(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | -56.67%-372.1万 | -5.18%-237.5万 | -84.18%-225.8万 | -17.21%-122.6万 | 31.77%-104.6万 | ---153.3万 |
その他の非現金項目 | 514.29%2.9万 | -333.33%-7,000 | 0.00%3,000 | -40.00%3,000 | --5,000 | ---- |
運転資金の増減額 | -28.24%-33.6万 | -218.02%-26.2万 | 109.43%22.2万 | 32.50%10.6万 | 237.93%8万 | ---5.8万 |
-売掛金増減額 | -77.36%-9.4万 | 58.91%-5.3万 | -84.29%-12.9万 | -305.88%-7万 | 185.00%3.4万 | ---4万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -33.99%-320.5万 | -41.37%-239.2万 | -55.66%-169.2万 | -20.64%-108.7万 | 30.59%-90.1万 | ---129.8万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
資本支出 | --0 | 43.64%-16.4万 | ---29.1万 | --0 | ---- | ---- |
固定資産取引の純額 | 49.75%-173.9万 | -42.31%-346.1万 | ---243.2万 | ---- | ---- | ---- |
無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -126.05%-59万 | -866.67%-26.1万 | ---2.7万 |
投資商品取引の純額 | ---- | ---- | --4万 | --0 | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 52.03%-173.9万 | -34.96%-362.5万 | -352.95%-268.6万 | -126.34%-59.3万 | -870.37%-26.2万 | ---2.7万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
借入金純額 | --50万 | --0 | ---- | ---- | --26.4万 | --0 |
株式発行/消却(ネット) | 7.63%263.9万 | -55.76%245.2万 | -22.54%554.3万 | 758.03%715.6万 | 2.58%83.4万 | --81.3万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 34.22%296.5万 | -57.84%220.9万 | -22.77%524万 | 563.89%678.5万 | 28.23%102.2万 | --79.7万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -66.15%217.7万 | 14.29%643.1万 | 3,289.76%562.7万 | -44.30%16.6万 | -65.98%29.8万 | --87.6万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 48.03%-197.9万 | -541.76%-380.8万 | -83.11%86.2万 | 3,720.57%510.5万 | 73.30%-14.1万 | ---52.8万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 207.17%47.8万 | -655.93%-44.6万 | -116.57%-5.9万 | 3,855.56%35.6万 | 118.00%9,000 | ---5万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -68.95%67.6万 | -66.14%217.7万 | 14.27%643万 | 3,289.76%562.7万 | -44.30%16.6万 | --29.8万 |
フリーキャッシュ・フロー | 17.83%-494.4万 | -36.29%-601.7万 | -163.27%-441.5万 | -44.32%-167.7万 | 12.30%-116.2万 | ---132.5万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし