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| (Q2)2024/07/31 | (Q1)2024/04/30 | (FY)2024/01/31 | (Q4)2024/01/31 | (Q3)2023/10/31 | (Q2)2023/07/31 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/31 | (Q4)2023/01/31 | (Q3)2022/10/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 82.46%2,677.6万 | 1,157.59%3,771.5万 | -73.54%4,864.99万 | -108.62%-1,069.06万 | 349.31%4,166.65万 | -84.40%1,467.5万 | 117.14%299.9万 | 10,460.34%1.84億 | 3,277.02%1.24億 | -320.72%-1,671.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 55.70%-2,243.1万 | 63.06%-2,010.4万 | 25.70%-1.05億 | 158.35%3,455.43万 | 33.95%-3,414.14万 | -288.00%-5,062.9万 | -222.46%-5,442.7万 | -1,988.10%-1.41億 | -7,066.17%-5,921.52万 | -870.95%-5,169.38万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --234.7万 | --398.3万 | -17.59%211.67万 | 47.45%434.31万 | ---297.54万 | ---- | ---- | 2,631.40%256.85万 | --294.54万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 19.49%3,248.4万 | -7.61%2,495.1万 | 109.09%1.22億 | 21.26%3,700.28万 | 64.64%3,092.53万 | 303.33%2,718.5万 | 1,041.04%2,700.7万 | 6,259.49%5,840.66万 | 3,222.69%3,051.61万 | --1,878.35万 |
| 資産准備金及び償却 | -41.80%534.2万 | 341.83%1,301.2万 | 1,234.13%2,156.88万 | ---- | ---- | --917.9万 | --294.5万 | --161.67万 | ---- | ---- |
| 投資証券未実現損益 | -51.02%21.7万 | 32.98%87.1万 | -31.21%220.78万 | 111.36%6.81万 | 290.62%104.16万 | -86.61%44.3万 | 180.68%65.5万 | 470.98%320.95万 | 30.68%-59.97万 | --26.67万 |
| 株式ベースの報酬 | 1,272.12%142.7万 | 246.58%151.8万 | -83.81%277.18万 | 0.58%166.91万 | -64.06%56.07万 | -96.26%10.4万 | -96.06%43.8万 | 429.76%1,712.03万 | 1,834.81%165.95万 | -52.05%156万 |
| 繰延税金 | --139.2万 | ---537万 | ---6,889.06万 | -2,107.18%-6,889.06万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --343.22万 | ---- |
| その他の非現金項目 | -27.51%440.8万 | -26.44%717.7万 | 283.91%3,579.13万 | 21.60%678.88万 | 297.89%1,316.55万 | 1,413.15%608.1万 | 33,124.57%975.6万 | 10,428.37%932.29万 | 345.18%558.28万 | --330.88万 |
| 運転資金の増減額 | -92.63%159万 | -29.76%1,167.7万 | -84.68%3,560.7万 | -134.60%-4,779.51万 | 204.04%4,521.41万 | -77.03%2,156.3万 | 215.71%1,662.5万 | 15,375.77%2.32億 | 1,953.72%1.38億 | 452.78%1,487.09万 |
| -売上債権増減額 | 76.10%1,098.7万 | -134.71%-1,093.3万 | 68.63%256.37万 | 1.02%348.13万 | -72.24%-249.86万 | 3,395.78%623.9万 | -1,529.18%-465.8万 | 1,148.70%152.03万 | 3,366.05%344.62万 | -16,157.66%-145.07万 |
| -棚卸資産増減額 | -480.83%-1,513.4万 | -1,632.12%-1,811.8万 | -41.65%-839.83万 | -199.83%-1,662.35万 | 196.08%529.72万 | 129.33%397.4万 | 70.28%-104.6万 | ---592.89万 | --1,665.13万 | ---551.34万 |
| -前払費用増減額 | 79.54%-60.4万 | 70.42%-48.3万 | -60.78%-650.54万 | 17.54%-286.1万 | -77.74%94.06万 | -147.17%-295.2万 | 85.24%-163.3万 | 36.71%-404.62万 | -258.77%-346.94万 | 197.41%422.55万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -48.29%1,720万 | -88.09%346.5万 | -59.97%7,648.53万 | -104.72%-804.48万 | 9.21%2,217.02万 | 7,741.70%3,326.5万 | 52,931.17%2,909.5万 | 2,276.21%1.91億 | 2,083.79%1.7億 | 15,330.73%2,030.01万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --208.05万 |
| -その他運転資金の変動 | 42.74%-1,085.9万 | 835.36%3,774.6万 | -157.23%-2,853.83万 | 48.11%-2,374.71万 | 504.62%1,930.48万 | ---1,896.3万 | ---513.3万 | --4,986.81万 | ---4,576.5万 | ---477.11万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 82.46%2,677.6万 | 1,157.59%3,771.5万 | -73.54%4,864.99万 | -108.62%-1,069.06万 | 349.31%4,166.65万 | -84.40%1,467.5万 | 117.14%299.9万 | 10,460.34%1.84億 | 3,277.02%1.24億 | -320.72%-1,671.3万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 29.60%-1,263万 | 17.84%-2,094万 | 68.00%-8,899.7万 | 76.50%-2,848.72万 | 79.11%-1,708.08万 | 34.55%-1,794.1万 | 46.59%-2,548.8万 | -370.23%-2.78億 | -539.80%-1.21億 | -112.45%-8,175.09万 |
| 固定資産取引の純額 | 23.18%-1,263万 | -2.21%-2,094万 | 51.14%-8,042.26万 | 78.10%-2,775.55万 | -388.24%-1,573.81万 | 40.14%-1,644.1万 | -29.17%-2,048.8万 | -564.81%-1.65億 | -537.37%-1.27億 | 272.84%546.01万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -52.52%-4,479.09万 | -294.17%-152.49万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 55.35%-224.13万 | -124.74%-3.69万 | 102.13%11万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | 87.10%-857.44万 | -110.37%-73.17万 | 96.95%-134.27万 | -3,161.42%-150万 | 83.07%-500万 | ---6,648.79万 | --705.89万 | ---4,405.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 29.60%-1,263万 | 17.84%-2,094万 | 68.00%-8,899.7万 | 76.50%-2,848.72万 | 79.11%-1,708.08万 | 34.55%-1,794.1万 | 46.59%-2,548.8万 | -370.23%-2.78億 | -539.80%-1.21億 | -112.45%-8,175.09万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -189.55%-269.1万 | -119.11%-540.8万 | -56.61%3,888.77万 | 25.54%1,738.44万 | -820.50%-979.87万 | 8,578.11%300.5万 | -63.15%2,829.7万 | 38.88%8,961.47万 | 1,117.05%1,384.74万 | -101.86%-106.45万 |
| 借入金純額 | -804.81%-2,049.6万 | -1,051.72%-691.9万 | -68.49%1,093.73万 | -52.51%1,648.56万 | ---918.33万 | --290.8万 | --72.7万 | 100,769.03%3,471.05万 | 256,414.60%3,471.05万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | -73.29%2,040.48万 | -49.92%62.97万 | 86.24%-51.59万 | --0 | -74.32%2,029.1万 | 19.37%7,639.43万 | 166.12%125.74万 | -106.22%-374.86万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | -99.71%2.1万 | 60.21%754.55万 | -84.27%26.9万 | -103.88%-9.95万 | -39.96%9.7万 | 2,576.09%727.9万 | 654.08%470.96万 | 4,482.04%171.02万 | 530.73%256.59万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --1,780.5万 | --149万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -42,763.61%-2,619.96万 | -4,971.53%-2,383.07万 | 103.35%11.82万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -189.55%-269.1万 | -119.11%-540.8万 | -56.61%3,888.77万 | 25.54%1,738.44万 | -820.50%-979.87万 | 8,578.11%300.5万 | -63.15%2,829.7万 | 38.88%8,961.47万 | 1,117.05%1,384.74万 | -101.86%-106.45万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 64.92%1,317.9万 | -26.26%155.3万 | -52.00%209.73万 | -63.17%2,026.47万 | -89.32%894.4万 | -50.07%799.1万 | -53.40%210.6万 | 1,064.14%436.97万 | 179.21%5,502.05万 | 1,373.73%8,375.87万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 4,488.89%1,145.5万 | 95.71%1,136.7万 | 68.39%-145.94万 | -230.77%-2,179.35万 | 114.86%1,478.71万 | -100.39%-26.1万 | -49.85%580.8万 | -228.08%-461.7万 | 200.17%1,666.55万 | -777.04%-9,952.84万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -68.62%38.1万 | 236.36%25.9万 | -61.06%91.4万 | 104.33%301.6万 | -104.78%-339.3万 | 10.65%121.4万 | 179.72%7.7万 | 289.02%234.74万 | -4,663.63%-6,965.78万 | 10,527.12%7,100.46万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 179.68%2,501.5万 | 64.92%1,317.9万 | -26.10%155.19万 | -26.10%155.19万 | -63.17%2,026.47万 | -89.32%894.4万 | -50.07%799.1万 | -54.18%210.01万 | -54.18%210.01万 | 179.21%5,502.05万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 901.02%1,414.6万 | 195.92%1,677.5万 | -264.73%-3,177.27万 | -1,335.09%-3,844.61万 | 330.42%2,592.84万 | -102.65%-176.6万 | 47.57%-1,748.9万 | 172.54%1,928.83万 | 83.53%-267.9万 | -57.79%-1,125.29万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
