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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (FY)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -21.44%-4,663.9万 | -12.97%-3,840.52万 | -125.84%-3,399.56万 | 41.66%-1,505.3万 | 0.45%-503.95万 | 74.93%-176.69万 | 34.63%-2,580.27万 | -506.25万 | 32.99%-704.89万 | -15.69%-3,946.95万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 14.03%-4,408.69万 | -62.34%-5,128.32万 | -86.14%-3,159.06万 | 63.63%-1,697.13万 | 79.88%-595.46万 | 29.82%-369.51万 | -10.64%-4,665.75万 | ---2,959.27万 | 55.61%-526.49万 | -5.71%-4,217.12万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -60.42%20.73万 | 124.56%52.37万 | -1,137.84%-213.26万 | -1.93%20.55万 | 34.19%36.91万 | 204.27%22.68万 | 147.18%20.95万 | --27.5万 | 4.03%-21.76万 | -160.85%-44.42万 |
| 減価償却費及び償却費 | 5.05%34.85万 | 17.55%33.18万 | -5.22%28.22万 | -33.14%29.78万 | -14.32%7.28万 | -29.04%7.4万 | 84.21%44.54万 | --8.49万 | 59.77%10.43万 | 15.14%24.18万 |
| その他の非現金項目 | 20.09%392.67万 | 75.72%326.97万 | 49.25%186.07万 | 52.92%124.67万 | 21.56%34.88万 | 6.85%22.05万 | 264.66%81.53万 | --28.69万 | 3,306.94%20.64万 | 317.42%22.36万 |
| 運転資金の増減額 | -131.56%-295.18万 | 326.94%935.15万 | -4,122.55%-412.06万 | 97.20%-9.76万 | -107.83%-4.28万 | 191.62%146.46万 | -391.27%-348.61万 | --54.68万 | -461.53%-159.86万 | -63.64%119.68万 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -3,247.78%-4.68万 | ---- | ---- | -97.31%1,486 | -733.10%-11.17万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -141.71%-404.96万 | 813.53%970.92万 | -255.77%-136.07万 | 124.26%87.35万 | 230.25%156.09万 | 137.86%60.57万 | -375.18%-360.08万 | --47.26万 | -513.54%-160.01万 | -33.92%130.85万 |
| -その他流動資産の変動 | 406.91%109.79万 | 85.63%-35.77万 | -156.42%-249.01万 | -946.84%-97.11万 | ---- | ---- | --11.47万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | --0 | --0 | ---26.97万 | --0 | ---91.82万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -21.44%-4,663.9万 | -12.97%-3,840.52万 | -125.84%-3,399.56万 | 41.66%-1,505.3万 | 0.45%-503.95万 | 74.93%-176.69万 | 34.63%-2,580.27万 | ---506.25万 | 32.99%-704.89万 | -15.69%-3,946.95万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -35.25%26.85万 | 1,572.91%41.47万 | -3,137.22%-2.82万 | -82.77%927 | 298.49%6,089 | -115.03%-5,521 | 100.02%5,380 | 1,528 | 104.04%3.67万 | -6,764.23%-2,309.43万 |
| 固定資産取引の純額 | 59.01%-1.06万 | 28.83%-2.59万 | -848.67%-3.64万 | -235.57%-3,842 | -44.01%855 | -596.17%-5,056 | 103.53%2,834 | --1,527 | 103.67%1,019 | 72.46%-8.03万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | --0 | ---1.24万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -259,996.05%-2,300.29万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --8.75万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | 333.07%2.07万 | 87.31%4,769 | 523,300.00%5,234 | ---- | 122.87%2,546 | --1 | 164.67%3.57万 | 69.22%-1.11万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -35.25%26.85万 | 1,572.91%41.47万 | -3,137.22%-2.82万 | -82.77%927 | 298.49%6,089 | -115.03%-5,521 | 100.02%5,380 | --1,528 | 104.04%3.67万 | -6,764.23%-2,309.43万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 126.90%1,072.05万 | -95.70%472.47万 | 1,431.59%1.1億 | -62.43%717.34万 | -62.13%729.75万 | 111.88%5,294 | -53.32%1,909.15万 | 1,927.05万 | -105.26%-4.46万 | 22.86%4,089.95万 |
| 借入金純額 | -359.58%-1,229.69万 | -60.06%473.72万 | 5,954.87%1,186.23万 | -106.74%-20.26万 | -102.47%-7.85万 | 111.88%5,294 | -25.95%300.67万 | --318.58万 | ---4.46万 | 1,676.85%406.04万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --768.13万 | --0 | 1,228.70%1.02億 | -48.12%764.32万 | ---- | ---- | -65.07%1,473.3万 | ---- | ---- | 27.58%4,218万 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --1,544.03万 | --0 | --104.75万 | --0 | ---- | ---- | -50.00%2.4万 | ---- | ---- | --4.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---9.38万 | ---- | -1,895.96%-457.67万 | -117.27%-22.93万 | ---- | ---- | 124.64%132.77万 | ---- | ---- | ---538.89万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 126.90%1,072.05万 | -95.70%472.47万 | 1,431.59%1.1億 | -62.43%717.34万 | -62.13%729.75万 | 111.88%5,294 | -53.32%1,909.15万 | --1,927.05万 | -105.26%-4.46万 | 22.86%4,089.95万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -36.89%5,690.21万 | 529.47%9,016.8万 | -35.48%1,432.44万 | -23.20%2,220.3万 | 50.88%1,206.03万 | -8.12%1,382.74万 | -42.84%2,890.89万 | --799.35万 | -66.37%1,505.01万 | -2.25%5,057.32万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -7.17%-3,565万 | -143.86%-3,326.59万 | 1,062.65%7,584.36万 | -17.49%-787.87万 | -84.07%226.41万 | 74.96%-176.72万 | 69.05%-670.59万 | --1,420.96万 | 33.31%-705.67万 | -1,761.46%-2,166.43万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -62.65%2,125.21万 | -36.89%5,690.21万 | 529.47%9,016.8万 | -35.48%1,432.44万 | -35.48%1,432.44万 | 50.88%1,206.03万 | -23.20%2,220.3万 | --2,220.3万 | -77.03%799.35万 | -42.84%2,890.89万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -21.38%-4,664.98万 | -12.89%-3,843.24万 | -126.09%-3,404.44万 | 41.65%-1,505.8万 | 0.45%-503.95万 | 74.86%-177.2万 | 58.75%-2,580.57万 | ---506.25万 | 37.69%-704.89万 | -81.75%-6,255.27万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | 保留意見無し |
データなし
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