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| (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||
| 営業活動による現金収入の種類 | 36.54%9,312.8万 | 6,820.4万 |
| お客様からの領収書 | 41.81%1.67億 | --1.17億 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | -49.12%-7,337.2万 | ---4,920.3万 |
| 現金支払カテゴリ | ||
| 直接支払利息 | 25.72%-466.9万 | ---628.6万 |
| 直接受取利息 | 96.73%156.2万 | --79.4万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | -19.46%-354.8万 | ---297万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 44.74%8,647.3万 | --5,974.2万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -21.28%-6,633.4万 | -5,469.3万 |
| 固定資産取引の純額 | 50.03%-329.7万 | ---659.8万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---4,639.5万 |
| 投資商品取引の純額 | -3,608.06%-6,303.7万 | ---170万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21.28%-6,633.4万 | ---5,469.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 111.86%201.9万 | -1,702.6万 |
| 借入金純額 | 55.78%-1,687.8万 | ---3,816.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -10.60%1,889.7万 | --2,113.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 111.86%201.9万 | ---1,702.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -42.93%1,601.9万 | --2,807.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 285.00%2,215.8万 | ---1,197.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -92.00%-14.4万 | ---7.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 137.42%3,803.3万 | --1,601.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 56.51%8,316.8万 | --5,314万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
