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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 136.23%88.21万 | 34.12%51.85万 | 1.32%36.68万 | 81.11%76.68万 | 81.11%76.68万 | -42.08%37.34万 | -49.06%38.66万 | -74.80%36.2万 | -86.65%42.34万 | -86.65%42.34万 |
| -現金及び現金同等物 | 136.23%88.21万 | 34.12%51.85万 | 1.32%36.68万 | 81.11%76.68万 | 81.11%76.68万 | -42.08%37.34万 | -49.06%38.66万 | -74.80%36.2万 | -86.65%42.34万 | -86.65%42.34万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 9.70%388.13万 | 21.54%421.58万 | 21.22%432.44万 | 8.24%396.84万 | 8.24%396.84万 | -5.31%353.81万 | -14.53%346.86万 | -3.25%356.74万 | 37.41%366.63万 | 37.41%366.63万 |
| -売掛金 | -4.74%337.04万 | 10.70%383.97万 | 17.80%420.23万 | 8.24%396.84万 | 8.24%396.84万 | -5.31%353.81万 | -14.53%346.86万 | -3.25%356.74万 | 37.41%366.63万 | 37.41%366.63万 |
| -その他の売掛金 | --51.09万 | --37.61万 | --27.46万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -未収金調整引当金 | ---- | ---- | ---15.25万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 棚卸資産 | 11.03%372.28万 | 11.08%358.8万 | 19.57%363.19万 | 16.64%356.23万 | 16.64%356.23万 | 23.80%335.3万 | 13.07%323.01万 | 29.98%303.74万 | 61.63%305.42万 | 61.63%305.42万 |
| 前払費用 | --27.63万 | --18.51万 | --25.89万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の流動資産 | ---- | ---- | ---- | 9.30%20.42万 | 9.30%20.42万 | --13.54万 | --18.33万 | --28.13万 | --18.68万 | --18.68万 |
| 流動資産合計 | 18.41%876.25万 | 17.04%850.75万 | 18.40%858.19万 | 15.98%850.18万 | 15.98%850.18万 | -4.74%739.99万 | -13.19%726.86万 | -13.04%724.81万 | -12.78%733.07万 | -12.78%733.07万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -20.04%205.38万 | -11.17%223.58万 | 13.27%208.73万 | 19.08%227.55万 | 19.08%227.55万 | 16.63%256.85万 | 29.90%251.68万 | 33.19%184.28万 | 46.52%191.09万 | 46.52%191.09万 |
| -有形固定資産総額 | 1.41%836.52万 | 4.37%828.79万 | 6.80%805.06万 | 9.48%810.66万 | 9.48%810.66万 | 14.63%824.91万 | 17.68%794.07万 | 25.40%753.77万 | 24.61%740.47万 | 24.61%740.47万 |
| -減価償却累計额 | -11.10%-631.13万 | -11.58%-605.21万 | -4.71%-596.33万 | -6.14%-583.11万 | -6.14%-583.11万 | -13.75%-568.05万 | -12.76%-542.39万 | -23.07%-569.48万 | -18.45%-549.37万 | -18.45%-549.37万 |
| 長期受取手形 | --47.15万 | --46.58万 | --46.02万 | --45.46万 | --45.46万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | 2.01%80.37万 | 3.10%85万 | 5.32%90.35万 | -14.54%75.32万 | -14.54%75.32万 | -16.67%78.78万 | -13.13%82.45万 | 0.85%85.79万 | 3.16%88.14万 | 3.16%88.14万 |
| -その他の無形資産 | --80.37万 | --85万 | --90.35万 | -14.54%75.32万 | -14.54%75.32万 | ---- | ---- | ---- | 3.16%88.14万 | 3.16%88.14万 |
| その他の非流動資産 | ---- | ---6.83万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1 | ---1 |
| 非流動資産合計 | -0.82%332.9万 | 4.25%348.33万 | 27.78%345.1万 | 24.75%348.33万 | 24.75%348.33万 | 6.63%335.64万 | 15.75%334.13万 | 20.87%270.07万 | 29.36%279.23万 | 29.36%279.23万 |
| 資産合計 | 12.41%1,209.15万 | 13.01%1,199.07万 | 20.95%1,203.28万 | 18.39%1,198.51万 | 18.39%1,198.51万 | -1.46%1,075.63万 | -5.77%1,060.99万 | -5.87%994.88万 | -4.17%1,012.3万 | -4.17%1,012.3万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | -6.99%28.48万 | -6.65%29.71万 | 45.77%26.95万 | 17.49%23.11万 | 17.49%23.11万 | --30.62万 | --31.83万 | 7,296.12%18.49万 | 10.43%19.67万 | 10.43%19.67万 |
| -資本リース債務 | -6.99%28.48万 | -6.65%29.71万 | 45.77%26.95万 | 17.49%23.11万 | 17.49%23.11万 | --30.62万 | --31.83万 | --18.49万 | 18.77%19.67万 | 18.77%19.67万 |
| 未払金 | -49.34%169.58万 | -31.86%200.93万 | -23.03%200.93万 | 7.38%304.2万 | 7.38%304.2万 | 6.72%334.71万 | -14.53%294.88万 | -12.80%261.06万 | 15.67%283.29万 | 15.67%283.29万 |
| -買掛金 | -49.34%169.58万 | -31.86%200.93万 | -23.03%200.93万 | 7.38%304.2万 | 7.38%304.2万 | 6.72%334.71万 | -14.53%294.88万 | -12.80%261.06万 | 15.67%283.29万 | 15.67%283.29万 |
| 当期の未払費用 | --166.45万 | --131.06万 | --128.37万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の流動負債 | --7,272 | --4,372 | --4,372 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | -0.03%365.23万 | 10.85%362.15万 | 27.60%356.7万 | 8.04%327.31万 | 8.04%327.31万 | 16.48%365.33万 | -5.31%326.71万 | -6.70%279.55万 | 15.31%302.96万 | 15.31%302.96万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 1.37%341.61万 | 1.72%344.57万 | 23.57%339.47万 | 23.10%341.47万 | 23.10%341.47万 | 21.68%336.99万 | 24.45%338.74万 | 16.76%274.71万 | 17.19%277.39万 | 17.19%277.39万 |
| -長期借入金 | 5.70%266.95万 | 5.78%263.35万 | 5.87%259.75万 | 5.96%256.15万 | 5.96%256.15万 | 5.94%252.55万 | 6.14%248.95万 | 6.24%245.35万 | 6.33%241.75万 | 6.33%241.75万 |
| -リース債務 | -11.58%74.66万 | -9.55%81.22万 | 171.51%79.72万 | 139.38%85.32万 | 139.38%85.32万 | 119.10%84.44万 | 138.51%89.79万 | 577.76%29.36万 | 280.97%35.64万 | 280.97%35.64万 |
| その他の非流動性負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,500 | --2,500 |
| 非流動負債合計 | 1.37%341.61万 | 1.72%344.57万 | 23.57%339.47万 | 22.99%341.47万 | 22.99%341.47万 | 21.68%336.99万 | 24.45%338.74万 | 16.76%274.71万 | 17.29%277.64万 | 17.29%277.64万 |
| 負債合計 | 0.64%706.84万 | 6.20%706.71万 | 25.60%696.17万 | 15.19%668.78万 | 15.19%668.78万 | 18.92%702.32万 | 7.82%665.44万 | 3.62%554.27万 | 16.25%580.6万 | 16.25%580.6万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 5.95%2,765.76万 | 5.95%2,765.76万 | 5.95%2,765.76万 | 9.67%2,765.76万 | 9.67%2,765.76万 | 4.06%2,610.54万 | 4.06%2,610.54万 | 4.06%2,610.54万 | 0.52%2,521.81万 | 0.52%2,521.81万 |
| -普通株式 | 5.95%2,765.76万 | 5.95%2,765.76万 | 5.95%2,765.76万 | 9.67%2,765.76万 | 9.67%2,765.76万 | 4.06%2,610.54万 | 4.06%2,610.54万 | 4.06%2,610.54万 | 0.52%2,521.81万 | 0.52%2,521.81万 |
| 資本剰余金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 26.54%126.24万 | ---- | ---- |
| 利益剰余金 | -2.49%-2,612.52万 | -3.79%-2,619.63万 | -5.19%-2,604.22万 | -6.97%-2,577.53万 | -6.97%-2,577.53万 | -9.61%-2,548.97万 | -9.08%-2,524.01万 | -7.74%-2,475.77万 | -6.65%-2,409.47万 | -6.65%-2,409.47万 |
| その他の資本の構成要素 | 11.97%349.07万 | 12.04%346.23万 | 92.41%345.58万 | 6.93%341.5万 | 6.93%341.5万 | 47.43%311.74万 | 46.14%309.02万 | -15.06%179.6万 | 3.85%319.36万 | 3.85%319.36万 |
| 株主資本 | 34.56%502.31万 | 24.47%492.36万 | 15.09%507.12万 | 22.71%529.73万 | 22.71%529.73万 | -25.48%373.31万 | -22.25%395.55万 | -15.59%440.62万 | -22.49%431.7万 | -22.49%431.7万 |
| 資本合計 | 34.56%502.31万 | 24.47%492.36万 | 15.09%507.12万 | 22.71%529.73万 | 22.71%529.73万 | -25.48%373.31万 | -22.25%395.55万 | -15.59%440.62万 | -22.49%431.7万 | -22.49%431.7万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。