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| (Q1)2024/07/31 | (FY)2024/04/30 | (Q4)2024/04/30 | (Q3)2024/01/31 | (Q2)2023/10/31 | (Q1)2023/07/31 | (FY)2023/04/30 | (Q4)2023/04/30 | (Q3)2023/01/31 | (Q2)2022/10/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 233.78%43.4万 | 60.19%257.2万 | 339.38%178.55万 | -91.22%11.53万 | -9.61%54.13万 | 118.24%13万 | 173.31%160.56万 | 154.06%40.64万 | 447.36%131.32万 | 205.59%59.88万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 176.53%37.34万 | 66.27%-39.28万 | 10.20%-7.2万 | 165.38%34.87万 | -650.43%-18.17万 | 7.38%-48.79万 | 64.61%-116.45万 | 95.25%-8.02万 | 31.97%-53.33万 | 92.45%-2.42万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 145.56%1.68万 | -522.71%-28.4万 | -310.76%-15.27万 | ---12.33万 | --2.89万 | ---3.69万 | 115.22%6.72万 | --7.24万 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -2.58%22.32万 | 3.47%94.38万 | 1.13%24.3万 | -3.68%23.59万 | 8.56%23.58万 | 9.23%22.91万 | 149.86%91.21万 | 26.85%24.03万 | 259.55%24.49万 | 301.85%21.72万 |
| 繰延税金 | 14.41%-5,732 | 233.70%18.81万 | 194.40%20.76万 | -124.52%-6,475 | -111.62%-6,335 | -288.91%-6,697 | -27.88%-14.07万 | -99.90%-21.99万 | --2.64万 | --5.45万 |
| その他の非現金項目 | -0.08%15.09万 | -10.47%59.4万 | 67.32%35.14万 | -147.25%-6.5万 | -9.98%15.67万 | 6.42%15.1万 | 296.34%66.35万 | 20.21%21万 | --13.76万 | 7,120.90%17.4万 |
| 運転資金の増減額 | -671.15%-32.76万 | -65.74%37.36万 | 279.67%100.84万 | -147.49%-65.81万 | -870.48%-3.41万 | 110.15%5.74万 | 4,659.78%109.04万 | 5,184.32%26.56万 | 405.73%138.58万 | 104.81%4,424 |
| -売上債権増減額 | -1,916.65%-23.77万 | -15.24%33.43万 | 551.17%63.8万 | -123.77%-15.4万 | -137.36%-16.28万 | 102.39%1.31万 | 106.42%39.44万 | -163.15%-14.14万 | 510.64%64.78万 | 653.83%43.59万 |
| -棚卸資産増減額 | -110.55%-3.06万 | 146.56%52.56万 | 22.96%29.41万 | -143.14%-13.59万 | -59.36%7.76万 | 154.46%28.97万 | -70.34%21.32万 | -66.72%23.92万 | --31.5万 | --19.1万 |
| -前払費用増減額 | 68.32%-7.47万 | -117.25%-2.28万 | 67.57%6.94万 | -61.90%5.92万 | -16.15%8.46万 | -42.51%-23.59万 | 226.46%13.2万 | 139.18%4.14万 | 1,654.83%15.53万 | 692.49%10.08万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -51.39%1.53万 | -230.40%-33.03万 | -9.20%24.73万 | -594.80%-57.51万 | 94.98%-3.41万 | -94.20%3.16万 | 137.91%25.33万 | 137.96%27.24万 | -26.94%11.62万 | -18,632.97%-68.02万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | -236.48%-13.32万 | -64.72%-24.04万 | -2.52%14.77万 | 101.57%678 | -130.47%-4.12万 | 185.39%9.76万 | ---14.59万 | --15.15万 | ---4.31万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 233.78%43.4万 | 60.19%257.2万 | 339.38%178.55万 | -91.22%11.53万 | -9.61%54.13万 | 118.24%13万 | 173.31%160.56万 | 154.06%40.64万 | 447.36%131.32万 | 205.59%59.88万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -40.18%-27.03万 | 64.35%-58.7万 | 80.27%-3.18万 | 62.95%-22.17万 | 68.49%-14.06万 | 56.24%-19.28万 | 85.66%-164.66万 | 98.60%-16.13万 | -298.75%-59.83万 | -31.79%-44.64万 |
| 固定資産取引の純額 | -40.18%-27.03万 | 66.96%-58.7万 | 89.08%-3.18万 | 62.95%-22.17万 | 68.49%-14.06万 | 56.24%-19.28万 | -243.51%-177.66万 | -142.99%-29.13万 | -260.88%-59.83万 | -1,053.32%-44.64万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 101.17%13万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -40.18%-27.03万 | 64.35%-58.7万 | 80.27%-3.18万 | 62.95%-22.17万 | 68.49%-14.06万 | 56.24%-19.28万 | 85.66%-164.66万 | 98.60%-16.13万 | -298.75%-59.83万 | -31.79%-44.64万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -53.04%-41.12万 | 2.08%-100.38万 | -294.07%-41.23万 | 82.25%-23.93万 | -43.63%-8.36万 | -155.27%-26.87万 | -107.27%-102.51万 | -100.78%-10.46万 | -745.07%-134.84万 | -121.42%-5.82万 |
| 借入金純額 | 2.79%-26.12万 | 75.81%-100.38万 | 75.76%-41.23万 | 84.47%-23.93万 | 92.84%-8.36万 | -203.56%-26.87万 | -155.86%-415.06万 | -122.71%-170.12万 | -7,447.52%-154.06万 | -5,738.40%-116.82万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---15万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | -79.89%125万 | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 189.86%190.35万 | 2,254.34%37.47万 | 5.88%19.22万 | 285.54%112.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 85.65%-2.81万 | ---- | ---- | ---1.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -53.04%-41.12万 | 2.08%-100.38万 | -294.07%-41.23万 | 82.24%-23.93万 | -41.21%-8.36万 | -155.27%-26.87万 | -107.27%-102.51万 | -100.78%-10.46万 | -744.59%-134.74万 | -121.78%-5.92万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 139.27%168.58万 | -60.21%70.46万 | -38.94%34.45万 | -42.33%69.02万 | -66.19%37.31万 | -60.21%70.46万 | 32.28%177.07万 | -2.78%56.41万 | 167.01%119.67万 | 1.96%110.35万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 25.34%-24.75万 | 192.04%98.13万 | 855.02%134.14万 | 45.35%-34.57万 | 240.07%31.71万 | 50.33%-33.14万 | -346.73%-106.61万 | -88.20%14.05万 | -579.08%-63.26万 | 114.70%9.32万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 285.50%143.83万 | 139.27%168.58万 | 139.27%168.58万 | -38.94%34.45万 | -42.33%69.02万 | -66.19%37.31万 | -60.21%70.46万 | -60.21%70.46万 | -2.78%56.41万 | 167.01%119.67万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 360.74%16.37万 | 1,115.18%173.58万 | 1,207.28%150.44万 | -114.89%-10.64万 | 162.83%40.07万 | 94.56%-6.28万 | 93.68%-17.1万 | 113.20%11.51万 | 231.45%71.48万 | 125.16%15.24万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
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