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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -4.97%3,988万 | 15.05%4,841万 | -13.45%4,917.8万 | 28.50%1.6億 | -69.14%1,874.3万 | -23.13%4,196.7万 | 189.27%4,207.7万 | 1,101.62%5,682.2万 | 4,405.27%1.24億 | 9,620.53%6,074.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 13.87%2,414.3万 | 155.82%6,269.1万 | -11.01%3,923.7万 | -15.63%1.17億 | -49.92%2,700.9万 | -65.71%2,120.3万 | -17.45%2,450.6万 | 729.68%4,409万 | 475.91%1.38億 | 781.35%5,393.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 64.00%24.6万 | -4,396.68%-1,422.2万 | -18.21%22.9万 | -77.35%129.7万 | -82.36%53.6万 | 104.80%15万 | 227.80%33.1万 | -95.39%28万 | 838.85%572.7万 | 356.16%303.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | 13.08%783.3万 | 11.62%760.6万 | 0.48%697.5万 | -4.98%2,781.7万 | -1.61%713.4万 | -4.49%692.7万 | -2.41%681.4万 | -10.89%694.2万 | -7.65%2,927.6万 | -9.45%725.1万 |
| その他の非現金項目 | 63.23%-69.1万 | -1,027.91%-119.7万 | 22.67%-26.6万 | -300.73%-744.9万 | -14,192.11%-535.5万 | -227.48%-187.9万 | -88.84%12.9万 | -132.98%-34.4万 | 343.37%371.1万 | -63.11%3.8万 |
| 運転資金の増減額 | -56.26%645.2万 | -177.76%-734.1万 | -57.52%217.7万 | 131.99%1,791.9万 | -169.75%-1,139.7万 | 205.74%1,475万 | 139.84%944.1万 | 136.22%512.5万 | -2,986.39%-5,601.8万 | -84.58%-422.5万 |
| -売上債権増減額 | -17.76%1,009万 | -352.21%-1,482.5万 | -137.70%-411.1万 | 139.64%2,361万 | 62.13%-544.2万 | 190.54%1,226.9万 | 124.17%587.8万 | 248.98%1,090.5万 | -2,286.18%-5,955.9万 | -706.96%-1,437.2万 |
| -棚卸資産増減額 | 341.21%163.3万 | -499.37%-127.4万 | -47.16%62.4万 | 168.35%316万 | -32.46%233.7万 | -25.14%-67.7万 | 108.98%31.9万 | 129.61%118.1万 | -463.09%-462.3万 | 518.38%346万 |
| -前払費用増減額 | -615.19%-193.1万 | 1,020.69%186.9万 | 862.28%278.1万 | -1,280.84%-449.9万 | -4,289.32%-431.5万 | -2.27%-27万 | -444.07%-20.3万 | -40.17%28.9万 | 144.25%38.1万 | 185.12%10.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -437.48%-613.2万 | 110.70%827.4万 | 128.34%184.5万 | -140.30%-347.9万 | -144.69%-271.3万 | 57.18%181.7万 | 11.63%392.7万 | -208.24%-651万 | 2,846.42%863.3万 | 2,382.33%607.1万 |
| -その他運転資金の変動 | 73.31%279.2万 | -188.54%-138.5万 | 240.27%103.8万 | -2.71%-87.3万 | -346.39%-126.4万 | 315.09%161.1万 | -180.54%-48万 | 38.84%-74万 | -141.06%-85万 | -27.34%51.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -4.97%3,988万 | 15.05%4,841万 | -13.45%4,917.8万 | 28.50%1.6億 | -69.14%1,874.3万 | -23.13%4,196.7万 | 189.27%4,207.7万 | 1,101.62%5,682.2万 | 4,405.27%1.24億 | 9,620.53%6,074.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 79.95%-129.7万 | -152.59%-1,513.5万 | -117.55%-1,344.9万 | -175.79%-2,683.6万 | -264.30%-819.3万 | -126.50%-646.9万 | -144.28%-599.2万 | -2,115.77%-618.2万 | 2,076.40%3,541万 | -157.62%-224.9万 |
| 固定資産取引の純額 | 79.60%-126.2万 | -92.76%-1,674.9万 | -416.86%-1,321.6万 | -170.31%-2,538.4万 | -294.84%-795.2万 | -125.16%-618.6万 | -164.54%-868.9万 | -3,602.74%-255.7万 | 397.16%3,610.4万 | -311.86%-201.4万 |
| 事業取引の純額 | --0 | 1,420.00%165万 | --0 | -111.56%-124.4万 | 54.67%-10.2万 | -113.60%-26.7万 | 0.00%-12.5万 | -563.72%-75万 | 89.39%-58.8万 | 39.19%-22.5万 |
| その他の投資活動純額 | -118.75%-3.5万 | -101.28%-3.6万 | 91.90%-23.3万 | -96.23%-20.8万 | -1,290.00%-13.9万 | 68.00%-1.6万 | 1,362.18%282.2万 | -1,102.93%-287.5万 | -12.77%-10.6万 | 28.57%-1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 79.95%-129.7万 | -152.59%-1,513.5万 | -117.55%-1,344.9万 | -175.79%-2,683.6万 | -264.30%-819.3万 | -126.50%-646.9万 | -144.28%-599.2万 | -2,115.77%-618.2万 | 2,076.40%3,541万 | -157.62%-224.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -7.54%-3,840.5万 | 8.39%-3,450.3万 | 30.31%-3,391万 | 17.00%-1.37億 | 75.22%-1,450.5万 | 51.59%-3,571.2万 | -4.81%-3,766.4万 | -1,397.84%-4,865.6万 | -9,821.41%-1.64億 | -2,457.83%-5,854.5万 |
| 借入金純額 | 19.86%-2,165.9万 | 7.55%-2,071.1万 | 18.07%-2,417.9万 | 56.27%-8,598.3万 | 87.76%-704万 | 70.54%-2,702.8万 | 56.79%-2,240.2万 | -757.16%-2,951.3万 | -419.16%-1.97億 | -382.31%-5,752万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,890.9万 | ---6.8万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | -92.84%-1,674.6万 | 9.63%-1,379.2万 | 50.21%-953.1万 | -1,438.93%-5,055.4万 | -771.06%-746.5万 | -924.06%-868.4万 | -1,721.24%-1,526.2万 | -2,479.92%-1,914.3万 | -314.77%-328.5万 | -59.89%-85.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | ---20万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -257.65%-350.5万 | ---10万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7.54%-3,840.5万 | 8.39%-3,450.3万 | 30.31%-3,391万 | 17.00%-1.37億 | 75.22%-1,450.5万 | 51.59%-3,571.2万 | -4.81%-3,766.4万 | -1,397.84%-4,865.6万 | -9,821.41%-1.64億 | -2,457.83%-5,854.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -7.02%4,739.6万 | -7.48%4,862.4万 | -7.44%4,680.5万 | -8.80%5,056.9万 | 0.27%5,076万 | 12.31%5,097.4万 | -1.30%5,255.3万 | -8.80%5,056.9万 | -5.00%5,544.9万 | -7.08%5,062.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 183.18%17.8万 | 22.23%-122.8万 | -8.32%181.9万 | 22.87%-376.4万 | -7,362.26%-395.5万 | -104.09%-21.4万 | 79.91%-157.9万 | 190.06%198.4万 | -67.35%-488万 | -105.45%-5.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -6.28%4,757.4万 | -7.02%4,739.6万 | -7.48%4,862.4万 | -7.44%4,680.5万 | -7.44%4,680.5万 | 0.27%5,076万 | 12.31%5,097.4万 | -1.30%5,255.3万 | -8.80%5,056.9万 | -8.80%5,056.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 7.93%3,861.8万 | -85.53%483.2万 | -33.73%3,596.2万 | 11.48%1.34億 | -81.63%1,079.1万 | -32.52%3,578.1万 | 133.11%3,338.8万 | 1,056.55%5,426.5万 | 2,281.93%1.2億 | 5,310.91%5,872.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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