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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 99.65%-15 | 71.21%-3.61万 | 98.15%-1,139 | -172.90%-715 | -41.96%-2.55万 | 90.66%-4,244 | 72.98%-12.53万 | 48.00%-6.17万 | 99.79%-262 | 82.54%-1.79万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -173.86%-4.62万 | -34.85%-22.12万 | -371.50%-15.31万 | 40.80%-2.41万 | 32.13%-2.71万 | 66.89%-1.69万 | 68.73%-16.4万 | 76.56%-3.25万 | 66.88%-4.06万 | 63.92%-4万 |
| 投資証券未実現損益 | ---- | 163.28%2.17万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3.43万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 80.45%8,158 | 59.01%3.04万 | ---- | ---- | ---- | --4,521 | --1.91万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 369.47%3.8万 | 146.92%13.3万 | 810.66%9.99万 | -42.18%2.33万 | -92.43%1,670 | 47.41%8,093 | 107.52%5.39万 | -170.84%-1.41万 | 1,427.72%4.04万 | 174.17%2.2万 |
| -売掛金増減額 | -448.27%-1,897 | -22.39%-8,253 | ---6,213 | ---- | ---- | 81.05%-346 | -160.23%-6,743 | --0 | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 372.70%3.99万 | 133.06%14.12万 | 827.28%10.61万 | ---- | ---- | 15.35%8,439 | 310.65%6.06万 | ---1.46万 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 99.65%-15 | 71.21%-3.61万 | 98.15%-1,139 | -172.90%-715 | -41.96%-2.55万 | 90.66%-4,244 | 72.98%-12.53万 | 48.00%-6.17万 | 99.79%-262 | 82.54%-1.79万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -64.53%2.5万 | 0 | 0 | 2.5万 | -4,521 | -53.01%7.05万 | -53.01%7.05万 | 0 | 0 |
| 借入金純額 | --0 | -66.67%2.5万 | --0 | --0 | --2.5万 | --0 | -50.00%7.5万 | -50.00%7.5万 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---4,521 | ---4,521 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -64.53%2.5万 | --0 | --0 | --2.5万 | ---4,521 | -53.01%7.05万 | -53.01%7.05万 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -89.42%1,312 | -81.56%1.24万 | -32.74%2,451 | -18.95%3,166 | -83.35%3,639 | -81.56%1.24万 | -82.35%6.73万 | -89.87%3,644 | -97.58%3,906 | -91.74%2.19万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 99.83%-15 | 79.78%-1.11万 | -113.00%-1,139 | -172.90%-715 | 97.36%-473 | 80.70%-8,765 | 82.52%-5.49万 | -72.03%8,760 | 99.79%-262 | 82.54%-1.79万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -64.36%1,297 | -89.42%1,312 | -89.42%1,312 | -32.74%2,451 | -18.95%3,166 | -83.35%3,639 | -81.56%1.24万 | -81.56%1.24万 | -89.87%3,644 | -97.58%3,906 |
| フリーキャッシュ・フロー | 99.65%-15 | 71.21%-3.61万 | 98.15%-1,139 | -172.90%-715 | -41.96%-2.55万 | 90.66%-4,244 | 72.98%-12.53万 | 48.00%-6.17万 | 99.79%-262 | 82.54%-1.79万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
