オラクル
ORCL
ネットフリックス
NFLX
エヌビディア
NVDA
アマゾン･ドットコム
AMZN
アップル
AAPL
| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 126.89%1,044.6万 | 77.04%-1,532.7万 | 65.61%-2,147.3万 | -154,015.04%-1.74億 | -368.80%-609.9万 | 10.86%-3,885.4万 | -3,520.12%-6,675.5万 | -245.05%-6,244.2万 | -100.14%-11.3万 | -95.69%226.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 443.92%50.9万 | -35.31%-363.7万 | 125,440.00%627.7万 | -112.68%-556.3万 | -129.72%-273.2万 | 98.36%-14.8万 | -110.16%-268.8万 | -99.97%5,000 | 21.45%4,386.1万 | -17.81%919.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -520.00%-23.1万 | 90.09%-13.8万 | -692.51%-197.9万 | -532.38%-227万 | 6.64%-126.6万 | -97.29%5.5万 | -0.80%-139.3万 | -72.93%33.4万 | -93.72%52.5万 | -124.08%-135.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | 74.46%454.3万 | 36.97%369.4万 | 9.69%281.9万 | -8.76%1,081.8万 | -9.82%294.7万 | -8.05%260.4万 | -6.74%269.7万 | -10.30%257万 | -8.78%1,185.7万 | 4.41%326.8万 |
| 繰延税金 | 149.17%29.6万 | 148.53%87.4万 | -1,076.39%-70.3万 | 61.63%-91.6万 | 427.99%141.5万 | -76.02%-60.2万 | -17.10%-180.1万 | 109.29%7.2万 | 25.22%-238.7万 | 112.16%26.8万 |
| その他の非現金項目 | -7.69%8.4万 | -55.91%8.2万 | 110.26%8.2万 | 95.52%-65.2万 | 93.49%-96.8万 | -20.87%9.1万 | 64.60%18.6万 | -65.18%3.9万 | -91.39%-1,453.8万 | -86.86%-1,487.8万 |
| 運転資金の増減額 | 105.95%265.2万 | 73.82%-1,746.9万 | 57.56%-2,927.2万 | -221.82%-1.89億 | -1,027.64%-885.9万 | -1.77%-4,458万 | -90.50%-6,672万 | -460.98%-6,896.6万 | -569.65%-5,876.7万 | -97.41%95.5万 |
| -売上債権増減額 | 249.47%298.8万 | -266.19%-728.1万 | 114.78%118.2万 | -346.45%-459.4万 | 61.46%-183.4万 | -81.56%85.5万 | -5.17%438.1万 | -44.67%-799.6万 | 69.21%-102.9万 | 44.80%-475.9万 |
| -棚卸資産増減額 | 82.31%-602.1万 | 61.77%-3,260.5万 | 51.08%-2,396.1万 | -348.05%-1.69億 | 97.15%-31.9万 | 14.51%-3,403.5万 | -476.12%-8,529.5万 | -273.86%-4,898.3万 | -5.51%-3,763.7万 | -232.78%-1,119.6万 |
| -前払費用増減額 | 123.03%77万 | 132.35%1,919.2万 | 86.17%-213.5万 | -325.93%-660.4万 | -71.52%392.1万 | 8.54%-334.3万 | 273.38%826万 | -536.78%-1,544.2万 | -76.96%292.3万 | 12.31%1,376.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -52.06%534.4万 | 133.38%299.1万 | -125.47%-270.5万 | 380.93%523.1万 | -561.83%-757.8万 | 305.87%1,114.8万 | -890.91%-896.1万 | 197.95%1,062.2万 | -141.56%-186.2万 | -114.76%-114.5万 |
| -その他流動負債の変動 | 28.57%-5,000 | 33.33%-4,000 | 99.66%-2,000 | 76.06%-60.4万 | 100.27%2,000 | 97.28%-7,000 | 98.63%-6,000 | 45.24%-59.3万 | -870.38%-252.3万 | -26.75%-74.4万 |
| -その他運転資金の変動 | 97.79%-42.4万 | -98.40%23.8万 | 74.89%-165.1万 | 25.31%-1,392.2万 | -160.63%-305.1万 | -2,858.33%-1,919.8万 | 171.75%1,490.1万 | -82.66%-657.4万 | -153.84%-1,863.9万 | -71.43%503.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 126.89%1,044.6万 | 77.04%-1,532.7万 | 65.61%-2,147.3万 | -154,015.04%-1.74億 | -368.80%-609.9万 | 10.86%-3,885.4万 | -3,520.12%-6,675.5万 | -245.05%-6,244.2万 | -100.14%-11.3万 | -95.69%226.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -104.33%-245.6万 | -289.56%-922.6万 | -92.51%22.6万 | -92.53%309.1万 | -119.80%-359.3万 | 47.19%-120.2万 | -82.07%486.7万 | 284.42%301.9万 | 213.32%4,137.1万 | 147.56%1,814.4万 |
| 固定資産取引の純額 | 16.80%-245.6万 | -176.81%-922.6万 | -141.32%-357.4万 | 27.16%-1,135.9万 | -109.50%-359.3万 | 19.70%-295.2万 | 61.09%-333.3万 | 9.53%-148.1万 | -300.80%-1,559.5万 | 38.11%-171.5万 |
| その他の投資活動純額 | --0 | --0 | -15.56%380万 | -74.63%1,445万 | --0 | 25.00%175万 | --820万 | --450万 | 233.23%5,696.6万 | 96.62%1,985.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -104.33%-245.6万 | -289.56%-922.6万 | -92.51%22.6万 | -92.53%309.1万 | -119.80%-359.3万 | 47.19%-120.2万 | -82.07%486.7万 | 284.42%301.9万 | 213.32%4,137.1万 | 147.56%1,814.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -129.05%-248.8万 | 196.49%2,620.1万 | 25,830.00%1,801.1万 | 222.62%2,974.4万 | 150.45%1,241.1万 | 856.6万 | 3,916.82%883.7万 | -156.00%-7万 | -382.46%-2,425.8万 | -395.99%-2,460.3万 |
| 借入金純額 | -128.93%-248.8万 | 202.51%2,589.2万 | --1,811.9万 | --3,755.9万 | --2,040万 | --860万 | --855.9万 | --0 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,220.4万 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | ---- | ---- | 5.20%56.6万 | 49.22%28.8万 | --0 | ---- | ---- | -94.20%53.8万 | -97.79%19.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | ---1.6万 | -54.29%-10.8万 | -223.34%-838.1万 | ---827.7万 | ---3.4万 | --0 | ---7万 | -273.49%-259.2万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -129.05%-248.8万 | 196.49%2,620.1万 | 25,830.00%1,801.1万 | 222.62%2,974.4万 | 150.45%1,241.1万 | --856.6万 | 3,916.82%883.7万 | -156.00%-7万 | -382.46%-2,425.8万 | -395.99%-2,460.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -87.63%428.5万 | -96.99%263.7万 | -96.01%587.3万 | 13.06%1.47億 | -97.92%315.4万 | -82.44%3,464.4万 | -48.93%8,769.5万 | 13.06%1.47億 | 344.07%1.3億 | 144.74%1.51億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 117.47%550.2万 | 103.11%164.8万 | 94.56%-323.6万 | -931.26%-1.41億 | 164.89%271.9万 | 31.34%-3,149万 | -307.91%-5,305.1万 | -243.23%-5,949.3万 | -83.15%1,700万 | -106.13%-419万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 210.30%978.7万 | -87.63%428.5万 | -96.99%263.7万 | -96.01%587.3万 | -96.01%587.3万 | -97.92%315.4万 | -82.44%3,464.4万 | -48.93%8,769.5万 | 13.06%1.47億 | 13.06%1.47億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 119.11%799万 | 64.97%-2,455.3万 | 60.82%-2,504.7万 | -1,080.98%-1.86億 | -1,849.46%-969.2万 | 11.54%-4,180.6万 | -573.21%-7,008.8万 | -254.36%-6,392.3万 | -120.89%-1,570.8万 | -98.89%55.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
このコンテンツを閲覧するにはログインが必要です。