| (FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | |||
| 営業活動による現金収入の種類 | 350.14%9.36万 | -3.74万 | |
| 営業活動からのその他の現金収入 | 350.14%9.36万 | ---3.74万 | ---- |
| 現金支払カテゴリ | -272.23%-402.69万 | -74.50%-108.18万 | -62万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -272.23%-402.69万 | -74.50%-108.18万 | ---62万 |
| 直接支払利息 | 26.21%-1,602 | 11.78%-2,171 | ---2,461 |
| 直接受取利息 | 245.09%3.54万 | --1.03万 | ---- |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -250.93%-389.95万 | -78.52%-111.12万 | ---62.24万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -847.32%-634.6万 | 24.00%-66.99万 | -88.15万 |
| 資本支出 | -964.02%-627.66万 | 25.96%-58.99万 | ---79.67万 |
| 固定資産取引の純額 | 13.21%-6.94万 | 5.61%-8万 | ---8.48万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -847.32%-634.6万 | 24.00%-66.99万 | ---88.15万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,505.72%1,749.11万 | -76.42%108.93万 | 462.02万 |
| 借入金純額 | -641.79%-6.83万 | -15.52%-9,213 | ---7,975 |
| 株式発行/消却（ネット） | 1,498.48%1,755.95万 | -76.26%109.85万 | --462.82万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,505.72%1,749.11万 | -76.42%108.93万 | --462.02万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -20.52%267.88万 | 1,225.34%337.06万 | --25.43万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,147.39%724.56万 | -122.20%-69.18万 | --311.63万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 270.48%992.44万 | -20.52%267.88万 | --337.06万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -475.24%-1,024.55万 | -18.43%-178.11万 | ---150.39万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
