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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 43.81%51.87万 | 107.34%34.76万 | 78.64%-12.52万 | 39.98%-93.51万 | -358.99%-87.71万 | 7.12%36.07万 | 164.55%16.76万 | 59.39%-58.63万 | 26.33%-155.78万 | -346.78%-19.11万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 128.49%7.11万 | 68.05%-15.41万 | 59.74%-26.69万 | -11.93%-168.06万 | 65.98%-28.56万 | -115.84%-24.96万 | -202.14%-48.24万 | -71.49%-66.29万 | 36.36%-150.15万 | 7.12%-83.96万 |
| 減価償却費及び償却費 | -19.09%23.73万 | -12.25%21.06万 | 33.00%29.87万 | 20.79%104.92万 | -13.89%29.13万 | 56.50%29.33万 | 28.62%24万 | 43.71%22.46万 | 33.90%86.86万 | 32.85%33.83万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --6.23万 | ---- |
| 株式ベースの報酬 | 4.20%2.84万 | -79.38%6,542 | 106.97%4.08万 | -4.57%13.52万 | 44.15%5.65万 | -28.33%2.72万 | 15.92%3.17万 | -46.88%1.97万 | 0.15%14.17万 | -4.65%3.92万 |
| その他の非現金項目 | -15.80%3.03万 | -15.63%3.04万 | -15.46%3.04万 | -20.76%18.22万 | -39.15%7.42万 | 0.00%3.6万 | 0.00%3.6万 | -7.53%3.6万 | 44.99%23万 | 197.57%12.2万 |
| 運転資金の増減額 | -40.26%15.16万 | -25.75%25.41万 | -12.07%-22.82万 | 54.29%-62.11万 | -1,269.14%-101.36万 | 32.90%25.38万 | 197.80%34.23万 | 84.17%-20.36万 | -82.53%-135.89万 | -82.09%8.67万 |
| -売上債権増減額 | 580.80%33.45万 | 9.80%10.85万 | -459.88%-35.59万 | 69.73%-30.21万 | -711.92%-43.03万 | -121.65%-6.96万 | 126.67%9.89万 | 109.70%9.89万 | 1.18%-99.81万 | 1,384.23%7.03万 |
| -棚卸資産増減額 | -9.66%-13.48万 | 122.78%4.39万 | -515.63%-6.95万 | 56.36%-50.82万 | 39.46%-20.93万 | -182.89%-12.29万 | 62.95%-19.26万 | 103.74%1.67万 | -249.08%-116.45万 | -196.14%-34.58万 |
| -前払費用増減額 | -290.35%-9.12万 | -24.71%7.38万 | 42.12%-5.47万 | -103.56%-1.74万 | -114.00%-6.88万 | 126.61%4.79万 | -43.95%9.8万 | 52.61%-9.45万 | 210.03%48.79万 | 868.91%49.14万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -89.16%4.32万 | -91.73%2.8万 | 212.08%25.19万 | -34.61%20.66万 | -136.15%-30.52万 | 232.85%39.84万 | -7.58%33.81万 | -159.28%-22.48万 | -69.70%31.59万 | -119.58%-12.92万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 43.81%51.87万 | 107.34%34.76万 | 78.64%-12.52万 | 39.98%-93.51万 | -358.99%-87.71万 | 7.12%36.07万 | 164.55%16.76万 | 59.31%-58.63万 | 26.33%-155.78万 | -346.78%-19.11万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 77.72%-6.87万 | -94.84%-14.46万 | -59.18%-21.17万 | 45.13%-47.91万 | 180.79%3.64万 | -21.24%-30.83万 | 78.29%-7.42万 | 42.68%-13.3万 | -21.18%-87.32万 | 87.79%-4.51万 |
| 固定資産取引の純額 | 77.72%-6.87万 | -94.84%-14.46万 | -59.18%-21.17万 | 37.87%-47.91万 | -36.09%3.64万 | -21.24%-30.83万 | 78.29%-7.42万 | 42.68%-13.3万 | -7.01%-77.11万 | 115.44%5.7万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---10.21万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 77.72%-6.87万 | -94.84%-14.46万 | -59.18%-21.17万 | 45.13%-47.91万 | 180.79%3.64万 | -21.24%-30.83万 | 78.29%-7.42万 | 42.68%-13.3万 | -21.18%-87.32万 | 87.79%-4.51万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -31.86%-8.65万 | 25.57%-5.12万 | -109.60%-6.31万 | 652.44%175.76万 | 8,174.31%123.41万 | 66.65%-6.56万 | 9.68%-6.88万 | 1,192.16%65.79万 | -107.40%-31.82万 | 117.72%1.49万 |
| 借入金純額 | -31.86%-8.65万 | 25.57%-5.12万 | 15.35%-6.31万 | 23.78%-31.68万 | -16.51%-10.78万 | 66.65%-6.56万 | 9.68%-6.88万 | -48.49%-7.46万 | -133.33%-41.56万 | -7.13%-9.25万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --140.99万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --0 | 581.73%73.25万 | --0 | --0 | --0 | --73.25万 | --10.74万 | 1,624.00%10.74万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | -580.01%-6.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 98.78%-1万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -31.86%-8.65万 | 25.57%-5.12万 | -109.60%-6.31万 | 652.44%175.76万 | 8,174.31%123.41万 | 66.65%-6.56万 | 9.68%-6.88万 | 1,141.47%65.79万 | -107.40%-31.82万 | 117.72%1.49万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 34.12%51.85万 | 1.32%36.68万 | 81.11%76.68万 | -86.65%42.34万 | -42.08%37.34万 | -49.06%38.66万 | -74.80%36.2万 | -86.65%42.34万 | 85.51%317.26万 | -82.43%64.47万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 2,844.05%36.35万 | 515.91%15.18万 | -551.43%-40.01万 | 112.49%34.34万 | 277.81%39.34万 | 88.41%-1.32万 | 103.64%2.46万 | 96.46%-6.14万 | -287.99%-274.92万 | 55.40%-22.13万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 136.23%88.21万 | 34.12%51.85万 | 1.32%36.68万 | 81.11%76.68万 | 81.11%76.68万 | -42.08%37.34万 | -49.06%38.66万 | -74.80%36.2万 | -86.65%42.34万 | -86.65%42.34万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 759.77%45万 | 117.28%20.3万 | 53.16%-33.69万 | 41.83%-141.42万 | -255.94%-84.07万 | -36.46%5.23万 | 115.53%9.34万 | 57.00%-71.93万 | 14.26%-243.1万 | 42.67%-23.62万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
