ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 22.79%-5.21万 | -3.89%-7.86万 | 10.62%-6.34万 | -53.93%-38.28万 | -26.43%-16.87万 | -0.60%-6.75万 | 33.52%-7.57万 | -207.94%-7.09万 | 25.38%-24.87万 | -348.58%-13.35万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 59.95%-6.87万 | 61.10%-8.55万 | -96.71%-7.34万 | -41.96%-53.31万 | 63.72%-10.45万 | -158.79%-17.15万 | 50.70%-21.99万 | -155.88%-3.73万 | -22.36%-37.55万 | -737.70%-28.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 165.36%866 | -50.38%-4,119 | -125.70%-1,689 | 100.84%287 | -100.56%-2,220 | 99.67%-1,325 | 90.53%-2,739 | 845.86%6,571 | -2,502.26%-3.41万 | 1,307.72%39.39万 |
| 減価償却費及び償却費 | 4.43%1,508 | 1.41%1,149 | 7.86%1,084 | 9.61%4,769 | 20.02%1,187 | 37.52%1,444 | 21.18%1,133 | -27.02%1,005 | -80.98%4,351 | -75.53%989 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | --2.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投資証券未実現損益 | -109.09%-9,137 | -88.24%9,137 | 115.38%9,137 | -83.17%3.2万 | -168.29%-8.68万 | 210.17%10.05万 | 314.21%7.77万 | -606.78%-5.94万 | 3,953.15%19万 | 2,611.73%12.71万 |
| 株式ベースの報酬 | --0 | ---- | ---- | -81.89%6.7万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --37万 | --0 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -688.73%-35万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 597.25%2.33万 | -34.54%741 | -92.03%1,450 | 132.34%1.73万 | 69.05%-5,401 | -43.86%3,345 | 103.95%1,132 | 237.25%1.82万 | -387.22%-5.34万 | -241.91%-1.74万 |
| -売掛金増減額 | 1,573.15%1.61万 | -149.24%-5,890 | 9.80%-5,134 | 127.28%1,949 | 10.03%-5,282 | -32.47%961 | 446.62%1.2万 | -854.91%-5,692 | -645.42%-7,145 | -2,882.46%-5,871 |
| -前払費用増減額 | -0.06%1,795 | 0.06%1,796 | -88.62%1,795 | 208.89%1.4万 | 68.91%-5,386 | -1.91%1,796 | -1.97%1,795 | 1,824.02%1.58万 | -466.68%-1.28万 | -157.32%-1.73万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 826.70%5,449 | 138.30%4,835 | -40.98%4,789 | 104.02%1,344 | -8.34%5,267 | -78.25%588 | 53.31%-1.26万 | 154.70%8,114 | -234.03%-3.34万 | -69.46%5,746 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22.79%-5.21万 | -3.89%-7.86万 | 10.62%-6.34万 | -53.93%-38.28万 | -26.43%-16.87万 | -0.60%-6.75万 | 33.52%-7.57万 | -207.94%-7.09万 | 25.38%-24.87万 | -348.58%-13.35万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -62.03%23.15万 | -54.75%31.01万 | -50.61%37.35万 | -24.74%75.63万 | -39.06%54.22万 | -36.28%60.97万 | -35.98%68.54万 | -24.74%75.63万 | -0.12%100.5万 | -14.01%88.98万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 22.79%-5.21万 | -3.89%-7.86万 | 10.62%-6.34万 | -53.93%-38.28万 | -26.43%-16.87万 | -0.60%-6.75万 | 33.52%-7.57万 | -207.94%-7.09万 | -19,746.77%-24.87万 | -348.58%-13.35万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -66.91%17.94万 | -62.03%23.15万 | -54.75%31.01万 | -50.61%37.35万 | -50.61%37.35万 | -39.06%54.22万 | -36.28%60.97万 | -35.98%68.54万 | -24.74%75.63万 | -24.74%75.63万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 22.79%-5.21万 | -3.89%-7.86万 | 10.62%-6.34万 | -53.93%-38.28万 | -26.43%-16.87万 | -0.60%-6.75万 | 33.52%-7.57万 | -207.94%-7.09万 | 25.38%-24.87万 | -348.58%-13.35万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
