ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | |||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 26.04%6.09億 | 17.46%4.83億 | 10.65%4.11億 | 16.59%3.72億 | -12.31%3.19億 | 5.10%3.63億 | 8.36%3.46億 | -4.48%3.19億 | 3.34億 |
| お客様からの領収書 | 26.04%6.09億 | 17.46%4.83億 | 10.65%4.11億 | 16.59%3.72億 | -12.31%3.19億 | 5.04%3.63億 | 8.08%3.46億 | -5.19%3.2億 | --3.38億 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 80.39%-20万 | 71.48%-102万 | ---357.6万 |
| 現金支払カテゴリ | -23.10%-5.8億 | -17.30%-4.71億 | -13.27%-4.02億 | -13.48%-3.55億 | 13.19%-3.13億 | -4.27%-3.6億 | -7.69%-3.45億 | 0.50%-3.21億 | -3.22億 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -23.10%-5.8億 | -17.30%-4.71億 | -13.27%-4.02億 | -13.48%-3.55億 | 13.19%-3.13億 | -4.27%-3.6億 | -7.69%-3.45億 | 0.50%-3.21億 | ---3.22億 |
| 直接支払利息 | -120.13%-164万 | -66.29%-74.5万 | 27.74%-44.8万 | 1.90%-62万 | -13.26%-63.2万 | 1.59%-55.8万 | -66.76%-56.7万 | -27.82%-34万 | ---26.6万 |
| 直接受取利息 | 1,450.00%3.1万 | -98.28%2,000 | 427.27%11.6万 | -66.67%2.2万 | 26.92%6.6万 | -26.76%5.2万 | 91.89%7.1万 | -90.34%3.7万 | --38.3万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | 2.43%-409.9万 | -15.92%-420.1万 | -68.48%-362.4万 | -160.73%-215.1万 | -388.46%-82.5万 | -90.31%28.6万 | 82.44%295万 | 121.86%161.7万 | ---739.8万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 240.17%2,279.8万 | 23.58%670.2万 | -61.61%542.3万 | 197.24%1,412.5万 | 50.57%475.2万 | 7.16%315.6万 | 1,397.36%294.5万 | -105.03%-22.7万 | --451.3万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -425.33%-1,468.3万 | 12.19%-279.5万 | 40.76%-318.3万 | -633.02%-537.3万 | -65.09%-73.3万 | -159.65%-44.4万 | 96.09%-17.1万 | 87.83%-437.4万 | -3,594.5万 |
| 固定資産取引の純額 | -146.95%-307.2万 | -88.48%-124.4万 | -81.82%-66万 | 50.48%-36.3万 | -65.09%-73.3万 | -208.33%-44.4万 | 94.21%-14.4万 | -79.12%-248.8万 | ---138.9万 |
| 無形資産取引の純額 | 59.54%-14.2万 | -207.89%-35.1万 | 42.42%-11.4万 | ---19.8万 | ---- | ---- | 144.43%57.8万 | 26.41%-130.1万 | ---176.8万 |
| 事業取引の純額 | ---868.8万 | ---- | 78.99%-101.1万 | ---481.2万 | ---- | ---- | -97.07%-60.5万 | 99.06%-30.7万 | ---3,278.8万 |
| その他の投資活動純額 | -131.75%-278.1万 | 14.16%-120万 | ---139.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---27.8万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -425.33%-1,468.3万 | 12.19%-279.5万 | 40.76%-318.3万 | -633.02%-537.3万 | -65.09%-73.3万 | -159.65%-44.4万 | 96.09%-17.1万 | 87.83%-437.4万 | ---3,594.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -42.77%-733.4万 | 29.96%-513.7万 | 1.86%-733.4万 | -107.64%-747.3万 | -397.10%-359.9万 | -609.80%-72.4万 | 98.37%-10.2万 | -114.66%-627.5万 | 4,279.7万 |
| 借入金純額 | -31.58%288.4万 | 286.70%421.5万 | --109万 | ---- | ---- | -609.80%-72.4万 | -14.61%-10.2万 | 98.33%-8.9万 | ---533.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --8,223.9万 |
| 配当金支払総額 | -8.27%-891.6万 | -12.15%-823.5万 | -12.85%-734.3万 | -80.80%-650.7万 | ---359.9万 | ---- | ---- | 81.97%-615.1万 | ---3,411万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -16.56%-130.2万 | -3.33%-111.7万 | -11.90%-108.1万 | ---96.6万 | ---- | ---- | ---- | ---3.5万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -42.77%-733.4万 | 29.96%-513.7万 | 1.86%-733.4万 | -107.64%-747.3万 | -397.10%-359.9万 | -609.80%-72.4万 | 98.37%-10.2万 | -114.66%-627.5万 | --4,279.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -41.43%173.9万 | -63.18%296.9万 | 18.85%806.3万 | 6.60%678.4万 | 45.43%636.4万 | 156.81%437.6万 | -86.45%170.4万 | 935.39%1,258万 | --121.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 163.50%78.1万 | 75.85%-123万 | -498.28%-509.4万 | 204.52%127.9万 | -78.87%42万 | -25.60%198.8万 | 124.57%267.2万 | -195.70%-1,087.6万 | --1,136.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 44.91%252万 | -41.43%173.9万 | -63.18%296.9万 | 18.85%806.3万 | 6.60%678.4万 | 45.43%636.4万 | 156.81%437.6万 | -86.45%170.4万 | --1,258万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 291.66%1,948.9万 | 7.47%497.6万 | -65.51%463万 | 248.43%1,342.5万 | 52.72%385.3万 | 13.65%252.3万 | 154.24%222万 | -443.66%-409.3万 | --119.1万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
