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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -7.48%4,862.4万 | -7.44%4,680.5万 | -7.44%4,680.5万 | 0.27%5,076万 | 12.31%5,097.4万 | -1.30%5,255.3万 | -8.80%5,056.9万 | -8.80%5,056.9万 | -7.08%5,062.2万 | -18.11%4,538.5万 |
| -現金及び現金同等物 | -7.48%4,862.4万 | -7.44%4,680.5万 | -7.44%4,680.5万 | 0.27%5,076万 | 12.31%5,097.4万 | -1.30%5,255.3万 | -8.80%5,056.9万 | -8.80%5,056.9万 | -7.08%5,062.2万 | -18.11%4,538.5万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -12.47%6,034.3万 | -29.57%5,623.4万 | -29.57%5,623.4万 | -22.42%5,079.3万 | 21.45%6,306万 | 149.56%6,893.6万 | 293.24%7,984.3万 | 293.24%7,984.3万 | 253.47%6,547.4万 | 212.14%5,192.1万 |
| -売掛金 | -12.47%6,034.3万 | -29.57%5,623.4万 | -29.57%5,623.4万 | -22.42%5,079.3万 | 21.45%6,306万 | 149.56%6,893.6万 | 293.24%7,984.3万 | 293.24%7,984.3万 | 253.47%6,547.4万 | 212.14%5,192.1万 |
| 棚卸資産 | -17.91%1,193.4万 | -20.10%1,255.8万 | -20.10%1,255.8万 | -22.33%1,489.5万 | -23.71%1,421.9万 | -3.63%1,453.7万 | 41.67%1,571.8万 | 41.67%1,571.8万 | 86.78%1,917.8万 | 97.08%1,863.8万 |
| 前払費用 | 99.41%305.5万 | 216.34%683.3万 | 216.34%683.3万 | -26.84%180.2万 | -81.42%214.5万 | -44.59%153.2万 | -39.17%216万 | -39.17%216万 | -34.82%246.3万 | 171.88%1,154.7万 |
| その他の流動資産 | 9.98%534.5万 | -3.83%434.8万 | -3.83%434.8万 | 17.15%506.2万 | 5.35%445万 | 27.43%486万 | 28.77%452.1万 | 28.77%452.1万 | 36.66%432.1万 | 16.73%422.4万 |
| 流動資産合計 | -0.72%1.44億 | -19.63%1.27億 | -19.63%1.27億 | -17.04%1.23億 | -17.87%1.35億 | -0.40%1.45億 | 67.42%1.58億 | 67.42%1.58億 | 64.77%1.49億 | 83.97%1.64億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -3.78%5.24億 | -1.71%5.38億 | -1.71%5.38億 | -1.90%5.4億 | -1.49%5.42億 | -1.69%5.44億 | -9.73%5.47億 | -9.73%5.47億 | -10.04%5.51億 | -11.08%5.5億 |
| -有形固定資産総額 | -3.78%5.24億 | 2.40%7.76億 | 2.40%7.76億 | -1.90%5.4億 | -1.49%5.42億 | -1.69%5.44億 | -6.28%7.57億 | -6.28%7.57億 | -10.04%5.51億 | -11.08%5.5億 |
| -減価償却累計额 | ---- | -13.10%-2.38億 | -13.10%-2.38億 | ---- | ---- | ---- | -4.12%-2.1億 | -4.12%-2.1億 | ---- | ---- |
| 投資その他の資産 | ---- | -0.29%1,118.6万 | -0.29%1,118.6万 | ---- | --1,148.4万 | --1,169.9万 | 1.24%1,121.9万 | 1.24%1,121.9万 | ---- | ---- |
| 金融資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | 127.28%56.1万 |
| 非流動繰延資産 | 124.94%1,713.4万 | 99.88%1,485.7万 | 99.88%1,485.7万 | 64.67%1,134.4万 | 71.23%792.3万 | 42.51%761.7万 | -16.29%743.3万 | -16.29%743.3万 | -31.72%688.9万 | -45.24%462.7万 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | --840.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 23.37%250.8万 | -24.23%206.6万 |
| その他の非流動資産 | --1,114.5万 | ---- | ---- | 1.14%1,157.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.95%1,144.4万 | 5.27%1,148.1万 |
| 非流動資産合計 | -0.57%5.6億 | -0.34%5.64億 | -0.34%5.64億 | -1.47%5.63億 | -1.32%5.61億 | -2.22%5.63億 | -10.18%5.66億 | -10.18%5.66億 | -10.48%5.71億 | -11.65%5.69億 |
| 資産合計 | -0.60%7.04億 | -4.55%6.91億 | -4.55%6.91億 | -4.68%6.86億 | -5.03%6.96億 | -1.85%7.08億 | -0.09%7.24億 | -0.09%7.24億 | -1.16%7.2億 | 0.01%7.33億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 87.11%621.2万 | -77.13%201.6万 | -77.13%201.6万 | 1.65%725.8万 | 1.03%645.6万 | -46.53%332万 | 2.75%881.4万 | 2.75%881.4万 | -9.96%714万 | 6.19%639万 |
| -買掛金 | 87.11%621.2万 | -77.13%201.6万 | -77.13%201.6万 | 1.65%725.8万 | 1.03%645.6万 | -46.53%332万 | 2.75%881.4万 | 2.75%881.4万 | -9.96%714万 | 6.19%639万 |
| 当期の未払費用 | 1.32%1,859.8万 | -11.72%1,920.4万 | -11.72%1,920.4万 | 40.91%1,973.7万 | 13.54%1,665.8万 | 70.42%1,835.6万 | 90.93%2,175.3万 | 90.93%2,175.3万 | 7.03%1,400.7万 | 33.88%1,467.2万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 119.54%4,755.4万 | -41.95%1,227.2万 | -41.95%1,227.2万 | -86.56%1,397.4万 | -63.39%1,550万 | -64.24%2,166.1万 | -42.01%2,114.2万 | -42.01%2,114.2万 | 187.77%1.04億 | 6.45%4,234万 |
| -短期借入金 | ---- | -50.21%643.6万 | -50.21%643.6万 | -53.38%643.4万 | -56.54%657.9万 | -16.33%1,321.6万 | -14.41%1,292.7万 | -14.41%1,292.7万 | -8.47%1,380万 | 0.58%1,513.8万 |
| -資本リース債務 | 463.10%4,755.4万 | -28.96%583.6万 | -28.96%583.6万 | -91.64%754万 | -67.20%892.1万 | -81.14%844.5万 | -61.53%821.5万 | -61.53%821.5万 | 328.27%9,018.4万 | 10.02%2,720.2万 |
| 流動性繰延負債 | 188.54%138.5万 | -71.56%34.7万 | -71.56%34.7万 | 127.86%161.1万 | --0 | -44.19%48万 | -41.06%122万 | -41.06%122万 | -48.17%70.7万 | 49.08%145.5万 |
| 流動負債合計 | 68.31%7,374.9万 | -36.07%3,383.9万 | -36.07%3,383.9万 | -66.16%4,258万 | -40.46%3,861.4万 | -44.12%4,381.7万 | -9.52%5,292.9万 | -9.52%5,292.9万 | 113.58%1.26億 | 11.61%6,485.7万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -81.50%2,444.5万 | -50.02%8,171.4万 | -50.02%8,171.4万 | -36.62%8,872.8万 | -60.65%1.16億 | -58.40%1.32億 | -51.36%1.63億 | -51.36%1.63億 | -59.78%1.4億 | -13.80%2.94億 |
| -長期借入金 | -73.33%2,311.3万 | -65.83%3,959万 | -65.83%3,959万 | -48.96%4,604.3万 | -38.83%7,234.8万 | -38.09%8,666.3万 | -10.87%1.16億 | -10.87%1.16億 | -33.90%9,020.4万 | -7.61%1.18億 |
| -リース債務 | -97.07%133.2万 | -11.53%4,212.4万 | -11.53%4,212.4万 | -14.27%4,268.5万 | -75.33%4,336.4万 | -74.40%4,548.4万 | -76.90%4,761.2万 | -76.90%4,761.2万 | -76.47%4,978.9万 | -17.52%1.76億 |
| その他の非流動性負債 | -5.26%95.4万 | -5.26%95.4万 | -5.26%95.4万 | 6.79%100.7万 | 6.79%100.7万 | 6.79%100.7万 | 6.79%100.7万 | 6.79%100.7万 | --94.3万 | --94.3万 |
| 非流動負債合計 | -80.93%2,539.9万 | -49.74%8,266.8万 | -49.74%8,266.8万 | -36.33%8,973.5万 | -60.43%1.17億 | -58.21%1.33億 | -51.20%1.64億 | -51.20%1.64億 | -59.51%1.41億 | -13.53%2.95億 |
| 負債合計 | -43.98%9,914.8万 | -46.41%1.17億 | -46.41%1.17億 | -50.40%1.32億 | -56.84%1.55億 | -55.43%1.77億 | -45.03%2.17億 | -45.03%2.17億 | -34.45%2.67億 | -9.87%3.6億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.02%3,747.9万 | 0.02%3,747.6万 | 0.02%3,747.6万 | 0.02%3,747.6万 | 0.11%3,747.6万 | 0.17%3,747.3万 | 0.17%3,746.9万 | 0.17%3,746.9万 | 60.08%3,746.8万 | 59.90%3,743.4万 |
| -普通株式 | 1.40%43.6万 | 1.64%43.3万 | 1.64%43.3万 | 1.88%43.3万 | 10.74%43.3万 | 17.49%43万 | 17.03%42.6万 | 17.03%42.6万 | 16.81%42.5万 | 7.47%39.1万 |
| -優先株 | 0.00%3,704.3万 | 0.00%3,704.3万 | 0.00%3,704.3万 | 0.00%3,704.3万 | 0.00%3,704.3万 | 0.00%3,704.3万 | 0.00%3,704.3万 | 0.00%3,704.3万 | 60.77%3,704.3万 | 60.73%3,704.3万 |
| 利益剰余金 | 177.06%1.11億 | 437.75%8,138.8万 | 437.75%8,138.8万 | 262.99%6,184.5万 | 149.89%4,934.7万 | 131.39%4,010.1万 | 112.62%1,513.5万 | 112.62%1,513.5万 | 65.93%-3,794.5万 | -0.39%-9,892万 |
| 資本剰余金 | 0.71%4.72億 | 0.69%4.71億 | 0.69%4.71億 | 0.65%4.7億 | 5.51%4.7億 | 9.86%4.69億 | 9.83%4.68億 | 9.83%4.68億 | 9.89%4.67億 | 4.81%4.45億 |
| 自己株式 | 0.00%1,563.6万 | 0.00%1,563.6万 | 0.00%1,563.6万 | 0.00%1,563.6万 | 0.00%1,563.6万 | 0.00%1,563.6万 | 0.00%1,563.6万 | 0.00%1,563.6万 | 0.00%1,563.6万 | 0.00%1,563.6万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | ---- | --0 | --0 | --0 | -99.12%4.6万 | -81.60%74.5万 | 40.61%146.8万 | 40.61%146.8万 | 1,468.76%206.9万 | 3,747.33%525.3万 |
| 株主資本 | 13.84%6.05億 | 13.43%5.74億 | 13.43%5.74億 | 22.23%5.54億 | 44.92%5.41億 | 63.65%5.31億 | 53.94%5.06億 | 53.94%5.06億 | 40.98%4.53億 | 11.82%3.73億 |
| 資本合計 | 13.84%6.05億 | 13.43%5.74億 | 13.43%5.74億 | 22.23%5.54億 | 44.92%5.41億 | 63.65%5.31億 | 53.94%5.06億 | 53.94%5.06億 | 40.98%4.53億 | 11.82%3.73億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
