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| (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -13.56%-7.2万 | 20.98%-30.25万 | 35.76%-10.84万 | 22.79%-5.21万 | -3.89%-7.86万 | 10.62%-6.34万 | -53.93%-38.28万 | -26.43%-16.87万 | -0.60%-6.75万 | 33.52%-7.57万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 16.07%-6.16万 | 29.40%-37.64万 | -42.44%-14.88万 | 59.95%-6.87万 | 61.10%-8.55万 | -96.71%-7.34万 | -41.96%-53.31万 | 63.72%-10.45万 | -158.79%-17.15万 | 50.70%-21.99万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 1,708.47%2.72万 | 79,989.20%22.99万 | 10,676.49%23.48万 | 165.36%866 | -50.38%-4,119 | -125.70%-1,689 | 100.84%287 | -100.56%-2,220 | 99.67%-1,325 | 90.53%-2,739 |
| 減価償却費及び償却費 | 3.97%1,127 | -0.96%4,723 | -17.27%982 | 4.43%1,508 | 1.41%1,149 | 7.86%1,084 | 9.61%4,769 | 20.02%1,187 | 37.52%1,444 | 21.18%1,133 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資証券未実現損益 | -367.75%-2.45万 | -730.88%-20.18万 | -142.95%-21.09万 | -109.09%-9,137 | -88.24%9,137 | 115.38%9,137 | -83.17%3.2万 | -168.29%-8.68万 | 210.17%10.05万 | 314.21%7.77万 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -81.89%6.7万 | --0 | --0 | ---- |
| 運転資金の増減額 | -1,081.59%-1.42万 | 137.75%4.11万 | 388.06%1.56万 | 597.25%2.33万 | -34.54%741 | -92.03%1,450 | 132.34%1.73万 | 69.05%-5,401 | -43.86%3,345 | 103.95%1,132 |
| -売上債権増減額 | 264.16%8,428 | -204.82%-2,043 | -34.38%-7,098 | 1,573.15%1.61万 | -149.24%-5,890 | 9.80%-5,134 | 127.28%1,949 | 10.03%-5,282 | -32.47%961 | 446.62%1.2万 |
| -前払費用増減額 | 0.06%1,796 | -120.63%-2,885 | -53.56%-8,271 | -0.06%1,795 | 0.06%1,796 | -88.62%1,795 | 208.89%1.4万 | 68.91%-5,386 | -1.91%1,796 | -1.97%1,795 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -610.69%-2.45万 | 3,322.62%4.6万 | 487.18%3.09万 | 826.70%5,449 | 138.30%4,835 | -40.98%4,789 | 104.02%1,344 | -8.34%5,267 | -78.25%588 | 53.31%-1.26万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -13.56%-7.2万 | 20.98%-30.25万 | 35.76%-10.84万 | 22.79%-5.21万 | -3.89%-7.86万 | 10.62%-6.34万 | -53.93%-38.28万 | -26.43%-16.87万 | -0.60%-6.75万 | 33.52%-7.57万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 1.29万 | 13.34万 | 0 | 0 | ||||||
| 投資商品取引の純額 | --1.29万 | --13.34万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --1.29万 | --13.34万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -45.28%20.44万 | -50.61%37.35万 | -66.91%17.94万 | -62.03%23.15万 | -54.75%31.01万 | -50.61%37.35万 | -24.74%75.63万 | -39.06%54.22万 | -36.28%60.97万 | -35.98%68.54万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 6.85%-5.9万 | 55.82%-16.91万 | 114.80%2.5万 | 22.79%-5.21万 | -3.89%-7.86万 | 10.62%-6.34万 | -53.93%-38.28万 | -26.43%-16.87万 | -0.60%-6.75万 | 33.52%-7.57万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -53.13%14.54万 | -45.28%20.44万 | -45.28%20.44万 | -66.91%17.94万 | -62.03%23.15万 | -54.75%31.01万 | -50.61%37.35万 | -50.61%37.35万 | -39.06%54.22万 | -36.28%60.97万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -13.56%-7.2万 | 20.98%-30.25万 | 35.76%-10.84万 | 22.79%-5.21万 | -3.89%-7.86万 | 10.62%-6.34万 | -53.93%-38.28万 | -26.43%-16.87万 | -0.60%-6.75万 | 33.52%-7.57万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
