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| (FY)2024/09/30 | (Q4)2024/09/30 | (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 57.14%4.62億 | -38.93%8,000万 | -6.62%1.27億 | -3.57%5,400万 | 793.10%2.01億 | 52.33%2.94億 | -26.82%1.31億 | 900.00%1.36億 | 229.41%5,600万 | -307.14%-2,900万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 18.45%1.99億 | 428.57%4,600万 | -91.67%400万 | 30.85%1.23億 | -35.00%2,600万 | -7.18%1.68億 | 97.97%-1,400万 | -94.00%4,800万 | 327.27%9,400万 | -16.67%4,000万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 188.68%4,700万 | 1,860.00%9,800万 | 60.00%-400万 | 80.95%-400万 | -59.26%-4,300万 | -340.91%-5,300万 | 113.89%500万 | -120.83%-1,000万 | -187.50%-2,100万 | -92.86%-2,700万 |
| 減価償却費及び償却費 | 12.76%2.74億 | -14.52%5,300万 | 0.00%6,100万 | 36.07%8,300万 | 30.51%7,700万 | 0.83%2.43億 | 5.08%6,200万 | 0.00%6,100万 | 0.00%6,100万 | -1.67%5,900万 |
| 繰延税金 | -843.75%-3.02億 | -283.72%-1.65億 | 75.00%-100万 | -1,425.00%-1.06億 | -528.57%-3,000万 | 8.57%-3,200万 | -43.33%-4,300万 | -100.00%-400万 | 233.33%800万 | 133.33%700万 |
| その他の非現金項目 | -350.00%-900万 | -1,885.71%-1.25億 | --1.24億 | ---1,100万 | 0.00%300万 | -200.00%-200万 | -99.12%700万 | ---- | ---- | 120.00%300万 |
| 運転資金の増減額 | 491.38%2.27億 | 45.37%1.57億 | -230.43%-6,000万 | 58.43%-3,700万 | 235.77%1.67億 | 75.53%-5,800万 | 38.46%1.08億 | 134.07%4,600万 | 17.59%-8,900万 | -70.83%-1.23億 |
| -売上債権増減額 | 65.52%9,600万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 352.17%5,800万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -棚卸資産増減額 | 1,228.57%7,900万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 95.04%-700万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 150.00%5,600万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -429.41%-1.12億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | -233.33%-400万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 102.80%300万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0.00%-5,100万 | -62.50%-1,300万 | -375.00%-1,100万 | 0.00%-1,300万 | 58.82%-1,400万 | 87.44%-5,100万 | 92.31%-800万 | 101.75%400万 | 80.00%-1,300万 | -325.00%-3,400万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 69.14%4.11億 | -45.53%6,700万 | -17.14%1.16億 | -4.65%4,100万 | 396.83%1.87億 | 214.08%2.43億 | 64.00%1.23億 | 156.91%1.4億 | 189.58%4,300万 | -1,150.00%-6,300万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 53.21%-5,100万 | 105.77%300万 | 58.33%-500万 | -27.78%-2,300万 | 3.70%-2,600万 | -6.86%-1.09億 | -23.81%-5,200万 | 33.33%-1,200万 | 48.57%-1,800万 | -285.71%-2,700万 |
| 固定資産取引の純額 | 13.84%-1.37億 | 37.70%-3,800万 | 27.50%-2,900万 | 2.86%-3,400万 | -56.52%-3,600万 | -156.45%-1.59億 | -32.61%-6,100万 | -500.00%-4,000万 | -191.67%-3,500万 | -64.29%-2,300万 |
| 事業取引の純額 | --2,600万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | 20.00%6,000万 | 66.67%1,500万 | -14.29%2,400万 | -35.29%1,100万 | 350.00%1,000万 | 225.00%5,000万 | 125.00%900万 | 200.00%2,800万 | 173.91%1,700万 | -157.14%-400万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 53.21%-5,100万 | 105.77%300万 | 58.33%-500万 | -27.78%-2,300万 | 3.70%-2,600万 | -107.01%-1.09億 | -52.94%-5,200万 | 33.33%-1,200万 | -101.11%-1,800万 | -237.50%-2,700万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -29.11%-4.79億 | -3,280.00%-1.69億 | 15.17%-1.51億 | 87.58%-2,000万 | -414.81%-1.39億 | 58.59%-3.71億 | 75.00%-500万 | -169.70%-1.78億 | 79.85%-1.61億 | -145.45%-2,700万 |
| 借入金純額 | -200.00%-1,600万 | --0 | --0 | --0 | ---1,600万 | 102.60%1,600万 | --1,600万 | --0 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | -26.67%-3.8億 | ---1.5億 | 17.72%-1.3億 | --0 | ---1億 | -50.00%-3億 | --0 | -251.11%-1.58億 | ---1.42億 | --0 |
| 配当金支払総額 | -2.63%-7,800万 | 5.00%-1,900万 | 0.00%-2,000万 | -5.56%-1,900万 | -11.11%-2,000万 | -8.57%-7,600万 | -11.11%-2,000万 | -11.11%-2,000万 | -5.88%-1,800万 | -5.88%-1,800万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 54.55%-500万 | --0 | ---100万 | 0.00%-100万 | 66.67%-300万 | 0.00%-1,100万 | 50.00%-100万 | --0 | 0.00%-100万 | -80.00%-900万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -29.11%-4.79億 | -3,280.00%-1.69億 | 15.17%-1.51億 | 87.58%-2,000万 | -414.81%-1.39億 | 58.59%-3.71億 | 75.00%-500万 | -169.70%-1.78億 | 79.85%-1.61億 | -145.45%-2,700万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -35.45%4.17億 | 14.33%3.99億 | 10.03%4.39億 | -17.29%4.4億 | -35.45%4.17億 | 207.62%6.46億 | -44.52%3.49億 | -58.61%3.99億 | 174.23%5.32億 | 207.62%6.46億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 49.79%-1.19億 | -250.00%-9,900万 | 20.00%-4,000万 | 98.53%-200万 | 118.80%2,200万 | -153.02%-2.37億 | 214.29%6,600万 | 84.85%-5,000万 | -117.69%-1.36億 | -800.00%-1.17億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -75.00%200万 | --0 | --0 | -66.67%100万 | -66.67%100万 | 172.73%800万 | 150.00%200万 | --0 | 200.00%300万 | 200.00%300万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -28.06%3億 | -28.06%3億 | 14.33%3.99億 | 10.03%4.39億 | -17.29%4.4億 | -35.45%4.17億 | -35.45%4.17億 | -44.52%3.49億 | -58.61%3.99億 | 174.23%5.32億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 275.34%2.74億 | -46.30%2,900万 | -10.31%8,700万 | -12.50%700万 | 275.58%1.51億 | 122.39%7,300万 | 86.21%5,400万 | 135.14%9,700万 | 111.43%800万 | -855.56%-8,600万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
