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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -168.07%-560万 | -224.25%-1,152.4万 | 41.05%-195万 | -420.54%-820.9万 | 348.80%72.4万 | 16.97%-208.9万 | 44.59%-355.4万 | -50.30%-330.8万 | 842.32%256.1万 | 69.46%-29.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -253.25%-141.3万 | 1.85%-698.9万 | -111.82%-238.3万 | -13.69%-142.8万 | -32.73%-277.8万 | 84.89%-40万 | 45.47%-712.1万 | 69.67%-112.5万 | 57.62%-125.6万 | 49.53%-209.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | -428.02%-76.1万 | 110.11%8.2万 | --0 | --0 | -558.15%-84.3万 | -60.21%23.2万 | ---81.1万 | --47万 | --38.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | -29.27%2.9万 | 33.73%11.1万 | 75.00%2.8万 | 17.39%2.7万 | -37.50%1.5万 | 105.00%4.1万 | 10.67%8.3万 | -23.81%1.6万 | 27.78%2.3万 | 26.32%2.4万 |
| 株式ベースの報酬 | -44.22%66.1万 | 26.36%230.1万 | 55.81%33.5万 | 73.09%38.6万 | -48.03%39.5万 | 90.21%118.5万 | -38.00%182.1万 | -50.80%21.5万 | -80.56%22.3万 | -33.80%76万 |
| その他の非現金項目 | 86.27%47.5万 | -952.77%-615.7万 | -67,600.00%-67.5万 | -20,225.00%-563.5万 | -477.78%-10.2万 | -61.71%25.5万 | -75.32%72.2万 | -99.92%1,000 | -95.77%2.8万 | -94.90%2.7万 |
| 運転資金の増減額 | -130.00%-535.2万 | -104.09%-2.9万 | 141.33%66.3万 | -150.73%-155.9万 | 430.56%319.4万 | -70.85%-232.7万 | 467.20%70.9万 | -108.85%-160.4万 | 173.64%307.3万 | -48.41%60.2万 |
| -売掛金増減額 | -333.33%-1.3万 | -1.81%16.3万 | 594.74%9.4万 | 342.31%6.3万 | -81.25%9,000 | -101.84%-3,000 | 151.23%16.6万 | 93.54%-1.9万 | -252.94%-2.6万 | 54.84%4.8万 |
| -前払費用増減額 | 3.81%-42.9万 | -339.29%-6.7万 | 80.85%17万 | -17.14%14.5万 | -43.36%6.4万 | -25.99%-44.6万 | -98.55%2.8万 | -95.30%9.4万 | 8,850.00%17.5万 | 252.70%11.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -161.45%-491万 | -124.27%-12.5万 | 123.76%39.9万 | -160.43%-176.7万 | 607.71%312.1万 | -60.38%-187.8万 | 134.68%51.5万 | 32.13%-167.9万 | 163.90%292.4万 | -63.55%44.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -168.07%-560万 | -224.25%-1,152.4万 | 41.05%-195万 | -420.54%-820.9万 | 348.80%72.4万 | 16.97%-208.9万 | 44.59%-355.4万 | -50.30%-330.8万 | 842.32%256.1万 | 69.46%-29.1万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 50.45%-659万 | 8.40%-2,729.5万 | 10.61%-415.5万 | 46.61%-340.3万 | 10.89%-643.8万 | -15.12%-1,329.9万 | -60.20%-2,979.9万 | -43.59%-464.8万 | 39.10%-637.4万 | -216.47%-722.5万 |
| 資本支出 | --0 | 93.23%-9,000 | --0 | 5.55%1,909.1万 | ---1,909.1万 | ---9,000 | -504.55%-13.3万 | ---8.4万 | --1,808.7万 | ---- |
| 固定資産取引の純額 | -24.65%-79.4万 | 8.02%-2,728.6万 | 8.96%-415.5万 | 8.04%-2,249.4万 | --0 | 94.49%-63.7万 | -2,100.74%-2,966.6万 | -132.56%-456.4万 | -133.72%-2,446.1万 | 577.92%1,091.1万 |
| その他の投資活動純額 | 54.19%-579.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,265.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 50.45%-659万 | 8.40%-2,729.5万 | 10.61%-415.5万 | 46.61%-340.3万 | 10.89%-643.8万 | -15.12%-1,329.9万 | -60.20%-2,979.9万 | -43.59%-464.8万 | 39.10%-637.4万 | -216.47%-722.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -40.70%1,377.7万 | 13.21%2,953.3万 | 10,082.61%468.4万 | 83.00%-1.7万 | -93.71%163.5万 | 17,366.92%2,323.1万 | -41.97%2,608.8万 | -99.84%4.6万 | -100.93%-10万 | 36,732.39%2,600.9万 |
| 借入金純額 | 0.00%-1.6万 | -33.33%-6.4万 | ---1.6万 | 85.05%-1.6万 | -121.62%-1.6万 | -6.67%-1.6万 | -100.82%-4.8万 | --0 | -101.79%-10.7万 | 180.43%7.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -12.15%2,277.6万 | ---15.3万 | --0 | --0 | --2,292.9万 | -22.12%2,592.6万 | --0 | -98.84%6,000 | 123,328.57%2,592万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | 837.14%196.8万 | --0 | -200.00%-1,000 | 10,906.67%165.1万 | 114.86%31.8万 | -95.90%21万 | --4.6万 | -99.98%1,000 | --1.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --1,379.3万 | --485.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -40.70%1,377.7万 | 13.21%2,953.3万 | 10,082.61%468.4万 | 83.00%-1.7万 | -93.71%163.5万 | 17,366.92%2,323.1万 | -41.97%2,608.8万 | -99.84%4.6万 | -100.93%-10万 | 36,732.39%2,600.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -47.17%1,049.4万 | -27.26%1,986.2万 | -57.08%1,199.7万 | -25.86%2,362.6万 | 107.19%2,770.5万 | -27.26%1,986.2万 | 276.75%2,730.7万 | 528.42%2,795.2万 | 614.62%3,186.5万 | 72.19%1,337.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -79.77%158.7万 | -27.82%-928.6万 | 82.04%-142.1万 | -197.19%-1,162.9万 | -122.06%-407.9万 | 156.28%784.3万 | -136.44%-726.5万 | -134.79%-791万 | -35,472.73%-391.3万 | 659.21%1,849.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | 54.44%-8.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -248.76%-18万 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -56.39%1,208.1万 | -47.17%1,049.4万 | -47.17%1,049.4万 | -57.08%1,199.7万 | -25.86%2,362.6万 | 107.19%2,770.5万 | -27.26%1,986.2万 | -27.26%1,986.2万 | 528.42%2,795.2万 | 614.62%3,186.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -133.78%-639.4万 | -16.39%-3,881.9万 | 23.27%-610.5万 | -204.54%-1,161.2万 | -144.37%-1,836.7万 | 80.56%-273.5万 | -328.48%-3,335.3万 | -167.46%-795.6万 | 64.73%-381.3万 | -132.26%-751.6万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
