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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 318.48%776.7万 | 340.02%531.1万 | 28.81%347.4万 | -76.10%268.8万 | -76.10%268.8万 | -83.00%185.6万 | -90.56%120.7万 | -76.92%269.7万 | -54.59%1,124.5万 | -54.59%1,124.5万 |
| -現金及び現金同等物 | 318.48%776.7万 | 340.02%531.1万 | 28.81%347.4万 | -76.10%268.8万 | -76.10%268.8万 | -83.00%185.6万 | -90.56%120.7万 | -76.92%269.7万 | -54.59%1,124.5万 | -54.59%1,124.5万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -21.57%652.2万 | 30.86%823万 | 34.09%855.2万 | 56.81%1,005万 | 56.81%1,005万 | 62.14%831.6万 | 23.43%628.9万 | -6.86%637.8万 | 40.18%640.9万 | 40.18%640.9万 |
| -売掛金 | 22.52%303万 | 274.79%318.2万 | -7.89%185.6万 | 23.62%330.3万 | 23.62%330.3万 | 276.98%247.3万 | 3.54%84.9万 | -22.56%201.5万 | 121.19%267.2万 | 121.19%267.2万 |
| -未収法人所得税 | -39.92%349.2万 | -7.21%504.8万 | 49.03%650.2万 | 76.08%658万 | 76.08%658万 | 29.94%581.2万 | 27.25%544万 | 2.76%436.3万 | 11.09%373.7万 | 11.09%373.7万 |
| -関連先売掛金 | --0 | --0 | --19.4万 | --16.7万 | --16.7万 | --3.1万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 棚卸資産 | 22.55%1,087.4万 | 13.02%988.1万 | 8.71%833.8万 | 40.99%882.6万 | 40.99%882.6万 | 23.70%887.3万 | 32.03%874.3万 | 58.73%767万 | 20.87%626万 | 20.87%626万 |
| その他の流動資産 | 16.48%240.3万 | 6.64%237.8万 | 22.97%207.7万 | 17.95%197.1万 | 17.95%197.1万 | 40.82%206.3万 | 86.30%223万 | 30.22%168.9万 | 73.70%167.1万 | 73.70%167.1万 |
| 流動資産合計 | 30.60%2,756.6万 | 39.69%2,580万 | 21.74%2,244.1万 | -8.01%2,353.5万 | -8.01%2,353.5万 | -14.50%2,110.8万 | -28.15%1,846.9万 | -25.26%1,843.4万 | -27.88%2,558.5万 | -27.88%2,558.5万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 4.77%1.06億 | 4.73%1.06億 | 5.83%1.04億 | 9.93%1.03億 | 9.93%1.03億 | 13.69%1.01億 | 16.35%1.01億 | 18.33%9,870.2万 | 100.86%9,386万 | 100.86%9,386万 |
| -有形固定資産総額 | 5.02%1.35億 | 4.65%1.33億 | 6.44%1.33億 | 9.66%1.3億 | 9.66%1.3億 | 11.23%1.28億 | 13.61%1.27億 | 16.15%1.24億 | 70.77%1.19億 | 70.77%1.19億 |
| -減価償却累計额 | -6.00%-2,819.8万 | -4.32%-2,756万 | -8.75%-2,803.9万 | -8.65%-2,725.4万 | -8.65%-2,725.4万 | -2.73%-2,660.3万 | -4.23%-2,641.9万 | -8.51%-2,578.2万 | -9.43%-2,508.5万 | -9.43%-2,508.5万 |
| 投資その他の資産 | 64.53%146.6万 | 41.49%171.2万 | -28.85%104.3万 | -46.51%93.4万 | -46.51%93.4万 | -34.15%89.1万 | -54.63%121万 | -56.00%146.6万 | -55.67%174.6万 | -55.67%174.6万 |
| -金融商品投資 | 64.53%146.6万 | 41.49%171.2万 | -28.85%104.3万 | -46.51%93.4万 | -46.51%93.4万 | -34.15%89.1万 | -54.63%121万 | -56.00%146.6万 | -55.67%174.6万 | -55.67%174.6万 |
| -公正価値として指定損益に計上される合計金融資産。 | 64.53%146.6万 | 41.49%171.2万 | -28.85%104.3万 | -46.51%93.4万 | -46.51%93.4万 | -34.15%89.1万 | -54.63%121万 | -56.00%146.6万 | -55.67%174.6万 | -55.67%174.6万 |
| その他の非流動資産 | 0.00%4,000 | 15,775.00%63.5万 | 17,375.00%69.9万 | 13,720.00%69.1万 | 13,720.00%69.1万 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 | -33.33%4,000 | -96.24%5,000 | -96.24%5,000 |
| 非流動資産合計 | 5.29%1.08億 | 5.79%1.08億 | 6.02%1.06億 | 9.62%1.05億 | 9.62%1.05億 | 12.98%1.02億 | 14.23%1.02億 | 15.47%1億 | 88.21%9,561.1万 | 88.21%9,561.1万 |
| 資産合計 | 9.61%1.35億 | 10.98%1.34億 | 8.46%1.29億 | 5.89%1.28億 | 5.89%1.28億 | 7.10%1.23億 | 4.76%1.2億 | 6.46%1.19億 | 40.47%1.21億 | 40.47%1.21億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | -9.20%172.8万 | -1.87%183.7万 | 14.12%175.4万 | -69.24%181.4万 | -69.24%181.4万 | -67.16%190.3万 | -66.22%187.2万 | -71.38%153.7万 | 1,415.94%589.7万 | 1,415.94%589.7万 |
| -短期借入金 | 0.00%16.5万 | 0.00%16.5万 | -0.61%16.4万 | -96.67%16.4万 | -96.67%16.4万 | -96.59%16.5万 | -96.53%16.5万 | -96.47%16.5万 | --492.6万 | --492.6万 |
| -資本リース債務 | -10.07%156.3万 | -2.05%167.2万 | 15.89%159万 | 69.93%165万 | 69.93%165万 | 82.37%173.8万 | 117.45%170.7万 | 96.84%137.2万 | 149.61%97.1万 | 149.61%97.1万 |
| 未払金 | -15.31%996万 | -13.35%1,039.3万 | -1.04%1,090.2万 | 15.42%1,199.4万 | 15.42%1,199.4万 | 83.72%1,176万 | 106.86%1,199.4万 | 131.26%1,101.7万 | 200.87%1,039.2万 | 200.87%1,039.2万 |
| -買掛金 | -20.83%924.3万 | -16.61%992.3万 | -1.91%1,071.3万 | 25.32%1,186.7万 | 25.32%1,186.7万 | 108.07%1,167.5万 | 133.01%1,190万 | 136.97%1,092.2万 | 190.46%946.9万 | 190.46%946.9万 |
| -未払法人税 | 671.76%65.6万 | 403.39%29.7万 | 575.00%18.9万 | -85.81%12.7万 | -85.81%12.7万 | -88.16%8.5万 | -89.58%5.9万 | 600.00%2.8万 | 2,787.10%89.5万 | 2,787.10%89.5万 |
| -関連当事者による流動負債 | --6.1万 | 394.29%17.3万 | ---- | --0 | --0 | --0 | -72.00%3.5万 | -55.63%6.7万 | -82.82%2.8万 | -82.82%2.8万 |
| その他の流動負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2万 | --77.1万 | --47.5万 | --47.5万 |
| 流動負債合計 | -14.46%1,168.8万 | -11.93%1,223万 | -5.02%1,265.6万 | -17.63%1,380.8万 | -17.63%1,380.8万 | 10.06%1,366.3万 | 22.45%1,388.6万 | 31.48%1,332.5万 | 336.22%1,676.4万 | 336.22%1,676.4万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -13.41%142万 | -12.77%175.5万 | -19.24%131万 | 120.13%164万 | 120.13%164万 | 65.49%164万 | 93.46%201.2万 | 44.43%162.2万 | 9.56%74.5万 | 9.56%74.5万 |
| -長期借入金 | -70.51%6.9万 | -60.00%11万 | -52.22%15.1万 | --19.5万 | --19.5万 | --23.4万 | --27.5万 | --31.6万 | ---- | ---- |
| -リース債務 | -3.91%135.1万 | -5.30%164.5万 | -11.26%115.9万 | 93.96%144.5万 | 93.96%144.5万 | 41.88%140.6万 | 67.02%173.7万 | 16.30%130.6万 | 9.56%74.5万 | 9.56%74.5万 |
| 長期積立金 | 269.85%201.2万 | 285.35%210.4万 | 348.32%226.4万 | 393.26%219.5万 | 393.26%219.5万 | -29.07%54.4万 | -29.00%54.6万 | -33.38%50.5万 | -38.71%44.5万 | -38.71%44.5万 |
| 繰延負債 | 16.51%575.7万 | 26.84%538.8万 | -11.39%461.4万 | -10.06%469.6万 | -10.06%469.6万 | 7.02%494.1万 | 3.16%424.8万 | 61.06%520.7万 | 193.15%522.1万 | 193.15%522.1万 |
| 非流動負債合計 | 28.97%918.9万 | 35.87%924.7万 | 11.64%818.8万 | 33.07%853.1万 | 33.07%853.1万 | 11.76%712.5万 | 8.48%680.6万 | -7.01%733.4万 | 63.21%641.1万 | 63.21%641.1万 |
| 負債合計 | 0.43%2,087.7万 | 3.79%2,147.7万 | 0.90%2,084.4万 | -3.61%2,233.9万 | -3.61%2,233.9万 | 10.64%2,078.8万 | 17.47%2,069.2万 | 14.63%2,065.9万 | 198.22%2,317.5万 | 198.22%2,317.5万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 4.76%1.57億 | 6.68%1.56億 | 4.69%1.53億 | 4.24%1.52億 | 4.24%1.52億 | 2.93%1.5億 | 1.23%1.46億 | 1.80%1.46億 | 11.98%1.46億 | 11.98%1.46億 |
| -普通株式 | 4.76%1.57億 | 6.68%1.56億 | 4.69%1.53億 | 4.24%1.52億 | 4.24%1.52億 | 2.93%1.5億 | 1.23%1.46億 | 1.80%1.46億 | 11.98%1.46億 | 11.98%1.46億 |
| 利益剰余金 | 6.87%-4,841.5万 | 3.24%-4,958.4万 | 2.97%-5,082.4万 | 1.16%-5,142.3万 | 1.16%-5,142.3万 | 2.51%-5,198.6万 | 3.36%-5,124.4万 | 5.30%-5,237.8万 | 7.02%-5,202.6万 | 7.02%-5,202.6万 |
| 自己株式 | 0.00%9.7万 | 0.00%9.7万 | 0.00%9.7万 | 0.00%9.7万 | 0.00%9.7万 | 0.00%9.7万 | 0.00%9.7万 | 0.00%9.7万 | 0.00%9.7万 | 0.00%9.7万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 21.57%609.3万 | 21.34%573.1万 | 34.34%563.3万 | 26.01%583.3万 | 26.01%583.3万 | 13.27%501.2万 | -19.80%472.3万 | -18.52%419.3万 | 0.54%462.9万 | 0.54%462.9万 |
| 株主資本 | 11.47%1.14億 | 12.48%1.12億 | 10.06%1.08億 | 8.14%1.06億 | 8.14%1.06億 | 6.41%1.03億 | 2.46%9,977.7万 | 4.88%9,794.7万 | 24.86%9,802.1万 | 24.86%9,802.1万 |
| 資本合計 | 11.47%1.14億 | 12.48%1.12億 | 10.06%1.08億 | 8.14%1.06億 | 8.14%1.06億 | 6.41%1.03億 | 2.46%9,977.7万 | 4.88%9,794.7万 | 24.86%9,802.1万 | 24.86%9,802.1万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
