デクスコム
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コレギウム・ファーマシューティカル
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ランセウス・ホールディングス
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イエティ・ホールディングス
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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -1.30%1.28億 | 5.17%1.59億 | -54.50%1.73億 | 93.28%7.52億 | -61.57%9,093.8万 | 186.12%1.3億 | -5.76%1.51億 | 166.93%3.8億 | -21.35%3.89億 | 75.43%2.37億 |
| 繰延税金 | 85.25%4,063.7万 | 10.30%4,021.9万 | 22.98%4,605.5万 | -1.22%1.14億 | 1.85%1,859.7万 | -28.69%2,193.6万 | -1.96%3,646.4万 | 26.32%3,745万 | 12.91%1.16億 | -27.67%1,826万 |
| その他の非現金項目 | 418.79%1,581.5万 | -123.72%-2,821.3万 | -124.11%-2,810.8万 | -150.66%-4,168.4万 | -214.08%-1,157.1万 | 66.29%-496.1万 | -205.94%-1,261.1万 | -58.04%-1,254.2万 | 47.19%-1,663万 | 125.75%1,014.3万 |
| 運転資金の増減額 | 155.22%9,090.1万 | 80.71%-536.7万 | -1,304.23%-7,318.1万 | 127.75%4,425.7万 | 140.62%3,038.8万 | 215.84%3,561.7万 | 35.60%-2,782.6万 | 156.79%607.7万 | -135.89%-1.59億 | -42.14%-7,481.1万 |
| -売上債権増減額 | -431.26%-5,321.7万 | -168.69%-1,282.8万 | -5,662.24%-1.31億 | 154.10%6,766万 | 144.93%3,055.9万 | 167.23%1,606.5万 | -25.38%1,867.4万 | 104.06%236.2万 | 18.80%-1.25億 | 6.09%-6,800.8万 |
| -棚卸資産増減額 | 62.24%2,450.2万 | 91.16%-125.9万 | -8.51%-5,043.5万 | 98.72%-353.7万 | 190.78%4,208万 | 113.24%1,510.2万 | 81.26%-1,424万 | -14.71%-4,647.9万 | -607.35%-2.77億 | -139.25%-4,635.5万 |
| -その他流動資産の変動 | 604.69%7,872.2万 | 126.19%6,021.3万 | -7.19%2,706.4万 | -100.28%-33.2万 | -128.19%-4,052万 | 8.38%-1,559.8万 | 970.82%2,662.1万 | 545.77%2,916.2万 | 662.85%1.17億 | 780.64%1.44億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 42.20%2.95億 | 27.97%1.95億 | -32.31%1.42億 | 35.90%7.36億 | 59.47%1.66億 | 34.33%2.08億 | 14.94%1.52億 | 39.72%2.1億 | 42.26%5.41億 | 61.40%1.04億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 資本支出 | 29.01%-7,361.9万 | -2.67%-8,906万 | -38.89%-7,830.3万 | -52.40%-3.18億 | -11.36%-7,089.2万 | -108.59%-1.04億 | -102.02%-8,674.6万 | -10.63%-5,637.9万 | -35.22%-2.08億 | -15.70%-6,366.2万 |
| 固定資産取引の純額 | 258.44%781.4万 | 205.54%99.3万 | -188.02%-95.5万 | 278.51%355.8万 | -107.28%-3.1万 | 831.62%218万 | 855.88%32.5万 | 342.86%108.5万 | -84.74%94万 | -89.73%42.6万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3.14億 | ---2.76億 |
| その他の投資活動純額 | -17.40%-119.4万 | -15.91%-397.7万 | -227.50%-131万 | -186.20%-564.1万 | ---79.3万 | ---101.7万 | ---343.1万 | -39,900.00%-40万 | ---197.1万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 43.96%-5,333.1万 | -38.48%-9,204.4万 | -44.66%-8,056.8万 | 39.13%-2.89億 | 78.95%-7,171.6万 | -193.55%-9,516.4万 | -470.40%-6,646.9万 | 38.15%-5,569.4万 | -315.12%-4.75億 | -542.05%-3.41億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | -85.79%-9,284.8万 | -16.83%-5,851.8万 | ---- | ---1億 | ---1,000 | ---4,997.5万 | ---5,009万 | ---- | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | ---- | -9.81%-1.35億 | ---- | -1.42%-1.23億 | --0 | ---- | ---1.23億 | ---- | -25.55%-1.22億 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -82.09%-9,598.3万 | -11.71%-1.97億 | -18.91%-305.6万 | -78.02%-2.36億 | -60.54%-446.3万 | -1,728.37%-5,271.2万 | -41.66%-1.76億 | -3.80%-257万 | 44.81%-1.33億 | 95.11%-278万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 29.99%6.37億 | 24.31%7.12億 | 51.98%6.37億 | -14.69%4.19億 | -18.36%5.47億 | -11.18%4.9億 | 4.04%5.73億 | -14.69%4.19億 | 12.93%4.92億 | 27.67%6.7億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 144.23%1.46億 | -4.00%-9,400.6万 | -61.37%5,876万 | 419.43%2.11億 | 137.26%8,934.2万 | -49.90%5,975.2万 | -2,454.92%-9,039.3万 | 162.05%1.52億 | -353.96%-6,599.1万 | -425.09%-2.4億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -1,147.58%-3,581.8万 | 140.68%1,962.5万 | 1,234.78%1,573.7万 | 215.37%715.4万 | 106.19%69.2万 | -171.88%-287.1万 | 55.26%815.4万 | 49.05%117.9万 | -120.47%-620.1万 | -191.82%-1,118.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 36.60%7.47億 | 29.99%6.37億 | 24.31%7.12億 | 51.98%6.37億 | 51.98%6.37億 | -18.36%5.47億 | -11.18%4.9億 | 4.04%5.73億 | -14.69%4.19億 | -14.69%4.19億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 113.25%2.22億 | 61.40%1.06億 | -59.00%6,312.6万 | 25.57%4.18億 | 135.81%9,462.9万 | -0.88%1.04億 | -26.28%6,563.5万 | 55.52%1.54億 | 48.81%3.33億 | 466.49%4,013万 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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