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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 1,029.96%2,063.3万 | -3.93%2,976.8万 | -3.93%2,976.8万 | -10.46%2,211万 | -39.09%1,053.6万 | -90.54%182.6万 | 105.20%3,098.5万 | 105.20%3,098.5万 | 241.12%2,469.4万 | 306.89%1,729.7万 |
| -現金及び現金同等物 | 1,029.96%2,063.3万 | -3.93%2,976.8万 | -3.93%2,976.8万 | -10.46%2,211万 | -39.09%1,053.6万 | -90.54%182.6万 | 105.20%3,098.5万 | 105.20%3,098.5万 | 241.12%2,469.4万 | 306.89%1,729.7万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 5.41%1.71億 | -9.92%1.67億 | -9.92%1.67億 | -27.22%1.46億 | -37.25%1.55億 | -27.35%1.62億 | 3.41%1.85億 | 3.41%1.85億 | 17.25%2.01億 | 48.65%2.46億 |
| -売掛金 | 8.22%1.71億 | -9.69%1.55億 | -9.69%1.55億 | -26.08%1.35億 | -37.54%1.49億 | -28.10%1.58億 | -2.09%1.72億 | -2.09%1.72億 | 8.38%1.82億 | 46.49%2.39億 |
| -未収法人所得税 | -99.22%8,000 | -85.32%143.4万 | -85.32%143.4万 | -89.97%149.8万 | --144.2万 | --102.3万 | 931.78%977.1万 | 931.78%977.1万 | 4,330.27%1,493万 | ---- |
| -その他の売掛金 | ---- | 167.29%1,095.9万 | 167.29%1,095.9万 | 161.41%1,098.7万 | -33.65%510.6万 | -16.10%408.6万 | 1.21%410万 | 1.21%410万 | -4.24%420.3万 | 109.53%769.6万 |
| -未収金調整引当金 | ---- | -40.24%-83.3万 | -40.24%-83.3万 | -103.33%-97.8万 | -238.07%-126.1万 | 33.53%-89万 | 60.27%-59.4万 | 60.27%-59.4万 | 68.85%-48.1万 | 74.69%-37.3万 |
| 棚卸資産 | -15.01%1.91億 | -1.70%2.12億 | -1.70%2.12億 | 44.67%2.29億 | 45.38%2.26億 | 37.48%2.25億 | 44.08%2.16億 | 44.08%2.16億 | 10.86%1.58億 | 10.95%1.55億 |
| その他の流動資産 | 35.81%854.9万 | 23.13%1,137.8万 | 23.13%1,137.8万 | 12.86%1,625.1万 | 19.32%2,004.3万 | 1.21%629.5万 | 51.57%924.1万 | 51.57%924.1万 | 23.55%1,439.9万 | 14.66%1,679.8万 |
| 流動資産合計 | -0.98%3.91億 | -4.79%4.2億 | -4.79%4.2億 | 3.86%4.14億 | -5.68%4.11億 | -4.19%3.95億 | 26.03%4.41億 | 26.03%4.41億 | 19.60%3.98億 | 34.23%4.36億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 2.49%9.49億 | 2.45%9.48億 | 2.45%9.48億 | 0.49%9.33億 | 1.15%9.27億 | 1.14%9.26億 | 2.39%9.26億 | 2.39%9.26億 | 2.86%9.28億 | 5.91%9.16億 |
| -有形固定資産総額 | 2.49%9.49億 | 4.23%20.24億 | 4.23%20.24億 | 0.49%9.33億 | 1.15%9.27億 | 1.14%9.26億 | 3.66%19.42億 | 3.66%19.42億 | 2.86%9.28億 | 5.91%9.16億 |
| -減価償却累計额 | ---- | -5.85%-10.76億 | -5.85%-10.76億 | ---- | ---- | ---- | -4.86%-10.17億 | -4.86%-10.17億 | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | -2.91%1.02億 | -2.89%1.02億 | -2.89%1.02億 | -2.87%1.03億 | -4.63%1.04億 | -2.00%1.05億 | 196.40%1.05億 | 196.40%1.05億 | 503.66%1.06億 | 519.36%1.09億 |
| -のれん | 0.00%5,619.2万 | 0.00%5,619.2万 | 0.00%5,619.2万 | 0.00%5,619.2万 | -3.44%5,619.2万 | -2.89%5,619.2万 | 219.42%5,619.2万 | 219.42%5,619.2万 | 219.42%5,619.2万 | 230.79%5,819.2万 |
| -その他の無形資産 | -6.29%4,543.1万 | -6.19%4,619.3万 | -6.19%4,619.3万 | -6.10%4,695.5万 | -6.01%4,771.7万 | -0.96%4,848万 | 173.87%4,924.2万 | 173.87%4,924.2万 | --5,000.4万 | --5,076.6万 |
| その他の非流動資産 | 12.93%2,623.6万 | 9.34%2,538.4万 | 9.34%2,538.4万 | 17.86%2,691万 | 13.37%2,524.4万 | 3.27%2,323.2万 | 3.63%2,321.6万 | 3.63%2,321.6万 | -38.92%2,283.3万 | -41.33%2,226.6万 |
| 非流動資産合計 | 2.19%10.77億 | 2.07%10.76億 | 2.07%10.76億 | 0.52%10.63億 | 0.81%10.56億 | 0.86%10.54億 | 9.59%10.54億 | 9.59%10.54億 | 10.44%10.57億 | 13.77%10.47億 |
| 資産合計 | 1.32%14.68億 | 0.05%14.96億 | 0.05%14.96億 | 1.44%14.76億 | -1.10%14.67億 | -0.57%14.49億 | 13.97%14.95億 | 13.97%14.95億 | 12.80%14.56億 | 19.11%14.83億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -6.96%1.98億 | -2.08%2.67億 | -2.08%2.67億 | -13.04%2.31億 | -19.15%2.2億 | -6.87%2.13億 | 23.29%2.73億 | 23.29%2.73億 | 21.62%2.65億 | 39.78%2.72億 |
| -買掛金 | -7.40%1.97億 | -5.01%2.59億 | -5.01%2.59億 | -13.03%2.31億 | -19.14%2.2億 | 5.98%2.13億 | 23.28%2.73億 | 23.28%2.73億 | 21.60%2.65億 | 39.76%2.72億 |
| -未払い法人所得税 | --93.5万 | 26,676.67%803.3万 | 26,676.67%803.3万 | ---- | ---- | ---- | --3万 | --3万 | --2.4万 | --3.2万 |
| 当期の未払費用 | 15.17%4,677.1万 | -9.70%4,408.6万 | -9.70%4,408.6万 | -6.28%4,130.2万 | -0.32%4,331万 | 1.01%4,061.1万 | -1.79%4,882万 | -1.79%4,882万 | -8.79%4,406.8万 | 0.68%4,344.9万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -21.60%2,835.8万 | -14.46%3,205.3万 | -14.46%3,205.3万 | -13.42%3,369万 | -11.93%3,434.2万 | -0.72%3,617.1万 | 3.72%3,747.2万 | 3.72%3,747.2万 | 6.05%3,891.3万 | 38.30%3,899.5万 |
| -資本リース債務 | -21.60%2,835.8万 | -14.46%3,205.3万 | -14.46%3,205.3万 | -13.42%3,369万 | -11.93%3,434.2万 | -0.72%3,617.1万 | 3.72%3,747.2万 | 3.72%3,747.2万 | 6.05%3,891.3万 | 38.30%3,899.5万 |
| 流動性繰延負債 | -56.04%1,128.6万 | -54.46%1,567.8万 | -54.46%1,567.8万 | -5.70%241.5万 | 45.18%233.3万 | 954.72%2,567.2万 | 1,152.46%3,443万 | 1,152.46%3,443万 | -18.39%256.1万 | -45.53%160.7万 |
| 流動負債合計 | -9.79%2.84億 | -8.79%3.59億 | -8.79%3.59億 | -12.18%3.08億 | -15.77%3億 | 2.51%3.15億 | 27.01%3.93億 | 27.01%3.93億 | 14.54%3.51億 | 32.42%3.56億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 48.53%3.04億 | 21.49%2.34億 | 21.49%2.34億 | 7.94%2.39億 | -9.27%2.16億 | -35.41%2.04億 | -18.26%1.93億 | -18.26%1.93億 | -8.47%2.21億 | -13.04%2.38億 |
| -長期借入金 | 92.91%2.45億 | 47.83%1.7億 | 47.83%1.7億 | 25.93%1.7億 | -4.44%1.4億 | -42.27%1.27億 | -14.81%1.15億 | -14.81%1.15億 | 0.00%1.35億 | -24.87%1.47億 |
| -リース債務 | -24.28%5,862.1万 | -17.55%6,396.1万 | -17.55%6,396.1万 | -20.19%6,887.5万 | -17.02%7,582.9万 | -19.75%7,741.8万 | -22.88%7,757.1万 | -22.88%7,757.1万 | -19.17%8,630.4万 | 16.31%9,137.7万 |
| 繰延負債 | -5.01%1.52億 | -5.83%1.51億 | -5.83%1.51億 | 5.92%1.61億 | 10.79%1.64億 | 10.32%1.6億 | 20.31%1.6億 | 20.31%1.6億 | 11.05%1.52億 | 10.91%1.48億 |
| 従業員福利厚生費 | 320.54%479万 | --366万 | --366万 | -50.22%341.9万 | -78.62%227.9万 | -94.14%113.9万 | --0 | --0 | -74.67%686.8万 | -71.95%1,065.9万 |
| その他の非流動性負債 | 0.94%1,013.3万 | -13.99%918.5万 | -13.99%918.5万 | 2.74%1,029万 | -6.99%1,014.3万 | -3.00%1,003.9万 | -22.81%1,067.9万 | -22.81%1,067.9万 | -14.96%1,001.6万 | 33.85%1,090.5万 |
| 非流動負債合計 | 25.26%4.71億 | 9.41%3.98億 | 9.41%3.98億 | 5.99%4.14億 | -3.73%3.93億 | -23.54%3.76億 | -9.31%3.64億 | -9.31%3.64億 | -6.54%3.91億 | -10.08%4.08億 |
| 負債合計 | 9.28%7.55億 | -0.05%7.57億 | -0.05%7.57億 | -2.60%7.22億 | -9.34%6.93億 | -13.52%6.91億 | 6.52%7.57億 | 6.52%7.57億 | 2.38%7.41億 | 5.75%7.64億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 1.23%32.9万 | 1.88%32.6万 | 1.88%32.6万 | 1.88%32.6万 | 1.88%32.6万 | 1.88%32.5万 | 0.63%32万 | 0.63%32万 | 0.95%32万 | 0.95%32万 |
| -普通株式 | 1.23%32.9万 | 1.88%32.6万 | 1.88%32.6万 | 1.88%32.6万 | 1.88%32.6万 | 1.88%32.5万 | 0.63%32万 | 0.63%32万 | 0.95%32万 | 0.95%32万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -2.53%5.83億 | 6.62%6.05億 | 6.62%6.05億 | 14.22%6.15億 | 17.78%6.27億 | 27.10%5.98億 | 37.91%5.68億 | 37.91%5.68億 | 38.70%5.38億 | 53.16%5.32億 |
| 資本剰余金 | -18.32%1.34億 | -20.93%1.38億 | -20.93%1.38億 | -20.74%1.44億 | -21.15%1.52億 | -15.25%1.64億 | -10.89%1.75億 | -10.89%1.75億 | -5.87%1.82億 | 1.10%1.92億 |
| 自己株式 | 27.08%6.1万 | 28.89%5.8万 | 28.89%5.8万 | 30.95%5.5万 | 35.90%5.3万 | 26.32%4.8万 | 25.00%4.5万 | 25.00%4.5万 | 16.67%4.2万 | 8.33%3.9万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 5.21%-415.2万 | 1.26%-414.4万 | 1.26%-414.4万 | 24.22%-430.8万 | 21.10%-450.5万 | 26.63%-438万 | 35.82%-419.7万 | 35.82%-419.7万 | 61.72%-568.5万 | 62.56%-571万 |
| 株主資本 | -5.92%7.13億 | 0.14%7.39億 | 0.14%7.39億 | 5.63%7.54億 | 7.67%7.74億 | 15.14%7.58億 | 22.79%7.38億 | 22.79%7.38億 | 26.13%7.14億 | 37.56%7.19億 |
| 資本合計 | -5.92%7.13億 | 0.14%7.39億 | 0.14%7.39億 | 5.63%7.54億 | 7.67%7.74億 | 15.14%7.58億 | 22.79%7.38億 | 22.79%7.38億 | 26.13%7.14億 | 37.56%7.19億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
