(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(直接法) | |||||
営業活動による現金収入の種類 | |||||
現金支払カテゴリ | 6.86%-93.98万 | -410.24%-100.9万 | 26.66%-19.78万 | -26.96万 | |
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | ---- | 6.86%-93.98万 | -410.24%-100.9万 | 26.66%-19.78万 | ---26.96万 |
直接支払利息 | ---99.68万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
直接受取利息 | 2,081.82%1.34万 | -38.40%616 | --1,000 | ---- | ---- |
投資活動によるキャッシュフロー | -4.70%-98.33万 | 6.83%-93.92万 | -409.73%-100.8万 | 26.66%-19.78万 | ---26.96万 |
投資活動によるキャッシュフロー | |||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -12.85%-405.56万 | -217.72%-359.37万 | -20.39%-113.11万 | -36.51%-93.95万 | -68.82万 |
資本支出 | -40.22%-363.54万 | -140.05%-259.27万 | -18.85%-108.01万 | -68.59%-90.88万 | ---53.91万 |
固定資産取引の純額 | 95.53%-3.86万 | -1,919.74%-86.17万 | -141.33%-4.27万 | 88.15%-1.77万 | ---14.92万 |
その他の投資活動純額 | -173.96%-38.16万 | -1,565.38%-13.93万 | 35.76%-8,363 | ---1.3万 | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -12.85%-405.56万 | -217.72%-359.37万 | -20.39%-113.11万 | -36.51%-93.95万 | ---68.82万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 86.40%620.4万 | -38.26%332.84万 | 458.64%539.09万 | -16.21%96.5万 | 115.17万 |
借入金純額 | ---- | -317.15%-19.54万 | -90.67%9万 | 247.39%96.5万 | --27.78万 |
株式発行/消却(ネット) | 76.06%620.4万 | -33.52%352.38万 | --530.09万 | ---- | --87.39万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --1 | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 86.40%620.4万 | -38.26%332.84万 | 458.64%539.09万 | -16.21%96.5万 | --115.17万 |
ネット・キャッシュ・フロー | |||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -36.74%207.45万 | 11,945.41%327.9万 | -86.35%2.72万 | 3,425.61%19.95万 | --5,658 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 196.73%116.51万 | -137.04%-120.46万 | 1,987.75%325.18万 | -188.87%-17.23万 | --19.38万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 56.17%323.96万 | -36.74%207.45万 | 11,945.41%327.9万 | -86.35%2.72万 | --19.95万 |
フリーキャッシュ・フロー | -7.44%-472.06万 | -106.20%-439.36万 | -89.53%-213.08万 | -17.37%-112.42万 | ---95.79万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
データなし