ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 76.19%505.72億 | 103.28%287.03億 | 187.92%141.2億 | -257.34%-160.6億 | 171.53%102.07億 | ---142.7億 |
| その他の非現金項目 | 1,451.39%68.11億 | -275.61%-5.04億 | -78.96%2.87億 | 452.45%13.64億 | -102.09%-3.87億 | --185.22億 |
| 運転資金の増減額 | 160.61%336.32億 | -343.11%-554.92億 | 7.55%228.26億 | 1,904.76%212.24億 | -685.07%-11.76億 | --2.01億 |
| -売掛金増減額 | 157.72%84.76億 | -478.65%-146.84億 | -68.50%38.78億 | 2,888.35%123.12億 | -78.50%4.12億 | --19.16億 |
| -在庫増減額 | 136.37%173.72億 | -469.03%-477.64億 | 205.62%129.43億 | 167.78%42.35億 | 5.26%-62.48億 | ---65.95億 |
| -その他流動資産の変動 | 225.21%19.67億 | -147.87%-15.71億 | 339.95%32.82億 | 205.37%7.46億 | -184.49%-7.08億 | --8.38億 |
| -その他流動負債の変動 | 111.69%94.01億 | -18.63%44.41億 | 187.87%54.58億 | 46.98%18.96億 | -35.76%12.9億 | --20.08億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 520.47%900.95億 | -143.60%-214.27億 | 154.25%491.46億 | 30.68%193.3億 | 33.88%147.92億 | --110.49億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 固定資産取引の純額 | -124.40%-49.66億 | 24.73%-22.13億 | 26.24%-29.4億 | 17.37%-39.86億 | -8.67%-48.24億 | ---44.39億 |
| 無形資産取引の純額 | -28.81%-103.41億 | -27.35%-80.28億 | -26.18%-63.04億 | -19.26%-49.96億 | -8.33%-41.89億 | ---38.67億 |
| 事業取引の純額 | 416.85%79.56億 | -1,107.21%-25.11億 | ---2.08億 | ---- | -8,636.67%-25.61億 | --3,000万 |
| 投資商品取引の純額 | 243.15%26.54億 | -105.77%-18.54億 | -36.72%-9.01億 | -11.51%-6.59億 | -120.96%-5.91億 | --28.19億 |
| その他の投資活動純額 | 140.00%200万 | -66.67%-500万 | -150.00%-300万 | 133.33%600万 | -1,900.00%-1,800万 | --100万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 67.96%-46.4億 | -42.43%-144.81億 | -5.53%-101.67億 | 20.94%-96.34億 | -122.88%-121.85億 | ---54.67億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 借入金純額 | -175.01%-124.39億 | 249.57%165.84億 | -126.25%-110.88億 | 926.32%422.33億 | -24.90%-51.11億 | ---40.92億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 0.00%-400万 | 33.33%-400万 | -500.00%-600万 | 99.99%-100万 | -399.30%-100.01億 | ---20.03億 |
| 配当金支払総額 | -74.85%-89.63億 | 22.20%-51.26億 | -100.03%-65.89億 | 27.30%-32.94億 | 32.51%-45.31億 | ---67.14億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -5,033.33%-1.54億 | ---300万 | ---- | 99.90%-300万 | -149,900.00%-30億 | ---200万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,839.50%-402.52億 | 108.91%23.14億 | -182.87%-259.68億 | 206.33%313.36億 | -114.29%-294.71億 | ---137.53億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -30.93%658.04億 | 18.39%952.75億 | 111.86%804.74億 | -42.34%379.85億 | -15.65%658.77億 | --781.02億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 234.56%452.03億 | -358.20%-335.94億 | -68.29%130.11億 | 252.74%410.32億 | -228.77%-268.64億 | ---81.71億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -44.36%22.94億 | 130.08%41.23億 | 23.08%17.92億 | 241.77%14.56億 | 74.66%-10.27億 | ---40.53億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 72.18%1,133.01億 | -30.93%658.04億 | 18.39%952.75億 | 111.86%804.74億 | -42.34%379.85億 | --658.77億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 326.30%744.54億 | -183.25%-329.01億 | 288.47%395.19億 | 199.56%101.73億 | 25.73%33.96億 | --27.01億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
データなし
