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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 75.68%-14.07万 | 24.95%-271.26万 | 48.34%-78.89万 | -388.60%-66.82万 | 28.91%-67.71万 | 42.05%-57.84万 | -203.47%-361.45万 | -476.99%-152.72万 | -13.68万 | -95.24万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 58.29%-93.35万 | -63.80%-943.05万 | -47.65%-227.75万 | -83.86%-210.88万 | -86.19%-280.61万 | -43.39%-223.8万 | -145.66%-575.73万 | -36.35%-154.25万 | ---114.7万 | ---150.71万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --1.44万 | --42.99万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 2.07%32.73万 | 0.93%129.43万 | 2.10%32.72万 | 1.66%32.58万 | 0.16%32.06万 | -0.21%32.06万 | 623.79%128.24万 | 83.26%32.05万 | --32.05万 | --32.01万 |
| 株式ベースの報酬 | -75.52%8.09万 | 74.44%195.21万 | 30.79%22.15万 | 386.42%89.89万 | 79.92%50.12万 | -32.06%33.04万 | 17.03%111.91万 | --16.93万 | --18.48万 | --27.86万 |
| 繰延税金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---8.91万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -104.91%-2.84万 | 454.36%138.91万 | ---553 | --9.83万 | --71.32万 | --57.81万 | 228.04%25.06万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -7.38%39.87万 | 493.35%165.26万 | 180.28%51.06万 | -76.70%11.76万 | 1,448.64%59.4万 | 275.69%43.04万 | -31.30%-42.01万 | -84.39%-63.6万 | --50.49万 | ---4.4万 |
| -売掛金増減額 | -108.94%-8,023 | 316.39%8.92万 | 212.43%1.47万 | -264.60%-1.28万 | 82.97%-2,512 | 1,008.05%8.98万 | 43.84%-4.12万 | 45.10%-1.31万 | ---3,506 | ---1.47万 |
| -前払費用増減額 | -99.56%1,588 | 230.14%99.28万 | 124.90%4.61万 | 213.32%23.91万 | 277.77%34.99万 | 310.72%35.77万 | -95.23%-76.29万 | 52.38%-18.53万 | ---21.1万 | ---19.68万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 2,472.26%40.51万 | 48.60%57.06万 | 202.77%44.97万 | -115.11%-10.87万 | 47.20%24.66万 | 73.87%-1.71万 | 166.33%38.4万 | -742.94%-43.76万 | --71.94万 | --16.75万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 75.68%-14.07万 | 24.95%-271.26万 | 48.34%-78.89万 | -388.60%-66.82万 | 28.91%-67.71万 | 42.05%-57.84万 | -203.47%-361.45万 | -476.99%-152.72万 | ---13.68万 | ---95.24万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 84.52%-190 | -103.58%-4,471 | -100.70%-870 | -1,369 | -1,005 | -1,227 | -14.57%12.48万 | -89.45%12.48万 | 0 | 0 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | ---1,227 | --0 | --0 | --0 | ---1,227 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 無形資産取引の純額 | ---190 | -645.75%-3,244 | -100.00%-870 | ---1,369 | ---1,005 | --0 | ---435 | -101.49%-435 | --0 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -52.17%12.52万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 84.52%-190 | -103.58%-4,471 | -100.70%-870 | ---1,369 | ---1,005 | ---1,227 | -14.57%12.48万 | -89.45%12.48万 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 9.48万 | 97.39%65.14万 | 79.21%59.14万 | 0 | -94.79%33万 | -92.48%33万 | ||||
| 借入金純額 | ---- | -93.94%2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -34.00%33万 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --58.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --6万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --9.48万 | ---1.56万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --9.48万 | 97.39%65.14万 | 79.21%59.14万 | ---- | ---- | --0 | -94.79%33万 | -92.48%33万 | ---- | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -96.96%6.47万 | -59.73%213.04万 | -91.78%26.31万 | -73.87%87.26万 | -63.87%155.07万 | -59.73%213.04万 | --529.01万 | 832.46%320.28万 | --333.95万 | --429.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 92.05%-4.61万 | 34.62%-206.57万 | 81.50%-19.84万 | -345.72%-60.95万 | 28.80%-67.81万 | 41.93%-57.97万 | -159.73%-315.97万 | -120.21%-107.24万 | ---13.68万 | ---95.24万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -98.80%1.87万 | -96.96%6.47万 | -96.96%6.47万 | -91.78%26.31万 | -73.87%87.26万 | -63.87%155.07万 | -59.73%213.04万 | -59.73%213.04万 | --320.28万 | --333.95万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 75.70%-14.09万 | 24.84%-271.71万 | 48.30%-78.98万 | -389.60%-66.95万 | 28.80%-67.81万 | 41.93%-57.97万 | -176.63%-361.49万 | -340.20%-152.76万 | ---13.68万 | ---95.24万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
