(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 21.62%-1,836.4万 | 126.93%2,274.3万 | 482.50%7,364.7万 | 30.14%-1,384.8万 | 23.80%-1,362.8万 | 14.81%-2,342.8万 | 9.56%-8,446.3万 | 0.56%-1,925.4万 | -4.98%-1,982.2万 | 17.99%-1,788.5万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 52.10%-907.7万 | 34.23%-6,122.8万 | 51.05%-1,096.2万 | 37.70%-1,442万 | 30.93%-1,689.6万 | 17.93%-1,895万 | 28.31%-9,309.2万 | 62.83%-2,239.5万 | -23.09%-2,314.5万 | -3.67%-2,446.1万 |
持続的な事業活動による当期損益 | ---- | --13.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
減価償却費及び償却費 | -74.19%3.2万 | -9.64%45万 | -32.26%8.4万 | -13.43%11.6万 | 5.00%12.6万 | 3.33%12.4万 | 6.87%49.8万 | 3.33%12.4万 | 12.61%13.4万 | 0.00%12万 |
その他の非現金項目 | -58.01%35.9万 | 0.06%350.7万 | 115.91%441.1万 | -71.60%51.4万 | -83.16%-227.3万 | -4.26%85.5万 | -8.72%350.5万 | 127.00%204.3万 | 100.44%181万 | -237.58%-124.1万 |
運転資金の増減額 | -26.42%-915.3万 | 3,697.60%7,634.1万 | 8,440.31%8,006.7万 | -346.70%-88万 | -27.38%439.4万 | -3.19%-724万 | 81.39%-212.2万 | -158.68%-96万 | 93.07%-19.7万 | 534.70%605.1万 |
-売掛金増減額 | --0 | 248.19%90.1万 | -114.24%-4.3万 | 147.30%34.2万 | 37,400.00%37.5万 | 220.74%22.7万 | -168.01%-60.8万 | -30.25%30.2万 | -53.18%-72.3万 | 101.06%1,000 |
-前払費用増減額 | 59.20%-65.2万 | -31.02%91.6万 | 95.22%-3.5万 | -76.54%44.6万 | 1,129.82%210.3万 | -13,216.67%-159.8万 | 19.75%132.8万 | -190.71%-73.2万 | 622.25%190.1万 | -52.89%17.1万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 59.08%-225.3万 | -41,814.29%-584万 | -686.10%-260.2万 | -13.71%-56.4万 | -54.77%283.2万 | -1.57%-550.6万 | 100.17%1.4万 | -129.90%-33.1万 | -150.15%-49.6万 | 995.85%626.2万 |
-その他流動資産の変動 | --0 | -29.12%57.7万 | -66.85%24万 | -1,100.00%-22万 | -99.63%2,000 | 217.58%55.5万 | -82.64%81.4万 | 230.59%72.4万 | -99.47%2.2万 | 1,015.25%54万 |
-その他流動負債の変動 | 49.56%-46.3万 | -2.83%-377.4万 | -14.19%-105.4万 | 1.89%-88.4万 | 0.54%-91.8万 | 0.54%-91.8万 | 3.06%-367万 | 0.75%-92.3万 | 1.21%-90.1万 | -2.21%-92.3万 |
-その他運転資金の変動 | ---578.5万 | --8,356.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 21.62%-1,836.4万 | 126.93%2,274.3万 | 482.50%7,364.7万 | 30.14%-1,384.8万 | 23.80%-1,362.8万 | 14.81%-2,342.8万 | 9.56%-8,446.3万 | 0.56%-1,925.4万 | -4.98%-1,982.2万 | 17.99%-1,788.5万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 72.72%1,727.2万 | -176.28%-6,913.8万 | -641.32%-8,965.4万 | -39.93%1,888.1万 | -187.16%-836.5万 | -69.74%1,000万 | 241.84%9,064万 | 295.21%1,656.2万 | 56.61%3,143.2万 | 410.88%959.7万 |
固定資産取引の純額 | ---1.4万 | -126.47%-23.1万 | ---4.7万 | -33.33%-13.6万 | ---4.8万 | --0 | 95.44%-10.2万 | --0 | ---10.2万 | ---- |
事業取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%150万 | ---- | ---- | ---- |
投資商品取引の純額 | 72.86%1,728.6万 | -177.21%-6,890.7万 | -694.92%-8,960.7万 | -39.69%1,901.7万 | -186.66%-831.7万 | -69.74%1,000万 | 227.45%8,924.2万 | 251.13%1,506.2万 | 57.12%3,153.4万 | 410.88%959.7万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 72.72%1,727.2万 | -176.28%-6,913.8万 | -641.32%-8,965.4万 | -39.93%1,888.1万 | -187.16%-836.5万 | -69.74%1,000万 | 241.84%9,064万 | 295.21%1,656.2万 | 56.61%3,143.2万 | 410.88%959.7万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 2,150.49%1,381.8万 | 2,003.43%919.2万 | 0 | -24.29%13.4万 | 449.2万 | -98.84%61.4万 | -83.89%43.7万 | 0 | -97.13%17.7万 |
株式発行/消却(ネット) | --0 | 4,112.00%1,368.9万 | 2,713.23%914.3万 | --0 | --5.4万 | --449.2万 | -99.38%32.5万 | -87.50%32.5万 | --0 | --0 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | -55.36%12.9万 | -56.25%4.9万 | --0 | ---- | ---- | 12.02%28.9万 | -1.75%11.2万 | --0 | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 2,150.49%1,381.8万 | 2,003.43%919.2万 | --0 | -24.29%13.4万 | --449.2万 | -98.84%61.4万 | -83.89%43.7万 | --0 | -97.13%17.7万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -62.15%1,984.1万 | 14.88%5,241.8万 | -51.24%2,665.6万 | -49.79%2,162.3万 | -15.03%4,348.2万 | 14.88%5,241.8万 | -23.24%4,562.7万 | -22.73%5,467.3万 | -27.65%4,306.3万 | -34.60%5,117.4万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 87.78%-109.2万 | -579.71%-3,257.7万 | -202.22%-681.5万 | -56.65%503.3万 | -169.50%-2,185.9万 | -261.10%-893.6万 | 149.15%679.1万 | 91.03%-225.5万 | 3.26%1,161万 | 56.71%-811.1万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -56.88%1,874.9万 | -62.15%1,984.1万 | -62.15%1,984.1万 | -51.24%2,665.6万 | -49.79%2,162.3万 | -15.03%4,348.2万 | 14.88%5,241.8万 | 14.88%5,241.8万 | -22.73%5,467.3万 | -27.65%4,306.3万 |
フリーキャッシュ・フロー | 21.56%-1,837.8万 | 126.59%2,248.8万 | 482.13%7,357.6万 | 29.81%-1,398.4万 | 23.53%-1,367.6万 | 14.81%-2,342.8万 | 12.36%-8,456.5万 | 0.65%-1,925.4万 | -5.52%-1,992.4万 | 17.99%-1,788.5万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし