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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -217.06%-19.01万 | -14.97%-19.55万 | 59.43%-4.14万 | -102.02%-67.79万 | -82.94%-34.57万 | 52.18%-6万 | -1,235.49%-17.01万 | -182.60%-10.21万 | -173.42%-33.56万 | -529.85%-18.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -118.15%-26.12万 | 88.41%-8.36万 | 1.84%-12.2万 | -329.57%-125.43万 | -170.64%-28.91万 | -89.45%-11.97万 | -660.94%-72.13万 | -356.71%-12.43万 | -35.96%-29.2万 | -94.37%-10.68万 |
| 資産減損費用 | --11.6万 | ---- | ---- | --58.84万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 株式ベースの報酬 | --0 | --0 | --4.66万 | --2.29万 | --0 | --0 | --2.29万 | --0 | --0 | --0 |
| その他の非現金項目 | --6,943 | ---2.35万 | 136.73%555 | --15.33万 | --13.33万 | ---- | ---- | ---1,511 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -230.61%-5.19万 | -43.61%-8.84万 | 41.07%3.34万 | -331.75%-18.81万 | -131.09%-18.99万 | 163.92%3.98万 | -156.10%-6.16万 | 364.82%2.37万 | -180.31%-4.36万 | -429.49%-8.22万 |
| -売上債権増減額 | 63.01%-2,370 | -252.05%-2.26万 | 64.51%-3,648 | -121.70%-2.31万 | -163.66%-2.13万 | 86.77%-6,408 | 93.60%1.49万 | -231.26%-1.03万 | -35.25%-1.04万 | 984.42%3.34万 |
| -前払費用増減額 | -191.69%-6.84万 | 91.46%-7,999 | -24.89%1.77万 | -562.67%-24.36万 | -321.98%-24.81万 | 255.38%7.46万 | -9,129.32%-9.36万 | --2.35万 | ---3.68万 | ---5.88万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 166.30%1.89万 | -436.58%-5.78万 | 85.78%1.93万 | 2,075.78%7.86万 | 239.89%7.95万 | -1,935.31%-2.85万 | -72.59%1.72万 | 1,357.85%1.04万 | 146.08%3,613 | -1,122.04%-5.68万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -217.06%-19.01万 | -14.97%-19.55万 | 59.43%-4.14万 | -102.02%-67.79万 | -82.94%-34.57万 | 52.18%-6万 | -1,235.49%-17.01万 | -182.60%-10.21万 | -173.42%-33.56万 | -529.85%-18.9万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 100.40%510 | -179.02%-15.41万 | 42.16%-2.83万 | -5.26%-27.89万 | -41.89%-4.72万 | -168.96%-12.75万 | 57.18%-5.52万 | 11.49%-4.89万 | -120.16%-26.49万 | -39.04%-3.33万 |
| 固定資産取引の純額 | 100.41%510 | -117.32%-16.93万 | 57.08%-1.31万 | -5.26%-27.89万 | -41.89%-4.72万 | -159.81%-12.32万 | 39.61%-7.79万 | 44.62%-3.06万 | -120.16%-26.49万 | -39.04%-3.33万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | 17.23%-1.52万 | ---- | ---- | ---- | --2.27万 | ---1.83万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 100.40%510 | -179.02%-15.41万 | 42.16%-2.83万 | -5.26%-27.89万 | -41.89%-4.72万 | -168.96%-12.75万 | 57.18%-5.52万 | 11.49%-4.89万 | -120.16%-26.49万 | -39.04%-3.33万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 2.55%18.43万 | -3.28%15.58万 | 8,536.16%24.8万 | -7.07%71.56万 | 171.73%37.79万 | 166.69%17.97万 | -71.18%16.1万 | -158.80%-2,940 | 129.99%77.01万 | 623.25%13.91万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 154.51%51万 | ---- | ---- | -12.28%75.72万 | 70.48%39.58万 | 197.40%20.04万 | ---- | ---- | 130.85%86.32万 | --23.22万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -1,474.35%-32.57万 | --15.58万 | 8,536.16%24.8万 | 55.34%-4.16万 | ---1.8万 | ---2.07万 | --0 | -158.80%-2,940 | -138.18%-9.31万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2.55%18.43万 | -3.28%15.58万 | 8,536.16%24.8万 | -7.07%71.56万 | 171.73%37.79万 | 166.69%17.97万 | -71.18%16.1万 | -158.80%-2,940 | 129.99%77.01万 | 623.25%13.91万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -85.43%6,558 | 83.39%20.05万 | -91.58%2.22万 | 180.87%26.33万 | -87.65%4.28万 | -90.04%4.5万 | 1,393.37%10.93万 | 180.87%26.33万 | 4,606.48%9.38万 | 98.85%34.65万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -138.15%-5,344 | -201.65%-19.39万 | 215.75%17.83万 | -242.21%-24.12万 | 75.23%-2.06万 | 97.87%-2,244 | -114.46%-6.43万 | -78.19%-15.4万 | 84.79%16.96万 | -3.34%-8.32万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -97.16%1,214 | -85.43%6,558 | 83.39%20.05万 | -91.58%2.22万 | -91.58%2.22万 | -87.65%4.28万 | -90.04%4.5万 | 1,393.37%10.93万 | 180.87%26.33万 | 180.87%26.33万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -3.54%-18.96万 | -47.12%-36.48万 | 58.89%-5.46万 | -59.33%-95.68万 | -76.79%-39.29万 | -5.97%-18.31万 | -117.51%-24.8万 | -45.20%-13.28万 | -147.05%-60.05万 | -312.12%-22.23万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
