| (Q3)2024/10/31 | (Q2)2024/07/31 | (Q1)2024/04/30 | (FY)2024/01/31 | (Q4)2024/01/31 | (Q3)2023/10/31 | (Q2)2023/07/31 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/31 | (Q4)2023/01/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -58.10%1,460万 | 82.46%2,677.6万 | 1,157.59%3,771.5万 | -73.54%4,864.99万 | -103.12%-387.31万 | 308.51%3,484.9万 | -84.40%1,467.5万 | 117.14%299.9万 | 10,460.34%1.84億 | 3,277.02%1.24億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 53.33%-1,755.6万 | 55.70%-2,243.1万 | 63.06%-2,010.4万 | 25.70%-1.05億 | 164.22%3,803.09万 | 27.23%-3,761.8万 | -288.00%-5,062.9万 | -222.46%-5,442.7万 | -1,988.10%-1.41億 | -7,066.17%-5,921.52万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -197.94%-158.8万 | --234.7万 | --398.3万 | -17.59%211.67万 | -35.47%190.07万 | ---53.3万 | ---- | ---- | 2,631.40%256.85万 | --294.54万 |
| 減価償却費及び償却費 | -31.24%2,270.1万 | 19.49%3,248.4万 | -7.61%2,495.1万 | 109.09%1.22億 | 14.41%3,491.42万 | 75.76%3,301.4万 | 303.33%2,718.5万 | 1,041.04%2,700.7万 | 6,259.49%5,840.66万 | 3,222.69%3,051.61万 |
| 資産准備金及び償却 | 468.33%383.8万 | -41.80%534.2万 | 341.83%1,301.2万 | 1,234.13%2,156.88万 | --1,048.68万 | ---104.2万 | --917.9万 | --294.5万 | --161.67万 | ---- |
| 投資証券未実現損益 | -159.72%-65.1万 | -51.02%21.7万 | 32.98%87.1万 | -31.21%220.78万 | 103.30%1.98万 | 308.76%109万 | -86.61%44.3万 | 180.68%65.5万 | 470.98%320.95万 | 30.68%-59.97万 |
| 株式ベースの報酬 | 245.38%201.7万 | 1,272.12%142.7万 | 246.58%151.8万 | -83.81%277.18万 | -0.83%164.58万 | -62.56%58.4万 | -96.26%10.4万 | -96.06%43.8万 | 429.76%1,712.03万 | 1,834.81%165.95万 |
| 繰延税金 | ---328.2万 | --139.2万 | ---537万 | ---6,889.06万 | -2,107.18%-6,889.06万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --343.22万 |
| その他の非現金項目 | 67.97%818.7万 | -27.51%440.8万 | -26.44%717.7万 | 283.91%3,579.13万 | 170.12%1,508.03万 | 47.30%487.4万 | 1,413.15%608.1万 | 33,124.57%975.6万 | 10,428.37%932.29万 | 345.18%558.28万 |
| 運転資金の増減額 | -97.29%93.4万 | -92.63%159万 | -29.76%1,167.7万 | -84.68%3,560.7万 | -126.83%-3,706.1万 | 131.86%3,448万 | -77.03%2,156.3万 | 215.71%1,662.5万 | 15,375.77%2.32億 | 1,953.72%1.38億 |
| -売上債権増減額 | 131.81%82.1万 | 76.10%1,098.7万 | -134.71%-1,093.3万 | 68.63%256.37万 | 3.41%356.37万 | -77.92%-258.1万 | 3,395.78%623.9万 | -1,529.18%-465.8万 | 1,148.70%152.03万 | 3,366.05%344.62万 |
| -棚卸資産増減額 | -525.91%-1,418.7万 | -480.83%-1,513.4万 | -1,632.12%-1,811.8万 | -41.65%-839.83万 | -188.03%-1,465.73万 | 160.42%333.1万 | 129.33%397.4万 | 70.28%-104.6万 | ---592.89万 | --1,665.13万 |
| -前払費用増減額 | 400.33%900.6万 | 79.54%-60.4万 | 70.42%-48.3万 | -60.78%-650.54万 | -7.23%-372.04万 | -57.40%180万 | -147.17%-295.2万 | 85.24%-163.3万 | 36.71%-404.62万 | -258.77%-346.94万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -50.54%645.7万 | -48.29%1,720万 | -88.09%346.5万 | -59.97%7,648.53万 | -99.37%107.13万 | -35.69%1,305.4万 | 7,741.70%3,326.5万 | 52,931.17%2,909.5万 | 2,276.21%1.91億 | 2,083.79%1.7億 |
| -その他運転資金の変動 | -106.16%-116.3万 | 42.74%-1,085.9万 | 835.36%3,774.6万 | -157.23%-2,853.83万 | 49.05%-2,331.83万 | 495.63%1,887.6万 | ---1,896.3万 | ---513.3万 | --4,986.81万 | ---4,576.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -58.10%1,460万 | 82.46%2,677.6万 | 1,157.59%3,771.5万 | -73.54%4,864.99万 | -103.12%-387.31万 | 308.51%3,484.9万 | -84.40%1,467.5万 | 117.14%299.9万 | 10,460.34%1.84億 | 3,277.02%1.24億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -65.17%-3,128.5万 | 29.60%-1,263万 | 17.84%-2,094万 | 68.00%-8,899.7万 | 78.04%-2,662.7万 | 76.83%-1,894.1万 | 34.55%-1,794.1万 | 46.59%-2,548.8万 | -370.23%-2.78億 | -539.80%-1.21億 |
| 固定資産取引の純額 | -79.38%-3,128.5万 | 23.18%-1,263万 | -2.21%-2,094万 | 51.14%-8,042.26万 | 79.44%-2,605.26万 | -419.42%-1,744.1万 | 40.14%-1,644.1万 | -29.17%-2,048.8万 | -564.81%-1.65億 | -537.37%-1.27億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -52.52%-4,479.09万 | -294.17%-152.49万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 55.35%-224.13万 | -124.74%-3.69万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | 87.10%-857.44万 | -108.14%-57.44万 | 96.60%-150万 | -3,161.42%-150万 | 83.07%-500万 | ---6,648.79万 | --705.89万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -65.17%-3,128.5万 | 29.60%-1,263万 | 17.84%-2,094万 | 68.00%-8,899.7万 | 78.04%-2,662.7万 | 76.83%-1,894.1万 | 34.55%-1,794.1万 | 46.59%-2,548.8万 | -370.23%-2.78億 | -539.80%-1.21億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 262.67%1,505.7万 | -189.55%-269.1万 | -119.11%-540.8万 | -56.61%3,888.77万 | 21.62%1,684.17万 | -769.51%-925.6万 | 8,578.11%300.5万 | -63.15%2,829.7万 | 38.88%8,961.47万 | 1,117.05%1,384.74万 |
| 借入金純額 | 137.42%351.7万 | -804.81%-2,049.6万 | -1,051.72%-691.9万 | -68.49%1,093.73万 | -51.89%1,670.03万 | ---939.8万 | --290.8万 | --72.7万 | 100,769.03%3,471.05万 | 256,414.60%3,471.05万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --1,100万 | --0 | --0 | -73.29%2,040.48万 | -90.95%11.38万 | --0 | --0 | -74.32%2,029.1万 | 19.37%7,639.43万 | 166.12%125.74万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 280.28%54万 | --0 | -99.71%2.1万 | 60.21%754.55万 | -98.39%2.75万 | -94.47%14.2万 | -39.96%9.7万 | 2,576.09%727.9万 | 654.08%470.96万 | 4,482.04%171.02万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --1,780.5万 | --149万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -42,763.61%-2,619.96万 | -4,971.53%-2,383.07万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 262.67%1,505.7万 | -189.55%-269.1万 | -119.11%-540.8万 | -56.61%3,888.77万 | 21.62%1,684.17万 | -769.51%-925.6万 | 8,578.11%300.5万 | -63.15%2,829.7万 | 38.88%8,961.47万 | 1,117.05%1,384.74万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 179.68%2,501.5万 | 64.92%1,317.9万 | -26.26%155.3万 | -52.00%209.73万 | -63.28%2,020.4万 | -89.32%894.4万 | -50.07%799.1万 | -53.40%210.6万 | 1,064.14%436.97万 | 179.21%5,502.05万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -124.47%-162.8万 | 4,488.89%1,145.5万 | 95.71%1,136.7万 | 68.39%-145.94万 | -181.96%-1,365.84万 | 106.68%665.2万 | -100.39%-26.1万 | -49.85%580.8万 | -228.08%-461.7万 | 200.17%1,666.55万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -76.76%107.1万 | -68.62%38.1万 | 236.36%25.9万 | -61.06%91.4万 | 92.84%-498.5万 | -93.51%460.8万 | 10.65%121.4万 | 179.72%7.7万 | 289.02%234.74万 | -4,663.63%-6,965.78万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 21.06%2,445.8万 | 179.68%2,501.5万 | 64.92%1,317.9万 | -26.10%155.19万 | -26.10%155.19万 | -63.28%2,020.4万 | -89.32%894.4万 | -50.07%799.1万 | -54.18%210.01万 | -54.18%210.01万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -195.85%-1,668.5万 | 901.02%1,414.6万 | 195.92%1,677.5万 | -264.73%-3,177.27万 | -1,017.04%-2,992.57万 | 254.70%1,740.8万 | -102.65%-176.6万 | 47.57%-1,748.9万 | 172.54%1,928.83万 | 83.53%-267.9万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
