%2,522.8万 | 36.92%9,430.8万 | 67.91%2,560.3万 | 53.85%2,487.7万 | 63.72%2,986.2万 | -27.34%1,396.6万 | -2.22%6,887.9万 | -1.66%1,524.8万 |
| 繰延税金 | -0.98%851.9万 | 1.68%879.8万 | 4.85%899万 | -1.26%3,424.6万 | -4.01%841.6万 | -2.73%860.3万 | 1.36%865.3万 | 0.46%857.4万 | 1.80%3,468.4万 | -1.19%876.8万 |
| その他の非現金項目 | 177.83%1,586.1万 | -284.30%-3,157.8万 | -23.31%-1,573.2万 | -138.24%-3,632.1万 | -81.32%503.3万 | -68.83%-2,037.9万 | -119.77%-821.7万 | -133.12%-1,275.8万 | 331.26%9,497.3万 | 153.17%2,695万 |
| 運転資金の増減額 | -165.42%-5,343万 | -229.94%-2,733.9万 | 141.49%3,470.1万 | -147.15%-1.17億 | -79.28%-1.06億 | -23.91%8,167.2万 | -109.25%-828.6万 | -176.32%-8,364.3万 | 21.11%2.47億 | -199.66%-5,930.1万 |
| -売上債権増減額 | 144.65%532.9万 | 11.31%-601.4万 | 131.14%247.7万 | 60.70%-2,512万 | 105.41%155万 | 41.37%-1,193.4万 | 44.90%-678.1万 | -206.91%-795.5万 | -756.61%-6,392.1万 | -1,789.72%-2,866.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -51.01%2,123.5万 | -66.33%1,384.1万 | 59.50%-1,523.7万 | 1,197.61%9,486.8万 | 104.33%4,803.9万 | 511.25%4,334.4万 | 62.06%4,110.6万 | 22.68%-3,762.1万 | -47.67%731.1万 | 755.53%2,351万 |
| -その他運転資金の変動 | -259.15%-7,999.4万 | 17.47%-3,516.6万 | 224.68%4,746.1万 | -161.32%-1.86億 | -187.95%-1.56億 | -58.33%5,026.2万 | -155.67%-4,261.1万 | -123.67%-3,806.7万 | 68.39%3.04億 | -192.92%-5,414.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -47.26%1.05億 | -13.56%1.13億 | 225.47%1.55億 | -47.70%4.43億 | -47.98%6,463万 | -14.55%1.99億 | -45.95%1.31億 | -80.71%4,747万 | 59.86%8.47億 | -24.89%1.24億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -27.23%-5.18億 | 48.75%-3.8億 | 74.42%-2.75億 | 72.67%-14.36億 | 161.87%7.88億 | 68.69%-4.07億 | 63.69%-7.41億 | -68.16%-10.76億 | -231.70%-52.55億 | 10.43%-12.74億 |
| 投資商品取引の純額 | -1,947.06%-1.21億 | -15.01%-1.67億 | 79.10%-1.28億 | -56.41%-7.2億 | 116.49%4,129.5万 | -106.90%-590.7万 | -595.98%-1.45億 | -88.04%-6.1億 | 72.80%-4.6億 | 68.08%-2.5億 |
| 貸付金の純収益支払い | -8.94%-4.16億 | 75.61%-1.56億 | 46.25%-2.23億 | 66.23%-15.46億 | 88.87%-1.09億 | 71.16%-3.82億 | 67.40%-6.41億 | -35.44%-4.14億 | -2,405.50%-45.79億 | -62.43%-9.84億 |
| 固定資産取引の純額 | 15.79%-1,168.6万 | 26.95%-1,151.6万 | 38.84%-850万 | 1.43%-6,181.3万 | -5.80%-1,827.2万 | -15.00%-1,387.8万 | 2.88%-1,576.5万 | 18.92%-1,389.8万 | -19.95%-6,271.1万 | 3.76%-1,727万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | 677.88%3,079.5万 | -175.32%-4,539.7万 | 319.07%8,334.7万 | 130.90%4,715.5万 | 237.12%3,025.9万 | 89.27%-532.9万 | 168.24%6,027万 | -612.39%-3,804.5万 | -269.11%-1.53億 | -59.53%-2,206.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27.23%-5.18億 | 48.75%-3.8億 | 74.42%-2.75億 | 72.67%-14.36億 | 161.87%7.88億 | 68.69%-4.07億 | 63.69%-7.41億 | -68.16%-10.76億 | -231.70%-52.55億 | 10.43%-12.74億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 44.65%4.21億 | -10.26%3.74億 | -96.05%4,858万 | -67.64%12.96億 | -150.58%-6.42億 | -58.59%2.91億 | -80.75%4.17億 | 1,042.56%12.3億 | 193.54%40.04億 | 112.72%12.69億 |
| 預金増減額 | 692.58%8.63億 | -160.75%-10.22億 | -61.61%2.67億 | 225.64%38.1億 | 202.24%13.23億 | -82.49%1.09億 | 882.65%16.83億 | 1,241.48%6.96億 | -41.04%11.7億 | -28.87%4.38億 |
| 借入金純額 | -291.03%-4.14億 | 216.45%14.33億 | -128.48%-1.63億 | -179.95%-23.71億 | -323.39%-19.3億 | 92.52%2.17億 | -160.72%-12.3億 | 1,624.94%5.73億 | 1,508.60%29.65億 | 2,593.83%8.64億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -121.40%-391万 | -914.21%-1,437.9万 | -61.15%429.7万 | 43.14%429.7万 | --0 | -1,370.50%-176.6万 | -73.46%176.6万 | 110.31%1,106.1万 | 116.73%300.2万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | -4.60%-3,647.4万 | -4.33%-3,638.2万 | -4.34%-3,640.2万 | -4.75%-1.41億 | -4.74%-3,640.4万 | -4.98%-3,487.1万 | -5.01%-3,487.1万 | -4.27%-3,488.8万 | -1.10%-1.35億 | -6.29%-3,475.6万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 3,411.57%849.8万 | 243.38%334.8万 | 14.73%-457.2万 | -1.74%-659.3万 | -1,007.69%-244.8万 | 233.70%24.2万 | 210.17%97.5万 | -3.25%-536.2万 | -33.69%-648万 | 22.46%-22.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000 | --1,000 | -46,850.00%-93.9万 | -31,233.33%-94万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 44.65%4.21億 | -10.26%3.74億 | -96.05%4,858万 | -67.64%12.96億 | -150.58%-6.42億 | -58.59%2.91億 | -80.75%4.17億 | 1,042.56%12.3億 | 193.54%40.04億 | 112.72%12.69億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 52.32%9.59億 | 3.49%8.52億 | 48.65%9.24億 | -39.40%6.21億 | 41.87%7.13億 | -27.38%6.3億 | 64.22%8.23億 | -39.40%6.21億 | 43.22%10.26億 | -70.20%5.02億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -90.44%794.7万 | 155.65%1.08億 | -135.87%-7,224万 | 174.83%3.02億 | 77.29%2.11億 | 122.80%8,312.8万 | -152.78%-1.93億 | 138.40%2.01億 | -230.57%-4.04億 | 118.03%1.19億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 35.67%9.67億 | 52.32%9.59億 | 3.49%8.52億 | 48.65%9.24億 | 48.65%9.24億 | 41.87%7.13億 | -27.38%6.3億 | 64.22%8.23億 | -39.40%6.21億 | -39.40%6.21億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -49.62%9,343.8万 | -11.73%1.02億 | 334.89%1.46億 | -51.40%3.81億 | -56.66%4,635.8万 | -16.17%1.85億 | -49.03%1.16億 | -85.34%3,357.2万 | 64.24%7.84億 | -27.46%1.07億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
